** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 73.205.871,13 73.756.171,13 5.968.803,10 13.057.864,86 -60.698.306,27 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 6.026.707,30 6.026.707,30 355.076,62 1.255.036,67 -4.771.670,63 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 4.522.515,50 4.522.515,50 280.204,11 1.151.089,66 -3.371.425,84 0,0001112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 2.111.474,37 2.111.474,37 74.085,84 714.956,61 -1.396.517,76 0,0001112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 937.782,57 937.782,57 26.963,21 32.427,76 -905.354,81 0,0001112.50.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 828.491,16 828.491,16 21.971,67 24.488,06 -804.003,10 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 828.491,16 828.491,16 21.971,67 24.488,06 -804.003,10 0,0001112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 497.094,70 497.094,70 13.183,00 14.692,83 -482.401,87 0,0001112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 207.122,79 207.122,79 5.492,92 6.122,02 -201.000,77 0,0001112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 124.273,67 124.273,67 3.295,75 3.673,21 -120.600,46 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 2.643,61 2.643,61 0,00 15,53 -2.628,08 0,00 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.643,61 2.643,61 0,00 15,53 -2.628,08 0,0001112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.586,17 1.586,17 0,00 9,32 -1.576,85 0,0001112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 660,90 660,90 0,00 3,88 -657,02 0,0001112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 396,54 396,54 0,00 2,33 -394,21 0,00 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 72.294,99 72.294,99 3.880,86 6.059,32 -66.235,67 0,00 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 72.294,99 72.294,99 3.880,86 6.059,32 -66.235,67 0,0001112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 43.376,99 43.376,99 2.328,52 3.635,60 -39.741,39 0,0001112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 18.073,75 18.073,75 970,22 1.514,84 -16.558,91 0,0001112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 10.844,25 10.844,25 582,12 908,88 -9.935,37 0,00 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 34.352,81 34.352,81 1.110,68 1.864,85 -32.487,96 0,00 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 34.352,81 34.352,81 1.110,68 1.864,85 -32.487,96 0,0001112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 20.611,69 20.611,69 666,41 1.118,91 -19.492,78 0,0001112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 8.588,20 8.588,20 277,67 466,21 -8.121,99 0,0001112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 5.152,92 5.152,92 166,60 279,73 -4.873,19 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.173.691,80 1.173.691,80 47.122,63 682.528,85 -491.162,95 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 1.173.691,80 1.173.691,80 47.122,63 682.528,85 -491.162,95 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.173.691,80 1.173.691,80 47.122,63 682.528,85 -491.162,95 0,0001112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 704.215,08 704.215,08 28.273,58 409.517,31 -294.697,77 0,0001112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 293.422,95 293.422,95 11.780,66 170.632,22 -122.790,73 0,0001112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 176.053,77 176.053,77 7.068,39 102.379,32 -73.674,45 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 1.197.949,12 1.197.949,12 100.718,91 222.128,53 -975.820,59 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.197.949,12 1.197.949,12 100.718,91 222.128,53 -975.820,59 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.121.640,58 1.121.640,58 93.610,71 199.882,50 -921.758,08 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.121.640,58 1.121.640,58 93.610,71 199.882,50 -921.758,08 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO 1500 0000 0000 1.121.640,58 1.121.640,58 93.610,71 199.882,50 -921.758,08 0,0001113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 0000 0000 672.984,35 672.984,35 56.166,43 119.929,50 -553.054,85 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 1001 0000 280.410,15 280.410,15 23.402,68 49.970,63 -230.439,52 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 1002 0040 168.246,08 168.246,08 14.041,60 29.982,37 -138.263,71 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 76.308,54 76.308,54 7.108,20 22.246,03 -54.062,51 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 76.308,54 76.308,54 7.108,20 22.246,03 -54.062,51 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO 1500 0000 0000 76.308,54 76.308,54 7.108,20 22.246,03 -54.062,51 0,0001113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 1500 0000 0000 45.785,12 45.785,12 4.264,92 13.347,62 -32.437,50 0,0001113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 1500 1001 0000 19.077,14 19.077,14 1.777,05 5.561,51 -13.515,63 0,0001113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 1500 1002 0040 11.446,28 11.446,28 1.066,23 3.336,90 -8.109,38 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 1.213.092,01 1.213.092,01 105.399,36 214.004,52 -999.087,49 0,0001114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1.213.092,01 1.213.092,01 105.399,36 214.004,52 -999.087,49 0,0001114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 1.213.092,01 1.213.092,01 105.399,36 214.004,52 -999.087,49 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01114.51.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 1.155.407,61 1.155.407,61 102.469,41 207.490,84 -947.916,77 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.155.407,61 1.155.407,61 102.469,41 207.490,84 -947.916,77 0,0001114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 693.244,57 693.244,57 61.481,65 124.494,51 -568.750,06 0,0001114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 288.851,90 288.851,90 25.617,35 51.872,71 -236.979,19 0,0001114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 173.311,14 173.311,14 15.370,41 31.123,62 -142.187,52 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 3.898,08 3.898,08 394,14 559,08 -3.339,00 0,00 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 3.898,08 3.898,08 394,14 559,08 -3.339,00 0,0001114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.338,85 2.338,85 236,48 335,44 -2.003,41 0,0001114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 974,52 974,52 98,54 139,78 -834,74 0,0001114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 584,71 584,71 59,12 83,86 -500,85 0,00 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 35.906,75 35.906,75 1.556,06 3.998,15 -31.908,60 0,00 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 35.906,75 35.906,75 1.556,06 3.998,15 -31.908,60 0,0001114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 21.544,05 21.544,05 933,64 2.398,89 -19.145,16 0,0001114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 8.976,69 8.976,69 389,02 999,54 -7.977,15 0,0001114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 5.386,01 5.386,01 233,40 599,72 -4.786,29 0,00 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 17.879,57 17.879,57 979,75 1.956,45 -15.923,12 0,00 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 17.879,57 17.879,57 979,75 1.956,45 -15.923,12 0,0001114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 10.727,74 10.727,74 587,85 1.173,87 -9.553,87 0,0001114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 4.469,89 4.469,89 244,94 489,12 -3.980,77 0,0001114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 2.681,94 2.681,94 146,96 293,46 -2.388,48 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 1.495.375,53 1.495.375,53 74.781,15 103.764,97 -1.391.610,56 0,0001121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 601.888,35 601.888,35 34.371,44 54.769,60 -547.118,75 0,0001121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 571.807,83 571.807,83 13.115,24 33.513,40 -538.294,43 0,0001121.