**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      1  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  28.975.900,00|  32.287.951,57|  33.382.863,35|   1.094.911,78                          RECEITA TRIBUTARIA                       |   2.184.050,00|   2.650.250,31|   2.469.033,72|    -181.216,59                          RECEITA DE CONTRIBUICOES                 |     950.000,00|     979.100,00|   1.207.398,16|     228.298,16                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   3.256.420,00|   3.360.025,52|   4.584.542,77|   1.224.517,25                          RECEITA AGROPECUARIA                     |      18.000,00|      18.000,00|       1.325,25|     -16.674,75                          RECEITA DE SERVICOS                      |     526.160,00|     537.877,58|     493.933,83|     -43.943,75                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  21.586.800,00|  24.269.096,16|  24.211.587,57|     -57.508,59                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     454.470,00|     473.602,00|     415.042,05|     -58.559,95                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   1.269.100,00|   1.294.100,00|     759.612,80|    -534.487,20                          ALIENACAO DE BENS                        |     140.000,00|     165.000,00|     200.010,00|      35.010,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     152.000,00|     152.000,00|     193.977,80|      41.977,80                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     977.100,00|     977.100,00|     365.625,00|    -611.475,00                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  30.245.000,00|  33.582.051,57|  34.142.476,15|     560.424,58                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  30.245.000,00|  33.582.051,57|  34.142.476,15|     560.424,58                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  30.245.000,00|  33.582.051,57|  34.142.476,15|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |     805.506,40|     771.547,01|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |     805.506,40|     771.547,01|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      2  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  23.984.850,00|  27.361.610,88|  26.752.171,25|  26.712.366,13|  26.632.473,55|     609.439,63 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  13.418.500,00|  15.036.782,60|  14.619.873,73|  14.610.298,56|  14.546.398,64|     416.908,87 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |      77.600,00|      39.223,86|      39.223,86|      39.223,86|      39.223,86|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  10.488.750,00|  12.285.604,42|  12.093.073,66|  12.062.843,71|  12.046.851,05|     192.530,76DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   2.677.650,00|   3.227.819,27|   1.911.539,99|   1.909.789,99|   1.835.870,25|   1.316.279,28 INVESTIMENTOS                     |   2.132.700,00|   2.604.308,27|   1.415.674,99|   1.413.924,99|   1.340.005,25|   1.188.633,28 INVERSOES FINANCEIRAS             |     303.150,00|     307.150,00|     179.504,00|     179.504,00|     179.504,00|     127.646,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     241.800,00|     316.361,00|     316.361,00|     316.361,00|     316.361,00|               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     250.000,00|               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |   3.229.000,00|   2.859.090,00|               |               |               |   2.859.090,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  30.141.500,00|  33.448.520,15|  28.663.711,24|  28.622.156,12|  28.468.343,80|   4.784.808,91-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  30.141.500,00|  33.448.520,15|  28.663.711,24|  28.622.156,12|  28.468.343,80|   4.784.808,91(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   5.478.764,91|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  30.141.500,00|  33.448.520,15|  34.142.476,15|  28.622.156,12|  28.468.343,80|    -693.956,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      3  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   1.195.000,00|   1.195.000,00|   2.136.418,84|     941.418,84                          RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |   1.130.000,00|   1.130.000,00|   2.059.836,09|     929.836,09                          OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA |      65.000,00|      65.000,00|      76.582,75|      11.582,75                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   1.195.000,00|   1.195.000,00|   2.136.418,84|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   1.222.600,00|   2.055.758,61|   2.045.939,63|   2.045.939,63|   2.045.939,63|       9.818,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   1.222.400,00|   2.055.533,37|   2.045.714,39|   2.045.714,39|   2.045.714,39|       9.818,98 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |         100,00|         225,24|         225,24|         225,24|         225,24|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         100,00|               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      75.900,00|      90.479,21|      90.479,21|      90.479,21|      90.479,21|                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      75.900,00|      90.479,21|      90.479,21|      90.479,21|      90.479,21|               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   1.298.500,00|   2.146.237,82|   2.136.418,84|   2.136.418,84|   2.136.418,84|       9.818,98-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   1.298.500,00|   2.146.237,82|   2.146.237,82|   2.136.418,84|   2.136.418,84|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      4  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  30.141.500,00|  22.535.333,53|  22.524.329,43|  22.518.763,11                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |     324.156,19|     295.810,08|     295.810,08|     295.810,08                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |   7.512.106,88|   5.832.567,63|   5.802.016,61|   5.653.770,61                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  28.663.711,24|  28.622.156,12|  28.468.343,80                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     650.793,20                                                                                RECEBIDAS                          |     650.793,20                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |     511.219,45|     294.286,95|---------------|     805.506,40                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   2.909.918,87|         451,64|---------------|   2.910.370,51                                REDUCAO DE VERBA                   |   4.088.968,56|      29.417,60|---------------|   4.118.386,16                                AUXILIOS / CONVENIOS               |       2.000,00|               |---------------|       2.000,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |   7.512.106,88|     324.156,19|               |   7.836.263,07                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      5  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |      35.309,70|     186.503,25|      76.871,65|      76.871,65|     109.631,60|      35.309,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |         283,12|               |               |               |               |         283,12 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      35.026,58|     186.503,25|      76.871,65|      76.871,65|     109.631,60|      35.026,58DESPESAS DE CAPITAL (X)            |     259.826,61|     244.288,70|     317.219,40|      73.469,40|         468,70|      89.476,01 INVESTIMENTOS                     |     259.826,61|     244.288,70|     317.219,40|      73.469,40|         468,70|      89.476,01 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |     295.136,31|     430.791,95|     394.091,05|     150.341,05|     110.100,30|     124.785,71-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      48.106,33|         206,58|      47.787,28|         112,47|         206,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |      45.453,70|               |      45.453,70|               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |       2.652,63|         206,58|       2.333,58|         112,47|         206,58DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      22.246,35|               |               |      22.246,35|               |                INVESTIMENTOS                     |      22.246,35|               |               |      22.246,35|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |      22.246,35|      48.106,33|         206,58|      70.033,63|         112,47|         206,58-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________                                             ___________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                                                                    MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CONTADORA