SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 02/01/2023 20.154,27 Aplicação 2,71269572 7.429,60954806 12.847.876.490,42 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 02/01/2023 199.539,27 Aplicação 102,84067300 1.940,27580897 15.796.327.406,49 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 02/01/2023 101.102,29 Resgate 225,62209400 448,10456373 3.350.488.091,03 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/01/2023 102.484,63 Aplicação 1,88677000 54.317,50027825 3.846.873.836,83 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 06/01/2023 201.731,34 Resgate 105,34756400 1.914,91224230 15.517.696.245,71 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 10/01/2023 9.693,28 Aplicação 2,72121774 3.562,11113567 13.218.856.618,37 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/01/2023 201.731,34 Aplicação 1,89156000 106.648,13170082 3.840.020.043,17 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/01/2023 199.965,89 Aplicação 105,61913200 1.893,27337021 13.070.367.630,75 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/01/2023 201.990,41 Resgate 107,77646200 1.874,16070496 13.251.116.041,60 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 18/01/2023 199.965,89 Resgate 1,89615000 105.458,89829391 3.953.512.283,40 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/01/2023 201.990,41 Aplicação 1,89909000 106.361,68375380 3.764.122.516,22 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/01/2023 10.000,00 Resgate 1,90303000 5.254,77790681 3.772.262.716,43 Não gerado Sim
Aplicações: 935.559,09
Resgates: -714.789,93
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