SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Dezembro/2018.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 04/12/2018 500.000,00 Aplicação 2,38087602 210.006,73525201 6.928.792.824,41 Não gerado Sim
0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 04/12/2018 500.000,00 Aplicação 16,74265321 29.863,84497896 3.022.074.746,18 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 04/12/2018 1.000.000,00 Aplicação 4,38773409 227.908,06814822 948.285.181,53 Não gerado Sim
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 04/12/2018 2.500.000,00 Resgate 2,46121367 1.015.759,02591180 12.820.097.950,81 Não gerado Sim
0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 04/12/2018 500.000,00 Aplicação 5,08329359 98.361,42476280 5.162.044.510,08 Não gerado Sim
0 BB CIELO FI AÇÕES 10.869.628/0001-81 05/12/2018 27.954,00 Resgate 1,68519542 16.587,98716650 31.807.967,34 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 10/12/2018 41.118,94 Aplicação 4,38984549 9.366,83081299 946.871.744,81 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 13/12/2018 1.500.000,00 Resgate 2,36023400 635.530,20590331 18.545.405.460,57 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 14/12/2018 1.500.000,00 Aplicação 1,96790000 762.233,85334621 2.208.479.942,51 Não gerado Sim
Aplicações: 4.041.118,94
Resgates: -4.027.954,00
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