SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2024.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 06/02/2024 169.234,18 Resgate 126,59489100 1.336,81682304 12.950.657.360,40 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 09/02/2024 169.234,18 Aplicação 2,15560000 78.509,08331787 3.742.753.838,85 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 09/02/2024 9.717,99 Aplicação 3,10186726 3.132,94837768 16.965.547.479,49 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 14/02/2024 167.529,33 Aplicação 123,28972900 1.358,82633013 12.526.236.429,31 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 16/02/2024 167.529,33 Resgate 2,15831000 77.620,60593705 3.839.179.943,62 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP 45.163.710/0001-70 19/02/2024 31.507,31 Aplicação 1,18947600 26.488,39488985 257.602.076,31 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 20/02/2024 169.220,73 Resgate 126,10687700 1.341,88344066 12.446.748.791,46 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/02/2024 169.220,73 Aplicação 2,16374000 78.207,51569042 3.759.864.760,81 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/02/2024 115.000,00 Resgate 2,16556000 53.104,04699016 3.771.311.694,02 Não gerado Sim
Aplicações: 547.209,54
Resgates: -620.984,24
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