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 452.684,68 452.684,68 9.143,23 24.355,63 -428.329,05 0,0001121.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 452.684,68 452.684,68 9.143,23 24.355,63 -428.329,05 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.1.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 138.387,15 138.387,15 5.255,00 7.152,59 -131.234,56 0,00 01121.01.0.1.01.02.00 TAXA FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL-PRINC. 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001121.01.0.1.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 16.591,01 16.591,01 557,82 1.403,30 -15.187,71 0,0001121.01.0.1.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 3.272,46 3.272,46 157,65 367,85 -2.904,61 0,0001121.01.0.1.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-PRINC. 1501 0000 0000 25.623,77 25.623,77 904,55 1.015,41 -24.608,36 0,0001121.01.0.1.01.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO-PRINC. 1501 0000 0000 20.083,24 20.083,24 1.187,81 3.058,95 -17.024,29 0,0001121.01.0.1.01.07.00 TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001121.01.0.1.01.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 248.725,05 248.725,05 1.080,40 11.357,53 -237.367,52 0,00 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 781,59 781,59 1,64 28,06 -753,53 0,0001121.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 781,59 781,59 1,64 28,06 -753,53 0,00 01121.01.0.2.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.SERV.-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 27,17 27,17 0,00 22,80 -4,37 0,0001121.01.0.2.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 219,89 219,89 0,00 0,00 -219,89 0,0001121.01.0.2.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 43,57 43,57 0,00 0,00 -43,57 0,0001121.01.0.2.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 296,11 296,11 0,00 3,62 -292,49 0,0001121.01.0.2.01.06.00 TAXA EXPEDIENTE-CADASTRO-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 192,85 192,85 1,64 1,64 -191,21 0,0001121.01.0.2.01.07.00 TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO-MUL/JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001121.01.0.2.01.08.00 TAXA DE LICENC.AMBIENTAL MULTA/JUROS 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 82.743,19 82.743,19 2.789,06 6.699,23 -76.043,96 0,0001121.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 82.743,19 82.743,19 2.789,06 6.699,23 -76.043,96 0,00 01121.01.0.3.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 72.505,24 72.505,24 1.983,87 5.258,21 -67.247,03 0,0001121.01.0.3.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-DIV.AT. 1501 0000 0000 198,88 198,88 0,00 0,00 -198,88 0,0001121.01.0.3.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 113,96 113,96 0,00 0,00 -113,96 0,0001121.01.0.3.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 8.766,61 8.766,61 805,19 1.249,20 -7.517,41 0,0001121.01.0.3.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 1.158,50 1.158,50 0,00 191,82 -966,68 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 35.598,37 35.598,37 1.181,31 2.430,48 -33.167,89 0,0001121.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 35.598,37 35.598,37 1.181,31 2.430,48 -33.167,89 0,00 01121.01.0.4.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.AT.MULT.JUROS 1501 0000 0000 32.102,64 32.102,64 935,09 2.020,86 -30.081,78 0,0001121.01.0.4.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.DE OBRAS-DIV.AT.MJ 1501 0000 0000 68,76 68,76 0,00 0,00 -68,76 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.4.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ 1501 0000 0000 35,04 35,04 0,00 0,00 -35,04 0,00 01121.01.0.4.01.05.00 TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 3.161,69 3.161,69 246,22 396,99 -2.764,70 0,0001121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 230,24 230,24 0,00 12,63 -217,61 0,00 01121.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 30.080,52 30.080,52 21.256,20 21.256,20 -8.824,32 0,0001121.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 30.080,52 30.080,52 21.256,20 21.256,20 -8.824,32 0,0001121.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 30.080,52 30.080,52 21.256,20 21.256,20 -8.824,32 0,00 01121.50.0.1.01.01.00 TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 121,31 121,31 144,60 144,60 0,00 23,2901121.50.0.1.01.02.00 TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 29.959,21 29.959,21 21.111,60 21.111,60 -8.847,61 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 893.487,18 893.487,18 40.409,71 48.995,37 -844.491,81 0,0001122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 11.647,93 11.647,93 895,60 1.815,45 -9.832,48 0,0001122.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 11.466,51 11.466,51 893,85 1.813,70 -9.652,81 0,0001122.01.0.1.01.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 11.466,51 11.466,51 893,85 1.813,70 -9.652,81 0,00 01122.01.0.1.01.03.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC. 1501 0000 0000 11.466,51 11.466,51 893,85 1.813,70 -9.652,81 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 47,24 47,24 1,75 1,75 -45,49 0,0001122.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 47,24 47,24 1,75 1,75 -45,49 0,00 01122.01.0.2.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 47,24 47,24 1,75 1,75 -45,49 0,00 01122.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 102,63 102,63 0,00 0,00 -102,63 0,0001122.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 102,63 102,63 0,00 0,00 -102,63 0,00 01122.01.0.3.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 102,63 102,63 0,00 0,00 -102,63 0,00 01122.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 31,55 31,55 0,00 0,00 -31,55 0,0001122.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 31,55 31,55 0,00 0,00 -31,55 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.01.0.4.01.03.00 TAXA EMIS.