SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Setembro/2020.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 01/09/2020 42.572,02 Aplicação 1,93039000 22.053,58502686 859.590.562,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 01/09/2020 3.984,51 Aplicação 1,91419000 2.081,56452599 1.541.237.333,77 Não gerado Sim
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 09/09/2020 7.033,06 Aplicação 2,70883009 2.596,34594150 7.604.602.576,88 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/09/2020 100.006,62 Aplicação 94,67999300 1.056,25926694 11.801.861.186,20 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 14/09/2020 101.002,27 Resgate 96,52233200 1.046,41348698 12.031.508.705,55 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 15/09/2020 100.006,62 Resgate 1,91561000 52.206,14843314 1.521.309.673,30 Não gerado Sim
0 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 15/09/2020 144.398,61 Resgate 2,26333314 63.799,09681683 534.173.845,97 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 17/09/2020 100.231,51 Aplicação 1,93966000 51.674,78320943 942.938.844,44 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 21/09/2020 93.668,29 Aplicação 93,35716600 1.003,33262044 11.697.652.866,91 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 23/09/2020 93.668,29 Resgate 1,91623000 48.881,54866587 1.517.131.612,13 Não gerado Sim
Aplicações: 347.496,01
Resgates: -439.075,79
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