SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Novembro/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/11/2022 198.880,42 Aplicação 1,84656000 107.703,19946279 3.801.229.348,28 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 04/11/2022 99.221,58 Aplicação 208,53729700 475,79776581 2.648.423.674,53 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 07/11/2022 100.652,76 Resgate 212,76821400 473,06295479 2.744.709.965,56 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/11/2022 99.221,58 Resgate 1,84934000 53.652,42735246 3.702.207.702,98 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 08/11/2022 9.693,28 Aplicação 2,66116553 3.642,49419279 12.601.405.133,14 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 09/11/2022 199.433,41 Aplicação 109,63729000 1.819,02900008 15.831.624.658,54 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/11/2022 202.086,60 Aplicação 105,96810900 1.907,05111101 15.460.747.103,43 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 10/11/2022 101.545,64 Resgate 230,47436000 440,59408604 3.053.785.274,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/11/2022 88.876,58 Resgate 1,85208000 47.987,44114725 3.700.788.097,71 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/11/2022 204.139,18 Resgate 108,36172200 1.883,86799538 16.080.879.559,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/11/2022 100.540,96 Resgate 1,85299000 54.258,77095937 3.653.121.428,54 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/11/2022 201.973,16 Aplicação 106,42257800 1.897,84126447 15.707.972.495,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 18/11/2022 2.166,02 Aplicação 1,85579000 1.167,16869904 3.768.600.352,19 Não gerado Sim
0 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42 18/11/2022 15.562,30 Aplicação 2,45581000 6.336,93160301 1.361.654.808,69 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 18/11/2022 204.025,49 Resgate 105,09822800 1.941,28382450 15.307.556.886,05 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 21/11/2022 199.118,53 Aplicação 105,95164700 1.879,33397581 15.453.047.676,33 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/11/2022 201.292,17 Resgate 105,31766400 1.911,28593585 15.213.136.518,33 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/11/2022 4.906,96 Aplicação 1,85857000 2.640,18035371 3.680.682.339,17 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 23/11/2022 199.118,53 Aplicação 105,12990300 1.894,02372035 14.891.650.772,53 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 24/11/2022 201.126,64 Resgate 108,02014900 1.861,93633190 15.003.998.642,60 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 25/11/2022 2.008,11 Aplicação 1,86043000 1.079,37949829 3.671.195.926,72 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 25/11/2022 17.000,00 Resgate 2,18199000 7.791,05312123 630.472.165,74 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/11/2022 198.907,94 Aplicação 105,25828200 1.889,71296339 14.462.487.989,21 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/11/2022 198.907,94 Resgate 1,86226000 106.809,97282871 3.654.125.966,77 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 45.443.514/0001-50 29/11/2022 400.000,00 Aplicação 0,98001344 408.157,66771525 255.952.794,91 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 29/11/2022 400.000,00 Resgate 4,35447300 91.859,56601407 14.039.665.517,39 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 29/11/2022 201.688,46 Resgate 107,13001800 1.882,65122853 14.585.751.953,56 Não gerado Sim
Aplicações: 1.933.076,84
Resgates: -2.119.017,40
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