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 31,55 31,55 0,00 0,00 -31,55 0,0001122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 881.839,25 881.839,25 39.514,11 47.179,92 -834.659,33 0,0001122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 768.642,42 768.642,42 30.241,08 34.320,39 -734.322,03 0,0001122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 768.642,42 768.642,42 30.241,08 34.320,39 -734.322,03 0,00 01122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 768.642,42 768.642,42 30.241,08 34.320,39 -734.322,03 0,00 01122.53.0.2.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 2.893,52 2.893,52 0,00 19,22 -2.874,30 0,0001122.53.0.2.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 2.893,52 2.893,52 0,00 19,22 -2.874,30 0,00 01122.53.0.2.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS SOLIDOS 1501 0000 0000 2.893,52 2.893,52 0,00 19,22 -2.874,30 0,00 01122.53.0.3.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 80.302,77 80.302,77 7.204,17 9.880,83 -70.421,94 0,0001122.53.0.3.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 80.302,77 80.302,77 7.204,17 9.880,83 -70.421,94 0,00 01122.53.0.3.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL. E RESID.SOLIDOS-DIV.AT. 1501 0000 0000 80.302,77 80.302,77 7.204,17 9.880,83 -70.421,94 0,00 01122.53.0.4.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 30.000,54 30.000,54 2.068,86 2.959,48 -27.041,06 0,0001122.53.0.4.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. 30.000,54 30.000,54 2.068,86 2.959,48 -27.041,06 0,00 01122.53.0.4.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 30.000,54 30.000,54 2.068,86 2.959,48 -27.041,06 0,00 01130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 8.816,27 8.816,27 91,36 182,04 -8.634,23 0,0001131.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 8.816,27 8.816,27 91,36 182,04 -8.634,23 0,0001131.53.0.0.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 8.816,27 8.816,27 91,36 182,04 -8.634,23 0,0001131.53.0.1.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 4.039,36 4.039,36 0,00 0,00 -4.039,36 0,0001131.53.0.1.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 4.039,36 4.039,36 0,00 0,00 -4.039,36 0,00 01131.53.0.1.01.01.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 1501 0000 0000 4.039,36 4.039,36 0,00 0,00 -4.039,36 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01131.53.0.3.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 2.795,75 2.795,75 49,22 98,40 -2.697,35 0,00 01131.53.0.3.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 2.795,75 2.795,75 49,22 98,40 -2.697,35 0,00 01131.53.0.3.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 2.795,75 2.795,75 49,22 98,40 -2.697,35 0,00 01131.53.0.4.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 1.981,16 1.981,16 42,14 83,64 -1.897,52 0,0001131.53.0.4.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 1.981,16 1.981,16 42,14 83,64 -1.897,52 0,00 01131.53.0.4.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS 1501 0000 0000 1.981,16 1.981,16 42,14 83,64 -1.897,52 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.646.860,23 1.646.860,23 106.940,71 255.722,32 -1.391.137,91 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.646.860,23 1.646.860,23 106.940,71 221.675,35 -1.425.184,88 0,0001215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 1.646.860,23 1.646.860,23 106.940,71 221.675,35 -1.425.184,88 0,0001215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 1.646.860,23 1.646.860,23 106.940,71 221.675,35 -1.425.184,88 0,0001215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.629.939,57 1.629.939,57 105.786,65 219.367,23 -1.410.572,34 0,0001215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.629.939,57 1.629.939,57 105.786,65 219.367,23 -1.410.572,34 0,0001215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.629.939,57 1.629.939,57 105.786,65 219.367,23 -1.410.572,34 0,00 01215.01.1.1.01.01.00 CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.] 1800 0000 0000 1.629.939,57 1.629.939,57 105.786,65 219.367,23 -1.410.572,34 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 16.920,66 16.920,66 1.154,06 2.308,12 -14.612,54 0,0001215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 16.920,66 16.920,66 1.154,06 2.308,12 -14.612,54 0,0001215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 16.920,66 16.920,66 1.154,06 2.308,12 -14.612,54 0,00 01215.01.2.1.01.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC 1800 0000 0000 16.920,66 16.920,66 1.154,06 2.308,12 -14.612,54 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,97 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,97 01241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,9701241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,9701241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,97 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 0000 0000 0,00 0,00 0,00 34.046,97 0,00 34.046,97 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.369.622,25 8.369.622,25 995.602,30 996.446,30 -7.373.175,95 0,0001310.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 449,42 449,42 0,00 0,00 -449,42 0,0001311.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 449,42 449,42 0,00 0,00 -449,42 0,0001311.01.0.0.00.00.00 ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA. 449,42 449,42 0,00 0,00 -449,42 0,0001311.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 449,42 449,42 0,00 0,00 -449,42 0,0001311.01.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 176,86 176,86 0,00 0,00 -176,86 0,0001311.01.1.3.01.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 176,86 176,86 0,00 0,00 -176,86 0,00 01311.01.1.3.01.01.00 ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 176,86 176,86 0,00 0,00 -176,86 0,00 01311.01.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 272,56 272,56 0,00 0,00 -272,56 0,0001311.01.1.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 272,56 272,56 0,00 0,00 -272,56 0,00 01311.01.1.4.01.01.00 ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 272,56 272,56 0,00 0,00 -272,56 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 8.369.172,83 8.369.172,83 995.602,30 996.446,30 -7.372.726,53 0,0001321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 8.369.172,83 8.369.172,83 995.602,30 996.446,30 -7.372.726,53 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.208.094,68 1.208.094,68 70.273,93 70.273,93 -1.137.820,75 0,00 01321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 1.208.094,68 1.208.094,68 70.273,93 70.273,93 -1.137.820,75 0,0001321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 375.489,29 375.489,29 9.155,01 9.155,01 -366.334,28 0,0001321.01.0.1.01.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 28.359,30 28.359,30 7.549,21 7.549,21 -20.810,09 0,00 01321.01.0.1.01.02.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 0000 0000 28.359,30 28.359,30 7.549,21 7.549,21 -20.810,09 0,00 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 181.155,49 181.155,49 0,00 0,00 -181.155,49 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC. 1600 0000 4500 66.250,24 66.250,24 0,00 0,00 -66.250,24 0,0001321.01.0.1.01.03.02 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC 1600 0000 4501 3.275,22 3.275,22 0,00 0,00 -3.275,22 0,0001321.01.0.1.01.03.03 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-VIGIL.SAUDE-PRINC. 1600 0000 4502 659,36 659,36 0,00 0,00 -659,36 0,0001321.01.0.1.01.03.04 REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARMAC.-PRINC. 1600 0000 4503 251,39 251,39 0,00 0,00 -251,39 0,0001321.01.0.1.01.03.05 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC. 1600 0000 4504 88,84 88,84 0,00 0,00 -88,84 0,0001321.01.0.1.01.03.06 REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 35.436,09 35.436,09 0,00 0,00 -35.436,09 0,0001321.01.0.1.01.03.07 REM.DEP.BANC. OUTR.REC.SAUDE 1659 0000 4001 518,88 518,88 0,00 0,00 -518,88 0,0001321.01.0.1.01.03.08 REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS. 1621 0000 4050 2.275,37 2.275,37 0,00 0,00 -2.275,37 0,0001321.01.0.1.01.03.09 REM.DEP.BANC. COVID-19 1600 0000 4511 319,16 319,16 0,00 0,00 -319,16 0,0001321.01.0.1.01.03.10 REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM. 1621 0000 4190 449,63 449,63 0,00 0,00 -449,63 0,0001321.01.0.1.01.03.11 REM.DEP.BANC. ESF 1621 0000 4090 249,36 249,36 0,00 0,00 -249,36 0,0001321.01.0.1.01.03.12 REM.DEP.BANC. SALVAR-ESTADO 1621 0000 4170 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001321.01.0.1.01.03.13 REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BAS.COVID-PRINC. 1600 0000 4500 6.447,42 6.447,42 0,00 0,00 -6.447,42 0,0001321.01.0.1.01.03.14 REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARM.COVID.PR. 1600 0000 4503 525,33 525,33 0,00 0,00 -525,33 0,0001321.01.0.1.01.03.15 REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BASICA-EM.PARL.-PR 1600 0000 4500 63.437,88 63.437,88 0,00 0,00 -63.437,88 0,0001321.01.0.1.01.03.16 REM.DEP.BANC. COVID-19 1602 0000 4511 19,02 19,02 0,00 0,00 -19,02 0,0001321.01.0.1.01.03.17 REM.DEP.BANC. ACS - PRINCIPAL 1604 0000 4500 718,18 718,18 0,00 0,00 -718,18 0,0001321.01.0.1.01.03.18 REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC. 1605 0000 4504 233,12 233,12 0,00 0,00 -233,12 0,00 01321.01.0.1.01.04.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE 3.409,65 3.409,65 0,00 0,00 -3.409,65 0,00 01321.01.0.1.01.04.01 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1500 0000 0000 3.409,65 3.409,65 0,00 0,00 -3.409,65 0,00 01321.01.0.1.01.05.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS.DE REC.VIN-ASPS 12.534,36 12.534,36 0,00 0,00 -12.534,36 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.05.01 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 1500 0000 0040 12.534,36 12.534,36 0,00 0,00 -12.534,36 0,0001321.01.0.1.01.06.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE 51,42 51,42 0,00 0,00 -51,42 0,00 01321.01.0.1.01.06.01 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 0000 0000 51,42 51,42 0,00 0,00 -51,42 0,00 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 8.338,48 8.338,48 0,00 0,00 -8.338,48 0,00 01321.01.0.1.01.07.01 REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL 1660 0000 0000 627,27 627,27 0,00 0,00 -627,27 0,0001321.01.0.1.01.07.02 REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC. 1660 0000 0000 945,35 945,35 0,00 0,00 -945,35 0,0001321.01.0.1.01.07.04 REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC. 1660 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001321.01.0.1.01.07.05 REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 1.591,75 1.591,75 0,00 0,00 -1.591,75 0,0001321.01.0.1.01.07.06 REM.DEP.BANC.- PAIF-COVID 1660 0000 0000 47,36 47,36 0,00 0,00 -47,36 0,0001321.01.0.1.01.07.07 REM.DEP.BANC.- COVID EPI 1660 0000 0000 84,58 84,58 0,00 0,00 -84,58 0,0001321.01.0.1.01.07.08 REM.DEP.BANC.- INCREM.TEMP.SUAS 1660 3110 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001321.01.0.1.01.07.09 REM.DEP.BANC.- PSB CALAMIDADE 1660 0000 0000 10,71 10,71 0,00 0,00 -10,71 0,0001321.01.0.1.01.07.10 REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL 1660 0000 0000 3.752,46 3.752,46 0,00 0,00 -3.752,46 0,0001321.01.0.1.01.07.11 REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO 1660 0000 0000 615,02 615,02 0,00 0,00 -615,02 0,0001321.01.0.1.01.07.12 REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 661,98 661,98 0,00 0,00 -661,98 0,00 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 6.504,83 6.504,83 1.605,80 1.605,80 -4.899,03 0,00 01321.01.0.1.01.08.01 REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC. 1550 0000 0000 4.135,17 4.135,17 1.605,80 1.605,80 -2.529,37 0,0001321.01.0.1.01.08.02 REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC. 1552 0000 0000 1.819,48 1.819,48 0,00 0,00 -1.819,48 0,0001321.01.0.1.01.08.03 REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC. 1553 0000 0000 550,18 550,18 0,00 0,00 -550,18 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 135.135,76 135.135,76 0,00 0,00 -135.135,76 0,00 01321.01.0.1.01.99.01 REM.DEP.BANC.TRANSP.ESC.-EST.-PRINC. 1571 0000 0000 3.559,67 3.559,67 0,00 0,00 -3.559,67 0,0001321.01.0.1.01.99.02 REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 3.509,91 3.509,91 0,00 0,00 -3.509,91 0,0001321.01.0.1.01.99.03 REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC. 1759 0000 0000 963,38 963,38 0,00 0,00 -963,38 0,0001321.01.0.1.01.99.04 REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC. 1721 0000 0000 24.384,46 24.384,46 0,00 0,00 -24.384,46 0,0001321.01.0.1.01.99.05 REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC. 1759 0000 0000 5.203,87 5.203,87 0,00 0,00 -5.203,87 0,0001321.01.0.1.01.99.06 REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC. 1759 0000 0000 34.117,12 34.117,12 0,00 0,00 -34.117,12 0,0001321.01.0.1.01.99.07 REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC. 1752 0000 0000 380,14 380,14 0,00 0,00 -380,14 0,0001321.01.0.1.01.99.08 REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 420,15 420,15 0,00 0,00 -420,15 0,0001321.01.0.1.01.99.09 REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL 1669 0000 0000 437,95 437,95 0,00 0,00 -437,95 0,0001321.01.0.1.01.99.10 REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC. 1661 0000 0000 606,45 606,45 0,00 0,00 -606,45 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.11 REM.DEP.BANC.- FMAS 1669 0000 0000 577,63 577,63 0,00 0,00 -577,63 0,00 01321.01.0.1.01.99.12 REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL 1661 0000 0000 202,13 202,13 0,00 0,00 -202,13 0,0001321.01.0.1.01.99.13 REM.DEP.BANC.-MELH. AMIGOS PRINC. 1701 0000 0000 2.752,49 2.752,49 0,00 0,00 -2.752,49 0,0001321.01.0.1.01.99.14 REM.DEP.BANC.-PRE-SAL 1721 0000 0000 12.014,32 12.014,32 0,00 0,00 -12.014,32 0,0001321.01.0.1.01.99.15 REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN. 1661 0000 0000 2.403,02 2.403,02 0,00 0,00 -2.403,02 0,0001321.01.0.1.01.99.16 REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN. 1751 0000 0000 27.975,79 27.975,79 0,00 0,00 -27.975,79 0,0001321.01.0.1.01.99.17 REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN. 1708 0000 0000 5,81 5,81 0,00 0,00 -5,81 0,0001321.01.0.1.01.99.18 REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 0000 0000 10.179,13 10.179,13 0,00 0,00 -10.179,13 0,0001321.01.0.1.01.99.19 REM.DEP.BANC.-EIXO IRRIGA RS-PRINC. 1701 0000 0000 3.418,63 3.418,63 0,00 0,00 -3.418,63 0,0001321.01.0.1.01.99.20 REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 1.440,28 1.440,28 0,00 0,00 -1.440,28 0,0001321.01.0.1.01.99.21 REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 583,43 583,43 0,00 0,00 -583,43 0,00 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 832.605,39 832.605,39 61.118,92 61.118,92 -771.486,47 0,0001321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 832.605,39 832.605,39 61.118,92 61.118,92 -771.486,47 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1501 0000 0000 97.413,05 97.413,05 0,00 0,00 -97.413,05 0,0001321.01.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 729.323,53 729.323,53 61.118,92 61.118,92 -668.204,61 0,0001321.01.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC. 1502 0000 0000 5.868,81 5.868,81 0,00 0,00 -5.868,81 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 7.161.078,15 7.161.078,15 925.328,37 926.172,37 -6.234.905,78 0,0001321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 7.161.078,15 7.161.078,15 925.328,37 926.172,37 -6.234.905,78 0,0001321.04.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 7.161.078,15 7.161.078,15 925.328,37 926.172,37 -6.234.905,78 0,00 01321.04.0.1.01.01.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 6.824.650,03 6.824.650,03 841.957,02 841.957,02 -5.982.693,01 0,0001321.04.0.1.01.02.00 REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC. 1800 0000 0000 308.648,70 308.648,70 79.390,48 80.234,48 -228.414,22 0,0001321.04.0.1.01.03.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 27.778,42 27.778,42 3.980,87 3.980,87 -23.797,55 0,0001321.04.0.1.01.04.00 REM.REC.RPPS-RENDA VAR.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.296.698,22 1.296.698,22 79.515,54 156.263,69 -1.140.434,53 0,0001610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.289.790,27 1.289.790,27 79.055,54 155.343,69 -1.134.446,58 0,0001611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.289.790,27 1.289.790,27 79.055,54 155.343,69 -1.134.446,58 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.0.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.255.495,25 1.255.495,25 78.878,97 154.427,59 -1.101.067,66 0,00 01611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 986.935,67 986.935,67 69.436,76 130.000,88 -856.934,79 0,0001611.01.0.1.01.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 986.935,67 986.935,67 69.436,76 130.000,88 -856.934,79 0,00 01611.01.0.1.01.01.00 SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 930.390,01 930.390,01 66.800,61 122.642,73 -807.747,28 0,0001611.01.0.1.01.02.00 SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC. 1501 0000 0000 11.964,98 11.964,98 108,15 644,15 -11.320,83 0,0001611.01.0.1.01.03.00 SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC. 1501 0000 0000 1,00 1,00 20,00 20,00 0,00 19,0001611.01.0.1.01.04.00 SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC. 1759 0000 0000 4.927,03 4.927,03 12,00 42,00 -4.885,03 0,0001611.01.0.1.01.05.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS-PRINC. 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.1.01.06.00 SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 38.914,80 38.914,80 2.496,00 6.516,00 -32.398,80 0,0001611.01.0.1.01.07.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 735,85 735,85 0,00 136,00 -599,85 0,0001611.01.0.1.01.08.00 SERVICOS RECOMP.DE PAVIMENTACAO 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J 11.109,83 11.109,83 560,52 843,18 -10.266,65 0,00 01611.01.0.2.01.00.00 SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 11.081,74 11.081,74 557,10 839,76 -10.241,98 0,0001611.01.0.2.02.00.00 SERV.LIGACAO AGUA E ESGOTO-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.2.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.2.04.00.00 SERV.COM.DISTR.PROD.AGROP.-MULTAS/JUROS 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.2.05.00.00 SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 24,09 24,09 3,42 3,42 -20,67 0,0001611.01.0.2.06.00.00 SERVICOS RELIGAMENTO AGUA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIVA 184.018,09 184.018,09 7.250,45 19.588,27 -164.429,82 0,00 01611.01.0.3.01.00.00 SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 184.016,09 184.016,09 7.250,45 19.588,27 -164.427,82 0,0001611.01.0.3.02.00.00 SERVCOS LIGACAO AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.3.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01611.01.0.4.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J 73.431,66 73.431,66 1.631,24 3.995,26 -69.436,40 0,00 01611.01.0.4.01.00.00 SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 73.429,66 73.429,66 1.631,24 3.995,26 -69.434,40 0,0001611.01.0.4.02.00.00 SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001611.01.0.4.03.00.00 SERV.MAQUINAS-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 24.570,64 24.570,64 0,00 390,00 -24.180,64 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 24.570,64 24.570,64 0,00 390,00 -24.180,64 0,00 01611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 24.570,64 24.570,64 0,00 390,00 -24.180,64 0,00 01611.02.0.1.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR 1501 0000 0000 24.570,64 24.570,64 0,00 390,00 -24.180,64 0,00 01611.03.0.0.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 9.724,38 9.724,38 176,57 526,10 -9.198,28 0,0001611.03.0.1.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 3.350,53 3.350,53 56,20 168,60 -3.181,93 0,0001611.03.0.1.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 3.350,53 3.350,53 56,20 168,60 -3.181,93 0,00 01611.03.0.1.01.01.00 SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 3.350,53 3.350,53 56,20 168,60 -3.181,93 0,00 01611.03.0.2.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 4.524,97 4.524,97 3,11 3,11 -4.521,86 0,0001611.03.0.2.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 4.524,97 4.524,97 3,11 3,11 -4.521,86 0,00 01611.03.0.2.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 4.524,97 4.524,97 3,11 3,11 -4.521,86 0,00 01611.03.0.3.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 0,00 0,00 64,28 242,11 0,00 242,1101611.03.0.3.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 0,00 0,00 64,28 242,11 0,00 242,11 01611.03.0.3.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 64,28 242,11 0,00 242,11 01611.03.0.4.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 1.848,88 1.848,88 52,98 112,28 -1.736,60 0,0001611.03.0.4.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 1.848,88 1.848,88 52,98 112,28 -1.736,60 0,00 01611.03.0.4.01.01.00 SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1.848,88 1.848,88 52,98 112,28 -1.736,60 0,00 01620.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,0001621.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,0001621.02.0.0.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01621.02.0.1.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,00 01621.02.0.1.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,00 01621.02.0.1.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 1501 0000 0000 6.907,95 6.907,95 460,00 920,00 -5.987,95 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.493.407,69 56.043.707,69 4.414.699,54 10.359.263,21 -45.684.444,48 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 22.903.340,30 23.453.640,30 2.086.661,09 4.330.725,99 -19.122.914,31 0,0001711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 19.097.954,99 19.097.954,99 1.779.441,33 3.151.276,25 -15.946.678,74 0,0001711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 17.097.955,00 17.097.955,00 1.778.935,46 3.087.215,79 -14.010.739,21 0,0001711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 15.499.223,00 15.499.223,00 1.778.935,46 3.087.215,79 -12.412.007,21 0,0001711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 15.499.223,00 15.499.223,00 1.778.935,46 3.087.215,79 -12.412.007,21 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 0000 0000 12.399.378,74 12.399.378,74 1.423.148,39 2.469.772,69 -9.929.606,05 0,0001711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 0000 0000 9.299.534,06 9.299.534,06 1.067.361,29 1.852.329,52 -7.447.204,54 0,0001711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 1001 0000 774.961,17 774.961,17 88.946,77 154.360,79 -620.600,38 0,0001711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 1002 0040 2.324.883,51 2.324.883,51 266.840,33 463.082,38 -1.861.801,13 0,0001711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 3.099.844,26 3.099.844,26 355.787,07 617.443,10 -2.482.401,16 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.598.732,00 1.598.732,00 0,00 0,00 -1.598.732,00 0,0001711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.598.732,00 1.598.732,00 0,00 0,00 -1.598.732,00 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 1500 0000 0000 1.598.732,00 1.598.732,00 0,00 0,00 -1.598.732,00 0,0001711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 0000 0000 1.199.049,00 1.199.049,00 0,00 0,00 -1.199.049,00 0,0001711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 1001 0000 399.683,00 399.683,00 0,00 0,00 -399.683,00 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.999.999,99 1.999.999,99 505,87 64.060,46 -1.935.939,53 0,0001711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 1.999.999,99 1.999.999,99 505,87 64.060,46 -1.935.939,53 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.600.000,08 1.600.000,08 404,70 51.248,39 -1.548.751,69 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 0000 0000 1.200.000,06 1.200.000,06 303,53 38.436,30 -1.161.563,76 0,00 01711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 1001 0000 100.000,01 100.000,01 25,29 3.203,02 -96.796,99 0,0001711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1002 0040 300.000,01 300.000,01 75,88 9.609,07 -290.390,94 0,0001711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 399.999,91 399.999,91 101,17 12.812,07 -387.187,84 0,00 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 280.000,00 280.300,00 32.572,57 57.991,14 -222.308,86 0,0001712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 0,00 300,00 8.519,12 8.519,12 0,00 8.219,1201712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 0,00 300,00 8.519,12 8.519,12 0,00 8.219,12 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 1708 0000 0000 0,00 300,00 8.519,12 8.519,12 0,00 8.219,12 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 280.000,00 280.000,00 24.053,45 49.472,02 -230.527,98 0,0001712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 280.000,00 280.000,00 24.053,45 49.472,02 -230.527,98 0,0001712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 280.000,00 280.000,00 24.053,45 49.472,02 -230.527,98 0,0001712.52.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 280.000,00 280.000,00 24.053,45 49.472,02 -230.527,98 0,00 01712.52.4.1.01.01.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 1721 0000 0000 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,0001712.52.4.1.01.02.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 1720 0000 0000 0,00 0,00 24.053,45 49.472,02 0,00 49.472,02 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 2.429.886,56 2.429.886,56 194.812,47 394.062,08 -2.035.824,48 0,0001713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 2.429.886,56 2.429.886,56 194.812,47 394.062,08 -2.035.824,48 0,0001713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.111.267,51 2.111.267,51 167.178,95 333.488,71 -1.777.778,80 0,0001713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.111.267,51 2.111.267,51 167.178,95 333.488,71 -1.777.778,80 0,0001713.50.1.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.111.267,51 2.111.267,51 167.178,95 333.488,71 -1.777.778,80 0,00 01713.50.1.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE 1604 0000 4500 679.706,98 679.706,98 67.776,00 135.552,00 -544.154,98 0,0001713.50.1.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-INC.ACOES ESTRATEGICAS 1600 0000 4500 53.815,46 53.815,46 4.557,26 9.114,52 -44.700,94 0,0001713.50.1.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO 1600 0000 4500 134.654,74 134.654,74 12.900,00 25.392,36 -109.262,38 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.1.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER. 1600 0000 4500 833.141,63 833.141,63 73.945,69 147.429,83 -685.711,80 0,00 01713.50.1.1.01.05.00 TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS 1600 0000 4500 86.292,27 86.292,27 8.000,00 16.000,00 -70.292,27 0,0001713.50.1.1.01.06.00 TRANSF.REC.SUS-IMPL.REDE CEGONHA 1600 0000 4500 60,40 60,40 0,00 0,00 -60,40 0,0001713.50.1.1.01.07.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.ATENCAO BASICA 1600 3110 4500 323.596,03 323.596,03 0,00 0,00 -323.596,03 0,00 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 224.696,34 224.696,34 24.768,69 49.537,38 -175.158,96 0,0001713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 224.696,34 224.696,34 24.768,69 49.537,38 -175.158,96 0,0001713.50.2.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 224.696,34 224.696,34 24.768,69 49.537,38 -175.158,96 0,00 01713.50.2.1.01.01.00 TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC 1600 0000 4501 83.123,08 83.123,08 7.706,19 15.412,38 -67.710,70 0,0001713.50.2.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS - SAMU 192 1600 0000 4501 141.573,26 141.573,26 17.062,50 34.125,00 -107.448,26 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 50.557,14 50.557,14 2.864,83 5.729,66 -44.827,48 0,0001713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 50.557,14 50.557,14 2.864,83 5.729,66 -44.827,48 0,0001713.50.3.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 50.557,14 50.557,14 2.864,83 5.729,66 -44.827,48 0,00 01713.50.3.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE 1600 0000 4502 39.770,61 39.770,61 2.864,83 5.729,66 -34.040,95 0,0001713.50.3.1.01.02.00 TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA 1600 0000 4502 10.785,53 10.785,53 0,00 0,00 -10.785,53 0,0001713.50.3.1.01.03.00 TRANSF.RECURSOS SUS-AGENTES DE ENDEMIAS 1604 0000 4502 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 14.747,11 14.747,11 0,00 0,00 -14.747,11 0,0001713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 14.747,11 14.747,11 0,00 0,00 -14.747,11 0,0001713.50.4.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 14.747,11 14.747,11 0,00 0,00 -14.747,11 0,00 01713.50.4.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIS.FARMAC.BASICA 1600 0000 4503 14.746,11 14.746,11 0,00 0,00 -14.746,11 0,0001713.50.4.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-ASSIS.FARMAC.BAS.- COVID 1600 0000 4503 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 28.618,46 28.618,46 0,00 5.306,33 -23.312,13 0,0001713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 28.618,46 28.618,46 0,00 5.306,33 -23.312,13 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.5.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 28.618,46 28.618,46 0,00 5.306,33 -23.312,13 0,00 01713.50.5.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS-EDUC.FORMACAO SAUDE 1600 0000 4504 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001713.50.5.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4504 28.617,46 28.617,46 -5.306,33 0,00 -28.617,46 0,0001713.50.5.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4511 0,00 0,00 5.306,33 5.306,33 0,00 5.306,33 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 861.606,50 861.606,50 70.505,80 158.738,68 -702.867,82 0,0001714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 521.406,48 521.406,48 47.389,00 135.621,88 -385.784,60 0,0001714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 521.406,48 521.406,48 47.389,00 135.621,88 -385.784,60 0,0001714.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 521.406,48 521.406,48 47.389,00 135.621,88 -385.784,60 0,00 01714.50.0.1.01.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 1550 0000 0000 521.406,48 521.406,48 47.389,00 135.621,88 -385.784,60 0,00 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 252.213,78 252.213,78 23.116,80 23.116,80 -229.096,98 0,0001714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 252.213,78 252.213,78 23.116,80 23.116,80 -229.096,98 0,0001714.52.0.1.01.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 252.213,78 252.213,78 23.116,80 23.116,80 -229.096,98 0,00 01714.52.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1552 0000 0000 142.250,89 142.250,89 12.869,00 12.869,00 -129.381,89 0,0001714.52.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC. 1552 0000 0000 40.449,01 40.449,01 4.467,00 4.467,00 -35.982,01 0,0001714.52.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC. 1552 0000 0000 62.519,07 62.519,07 5.151,20 5.151,20 -57.367,87 0,0001714.52.0.1.01.04.00 TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL 1552 0000 0000 4.188,47 4.188,47 367,20 367,20 -3.821,27 0,0001714.52.0.1.01.05.00 TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL 1552 0000 0000 2.806,34 2.806,34 262,40 262,40 -2.543,94 0,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 87.986,24 87.986,24 0,00 0,00 -87.986,24 0,0001714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 87.986,24 87.986,24 0,00 0,00 -87.986,24 0,0001714.53.0.1.01.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 87.986,24 87.986,24 0,00 0,00 -87.986,24 0,00 01714.53.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1553 0000 0000 63.557,60 63.557,60 0,00 0,00 -63.557,60 0,0001714.53.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC. 1553 0000 0000 9.079,66 9.079,66 0,00 0,00 -9.079,66 0,0001714.53.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL 1553 0000 0000 15.348,98 15.348,98 0,00 0,00 -15.348,98 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 117.442,65 117.442,65 0,00 0,00 -117.442,65 0,00 01716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 117.442,65 117.442,65 0,00 0,00 -117.442,65 0,0001716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 117.442,65 117.442,65 0,00 0,00 -117.442,65 0,0001716.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 117.442,65 117.442,65 0,00 0,00 -117.442,65 0,00 01716.50.0.1.01.01.00 SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS 1660 0000 0000 49.227,32 49.227,32 0,00 0,00 -49.227,32 0,0001716.50.0.1.01.02.00 PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO 1660 0000 0000 47.211,92 47.211,92 0,00 0,00 -47.211,92 0,0001716.50.0.1.01.03.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 1660 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001716.50.0.1.01.04.00 INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF 1660 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001716.50.0.1.01.05.00 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PRINC. 1660 0000 0000 6.698,52 6.698,52 0,00 0,00 -6.698,52 0,0001716.50.0.1.01.06.00 SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO 1660 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001716.50.0.1.01.07.00 PROGR.FORT.AT.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1660 0000 0000 14.301,89 14.301,89 0,00 0,00 -14.301,89 0,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 116.449,60 666.449,60 9.328,92 568.657,84 -97.791,76 0,0001719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 116.448,60 116.448,60 9.328,92 18.657,84 -97.790,76 0,0001719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 116.448,60 116.448,60 9.328,92 18.657,84 -97.790,76 0,0001719.58.0.1.01.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 116.448,60 116.448,60 9.328,92 18.657,84 -97.790,76 0,00 01719.58.0.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000 1501 0000 0000 116.448,60 116.448,60 9.328,92 18.657,84 -97.790,76 0,00 01719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 1,00 550.001,00 0,00 550.000,00 -1,00 0,0001719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 1,00 550.001,00 0,00 550.000,00 -1,00 0,0001719.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 1,00 550.001,00 0,00 550.000,00 -1,00 0,00 01719.99.0.1.01.01.00 TRANSF.CES.ONER.- PRE-SAL - LEI 13885/19 1721 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001719.99.0.1.01.02.00 TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC. 1749 0000 0000 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 23.858.211,60 23.858.211,60 1.539.096,89 4.079.139,58 -19.779.072,02 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 22.328.293,56 22.328.293,56 1.442.859,32 3.982.902,01 -18.345.391,55 0,00 01721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.593.319,62 19.593.319,62 1.250.301,88 2.970.483,02 -16.622.836,60 0,0001721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.593.319,62 19.593.319,62 1.250.301,88 2.970.483,02 -16.622.836,60 0,00 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 15.674.655,75 15.674.655,75 1.000.241,51 2.376.386,42 -13.298.269,33 0,0001721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 0000 0000 11.755.991,81 11.755.991,81 750.181,13 1.782.289,81 -9.973.702,00 0,0001721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 1001 0000 979.665,98 979.665,98 62.515,09 148.524,15 -831.141,83 