**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      17:40  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   51.952.066,02|   47.399.459,20||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |   12.797.410,39|   13.446.467,38||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   33.966.090,96|   30.298.265,65||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    5.188.564,67|    3.654.726,17||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   43.109.857,45|   39.363.521,09||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   31.758.095,36|   30.700.676,90||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      314.762,47|      249.176,14||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    5.610.986,06|    4.760.360,40||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    5.426.013,56|    3.653.307,65||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    8.842.208,57|    8.035.938,11|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      876.763,48|      454.559,96||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      530.500,00|       55.000,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      346.263,48|      399.559,96||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    9.099.703,75|    3.189.581,51||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    8.982.597,72|    3.009.397,50||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |       74.600,00|       44.580,80||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |       42.506,03|      135.603,21||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -8.222.940,27|   -2.735.021,55|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    3.718.443,78|    3.633.782,12||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |    1.895.229,27|    2.609.165,00||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |    1.823.214,51|    1.024.617,12||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      195.334,11|      919.439,56||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       22.667,79|       19.066,61||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      172.666,32|      900.372,95||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    3.523.109,67|    2.714.342,56|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    4.142.377,97|    8.015.259,12||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   51.011.128,61|   42.995.869,49||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   55.153.506,58|   51.011.128,61|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      17:40  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    3.922.598,32|    2.844.254,80||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    5.205.387,07|    4.346.680,43||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |          473,02|        1.105,37||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      961.646,90|      872.240,46||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    2.210.957,55|    5.184.341,44||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      496.347,53|      197.844,88||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |   12.797.410,39|   13.446.467,38|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   28.259.507,80|   25.005.738,00||    DA UNIAO                                                                                    |   13.731.452,14|   11.581.562,21||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   14.528.055,66|   13.424.175,79||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |      111.749,22||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    5.706.583,16|    5.180.778,43||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   33.966.090,96|   30.298.265,65||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |        1.233,99|        1.787,04||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |        1.233,99|        1.787,04||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    4.625.466,32|    3.645.329,07||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      984.285,75|    1.113.244,29||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    5.610.986,06|    4.760.360,40|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |      111.749,22||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      752.634,87|      854.499,92|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      17:40  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    4.378.260,55|    4.218.889,30||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       53.556,60|        6.090,92||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      718.444,64|      751.501,71||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    4.111.421,05|    3.518.018,04||  SAUDE                                                                                         |    7.899.949,07|    7.009.683,53||  EDUCACAO                                                                                      |    8.102.992,46|    9.617.376,09||  CULTURA                                                                                       |      323.838,31|      500.623,31||  URBANISMO                                                                                     |       95.129,13|       23.007,02||  HABITACAO                                                                                     |       65.634,51|      113.631,17||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.639.100,27|    1.377.543,91||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      138.364,17|      135.116,81||  AGRICULTURA                                                                                   |      467.056,69|      287.668,33||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |       41.005,93|       47.865,38||  ENERGIA                                                                                       |      659.059,38|      574.767,83||  TRANSPORTE                                                                                    |    2.489.092,49|    1.882.885,04||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      112.675,18|      152.535,78||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      462.514,93|      483.472,73||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   31.758.095,36|   30.700.676,90|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      314.762,47|      249.176,14||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      314.762,47|      249.176,14|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA