SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Agosto/2018.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 07/08/2018 5.649,33 Aplicação 2,40326603 2.350,68857525 11.579.419.794,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 13/08/2018 44.236,17 Aplicação 1,69796000 26.052,53951801 1.715.288.364,44 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.256/0001-08 16/08/2018 1.375.712,00 Resgate 1,37571200 1.000.000,00000000 0,00 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.768.733/0001-07 16/08/2018 372.273,30 Resgate 1,24091100 300.000,00000000 0,00 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 17/08/2018 500.000,00 Aplicação 3,37938600 147.955,87127366 8.303.662.111,51 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 17/08/2018 500.000,00 Aplicação 1,91509300 261.083,92647250 5.914.295.659,25 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 17/08/2018 747.985,30 Aplicação 2,30318800 324.760,85321737 19.367.952.133,48 Não gerado Sim
Aplicações: 1.797.870,80
Resgates: -1.747.985,30
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