**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:41:02  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  63.582.350,00|  65.106.241,05|  67.859.716,15|   2.753.475,10                          IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |   5.238.450,00|   5.238.450,00|   5.267.140,73|      28.690,73                          CONTRIBUICOES                            |   4.750.000,00|   4.750.000,00|   5.323.535,33|     573.535,33                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   6.346.850,00|   6.351.263,44|   8.372.014,72|   2.020.751,28                          RECEITA DE SERVICOS                      |   1.160.500,00|   1.160.500,00|   1.096.128,04|     -64.371,96                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  45.863.200,00|  47.379.529,72|  47.496.667,79|     117.138,07                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     223.350,00|     226.497,89|     304.229,54|      77.731,65                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |     637.767,57|   5.203.777,01|   4.853.582,72|    -350.194,29                          OPERACOES DE CREDITO                     |               |   2.000.000,00|   1.749.000,00|    -251.000,00                          ALIENACAO DE BENS                        |               |               |     364.552,54|     364.552,54                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     355.500,00|     355.500,00|     349.957,44|      -5.542,56                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     282.267,57|   2.821.481,95|   2.292.298,16|    -529.183,79                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |               |      26.795,06|      97.774,58|      70.979,52                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  64.220.117,57|  70.310.018,06|  72.713.298,87|   2.403.280,81                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  64.220.117,57|  70.310.018,06|  72.713.298,87|   2.403.280,81                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  64.220.117,57|  70.310.018,06|  72.713.298,87|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   9.559.381,96|   8.794.634,95|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   9.559.381,96|   8.794.634,95|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:41:02  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  56.080.637,67|  63.824.935,79|  57.613.429,05|  57.513.526,28|  57.274.191,02|   6.211.506,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  31.832.537,67|  32.699.896,70|  29.301.813,81|  29.301.813,81|  29.301.813,81|   3.398.082,89 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     800.000,00|     651.958,00|     628.268,75|     628.268,75|     628.268,75|      23.689,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  23.448.100,00|  30.473.081,09|  27.683.346,49|  27.583.443,72|  27.344.108,46|   2.789.734,60DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   3.423.417,57|  12.008.324,74|   8.421.306,65|   8.265.637,64|   8.265.637,64|   3.587.018,09 INVESTIMENTOS                     |   2.210.717,57|  10.836.614,74|   7.615.652,27|   7.459.983,26|   7.459.983,26|   3.220.962,47 INVERSOES FINANCEIRAS             |     442.700,00|     461.710,00|     138.800,00|     138.800,00|     138.800,00|     322.910,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     770.000,00|     710.000,00|     666.854,38|     666.854,38|     666.854,38|      43.145,62RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     532.572,33|          90,81|               |               |               |          90,81RESERVA DO RPPS (XII)              |   2.919.300,00|   2.919.300,00|               |               |               |   2.919.300,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  62.955.927,57|  78.752.651,34|  66.034.735,70|  65.779.163,92|  65.539.828,66|  12.717.915,64-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  62.955.927,57|  78.752.651,34|  66.034.735,70|  65.779.163,92|  65.539.828,66|  12.717.915,64(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   6.678.563,17|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  62.955.927,57|  78.752.651,34|  72.713.298,87|  65.779.163,92|  65.539.828,66|   6.039.352,47-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:41:02  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|     508.585,09                          CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES      |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|     508.585,09                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   3.870.750,00|   3.868.803,65|   3.491.688,41|   3.491.688,41|   3.491.688,41|     377.115,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   3.870.700,00|   3.868.753,65|   3.491.688,41|   3.491.688,41|   3.491.688,41|     377.065,24 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |          50,00|          50,00|               |               |               |          50,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      70.000,00|      45.000,00|      37.614,52|      37.614,52|      37.614,52|       7.385,48 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      70.000,00|      45.000,00|      37.614,52|      37.614,52|      37.614,52|       7.385,48RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   3.940.750,00|   3.913.803,65|   3.529.302,93|   3.529.302,93|   3.529.302,93|     384.500,72-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   3.940.750,00|   3.913.803,65|   3.529.302,93|   3.529.302,93|   3.529.302,93|     384.500,72-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:41:02  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  59.015.177,57|  46.102.166,41|  46.042.212,26|  45.991.137,04                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   5.200.930,11|   3.520.986,82|   3.520.986,82|   3.520.986,82                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  15.866.279,79|  12.882.279,54|  12.686.661,91|  12.498.401,87                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  62.505.432,77|  62.249.860,99|  62.010.525,73                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |   1.258.689,92                                                                                RECEBIDAS                          |     229.284,20                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   8.546.232,06|   1.013.149,90|---------------|   9.559.381,96                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |     264.045,44|          10,00|---------------|     264.055,44                                REDUCAO DE VERBA                   |   5.556.717,24|      23.427,54|---------------|   5.580.144,78                                OPERACOES DE CREDITO               |               |   2.000.000,00|---------------|   2.000.000,00                                AUXILIOS / CONVENIOS               |   1.661.502,38|   2.164.342,67|---------------|   3.825.845,05                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |     147.441,32|               |---------------|     147.441,32                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  16.175.938,44|   5.200.930,11|               |  21.376.868,55                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:41:02  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |  LIQUIDADOS   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  | DO EXERCICIO  |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      | ANTERIOR (b)  |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      36.159,85|      30.274,83|      30.274,83|       5.885,02|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      36.159,85|      30.274,83|      30.274,83|       5.885,02|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |      60.799,85|      54.914,83|      54.914,83|       5.885,02|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO         NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS      |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      | ANTERIOR (b)  |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     216.878,40|               |     216.878,40|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |     216.878,40|               |     216.878,40|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      33.238,23|               |      33.238,23|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      33.238,23|               |      33.238,23|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     250.116,63|               |     250.116,63|               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA CRC 060838/0-2