** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2010 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:43 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2009 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Previsao Inicial da Receita | -- | 16.000.000,00 Previsao Atualizada da Receita | -- | 16.000.000,00 Receitas Realizadas | 2.971.015,82 | 15.807.114,98 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | -- | 323.979,16 Deficit Orcamentario | -- | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Dotacao Inicial | -- | 16.000.000,00 Creditos Adicionais | -- | 1.212.096,08 Dotacao Atualizada | -- | 17.212.096,08 Despesas Empenhadas | 2.627.848,11 | 14.139.190,47 Despesas Executadas | | 14.139.190,47 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Liquidadas | 3.045.274,94 | 13.761.548,94 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | | 377.641,53 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Superavit Orcamentario | | 2.045.566,04 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | 2.627.848,11 | 14.139.190,47 Despesas Executadas | | 14.139.190,47 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Liquidadas | 3.045.274,94 | 13.761.548,94 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processadas | | 377.641,53 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Liquida Corrente | | 13.047.716,55 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | Receitas Previdenciarias Realizadas(I) | 401.044,90 | 1.980.290,42 Despesas Previdenciarias Executadas(II) | 104.822,79 | 455.297,94 Liquidadas | 104.822,79 | 455.297,94 Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | | Resultado Previdenciario(III) = (I - II) | 296.222,11 | 1.524.992,48 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2010 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:43 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2009 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | ate o bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Nominal | | -400.298,15| Resultado Primario | 2.105.046,00| 648.080,92| 30,78 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ | | Cancelamento ate | Pagamento ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o bimestre | bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 654.613,14| 1.418,81| 623.771,49| 29.422,84 Poder Executivo | 652.641,29| 1.418,81| 621.799,64| 29.422,84 Poder Legislativo | 1.971,85| | 1.971,85| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | Poder Executivo | | | | Poder Legislativo | | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 654.613,14| 1.418,81| 623.771,49| 29.422,84 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|--------------------------------------- | Ate o bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate bimestre | | Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 3.051.845,76| 25% | 28,92 Liquidadas | 3.045.804,94| | Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | 6.040,82| | Minimo Anual 60% do FUNDEB na Remuneracao Magisterio c/Educ. Infantil/Ensino Fund.| 1.539.396,17| 60% | 87,89 Liquidadas | 1.539.396,17| | Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Vlr apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita de Operacao de Credito | | Despesa de Capital Liquida | 846.944,52 | 539.242,38 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 265.350,67| 477.448,92| 859.080,08| 2.073.450,83 Despesas Previdenciarias (II) | 257.461,00| 954.855,00| 2.875.721,00| 6.988.794,00 Resultado Previdenciario (I - II) | 7.889,67| -477.406,08| -2.016.640,92| -4.915.343,17 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2010 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:43 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2009 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Vlr apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | | 13.000,00 Despesa dos Recursos da Alienacao de Ativos | | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|--------------------------------------- | Ate o bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate bimestre | | Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1.798.607,26| 15,00| 17,32 Liquidadas | 1.796.020,79| | Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados | 2.586,47| | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS| VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as des pesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas.Dessa forma,para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a)Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico,nos termos do art.63 da Lei 4320/64; b)Despesas empenhadas,mas nao liquidadas,inscritas em Restos a Pagar nao processados,consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por forca inciso II do art.35 da Lei 4320/64 _________________________________ _________________________________ _________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER SERGIO GASPAR RICHTER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA CONTADORA CRC/RS 60838/02