0,0001721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 1002 0040 2.938.997,96 2.938.997,96 187.545,29 445.572,46 -2.493.425,50 0,0001721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 3.918.663,87 3.918.663,87 250.060,37 594.096,60 -3.324.567,27 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.542.427,13 2.542.427,13 177.847,30 976.125,06 -1.566.302,07 0,0001721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.542.427,13 2.542.427,13 177.847,30 976.125,06 -1.566.302,07 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 2.033.941,97 2.033.941,97 142.277,87 780.900,09 -1.253.041,88 0,0001721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 0000 0000 1.525.456,48 1.525.456,48 106.708,40 585.675,07 -939.781,41 0,0001721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 1001 0000 127.121,37 127.121,37 8.892,37 48.806,26 -78.315,11 0,0001721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 1002 0040 381.364,12 381.364,12 26.677,10 146.418,76 -234.945,36 0,0001721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 508.485,16 508.485,16 35.569,43 195.224,97 -313.260,19 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 190.383,81 190.383,81 14.710,14 33.491,52 -156.892,29 0,0001721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 190.383,81 190.383,81 14.710,14 33.491,52 -156.892,29 0,00 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 0000 0000 152.307,09 152.307,09 11.768,12 26.793,23 -125.513,86 0,0001721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 0000 0000 114.230,32 114.230,32 8.826,09 20.094,92 -94.135,40 0,0001721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 1001 0000 9.519,19 9.519,19 735,51 1.674,58 -7.844,61 0,0001721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 1002 0040 28.557,58 28.557,58 2.206,52 5.023,73 -23.533,85 0,0001721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 0000 0000 38.076,72 38.076,72 2.942,02 6.698,29 -31.378,43 0,00 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 2.163,00 2.163,00 0,00 2.802,41 0,00 639,4101721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 2.163,00 2.163,00 0,00 2.802,41 0,00 639,41 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 2.163,00 2.163,00 0,00 2.802,41 0,00 639,41 01721.53.0.1.01.01.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 0000 0000 2.163,00 2.163,00 0,00 2.802,41 0,00 639,41 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 611.504,13 611.504,13 46.503,08 46.503,08 -565.001,05 0,0001723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 611.504,13 611.504,13 46.503,08 46.503,08 -565.001,05 0,0001723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 611.504,13 611.504,13 46.503,08 46.503,08 -565.001,05 0,0001723.50.0.1.01.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 611.504,13 611.504,13 46.503,08 46.503,08 -565.001,05 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC. 1621 0000 4050 23.342,45 23.342,45 1.902,36 1.902,36 -21.440,09 0,0001723.50.0.1.01.02.00 AT.PES.DEF.INS.USO DOMIC.-FRALDAS-PRINC. 1621 0000 4050 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001723.50.0.1.01.03.00 ADESAO PROGR.FARM.CUIDAR+ FME POR.I-PRIN 1621 0000 4050 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001723.50.0.1.01.04.00 OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL 1621 0000 4011 36.808,78 36.808,78 3.000,00 3.000,00 -33.808,78 0,0001723.50.0.1.01.05.00 PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC. 1621 0000 4011 210.130,87 210.130,87 14.631,88 14.631,88 -195.498,99 0,0001723.50.0.1.01.06.00 PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR 1621 0000 4090 200.945,30 200.945,30 15.436,75 15.436,75 -185.508,55 0,0001723.50.0.1.01.07.00 PROGRAMA SALVAR-PRINC. 1621 0000 4170 125.550,42 125.550,42 10.232,09 10.232,09 -115.318,33 0,0001723.50.0.1.01.08.00 PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES 1621 0000 4190 14.724,31 14.724,31 0,00 0,00 -14.724,31 0,0001723.50.0.1.01.09.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 1621 0000 4160 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 587.774,11 587.774,11 49.734,49 49.734,49 -538.039,62 0,0001724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 532.772,11 532.772,11 49.734,49 49.734,49 -483.037,62 0,0001724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 532.772,11 532.772,11 49.734,49 49.734,49 -483.037,62 0,0001724.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 532.772,11 532.772,11 49.734,49 49.734,49 -483.037,62 0,00 01724.51.0.1.01.01.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 1571 0000 0000 532.772,11 532.772,11 49.734,49 49.734,49 -483.037,62 0,00 01724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 55.002,00 55.002,00 0,00 0,00 -55.002,00 0,0001724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 55.002,00 55.002,00 0,00 0,00 -55.002,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01724.99.0.1.07.01.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 1661 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01724.99.0.1.99.00.00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 55.001,00 55.001,00 0,00 0,00 -55.001,00 0,00 01724.99.0.1.99.01.00 PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0001724.99.0.1.99.02.00 PROGR.INTEGR.TRIB.-PIT PRINC. 1501 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001724.99.0.1.99.03.00 CONV.FPE-AVANCAR RS-EIXO IRRIGA RS-PRINC 1701 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01729.00.0.0.00.00.00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 330.639,80 330.639,80 0,00 0,00 -330.639,80 0,0001729.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 326.803,91 326.803,91 0,00 0,00 -326.803,91 0,0001729.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 326.803,91 326.803,91 0,00 0,00 -326.803,91 0,00 01729.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPRI 1502 0000 0000 261.443,13 261.443,13 0,00 0,00 -261.443,13 0,0001729.53.0.1.01.01.00 ICMS COMPENSACAO - PROPRIO 1502 0000 0000 196.082,35 196.082,35 0,00 0,00 -196.082,35 0,0001729.53.0.1.01.02.00 ICMS COMPENSACAO - MDE 1502 1001 0000 16.340,20 16.340,20 0,00 0,00 -16.340,20 0,0001729.53.0.1.01.03.00 ICMS COMPENSACAO - ASPS 1502 1002 0040 49.020,58 49.020,58 0,00 0,00 -49.020,58 0,0001729.53.0.1.02.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 65.360,78 65.360,78 0,00 0,00 -65.360,78 0,00 01729.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 3.835,89 3.835,89 0,00 0,00 -3.835,89 0,0001729.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 3.835,89 3.835,89 0,00 0,00 -3.835,89 0,0001729.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 3.835,89 3.835,89 0,00 0,00 -3.835,89 0,00 01729.99.0.1.01.01.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO 1752 0000 0000 3.835,89 3.835,89 0,00 0,00 -3.835,89 0,00 01740.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 -10.001,00 0,0001741.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 -10.001,00 0,0001741.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 -10.001,00 0,0001741.99.0.1.00.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 -10.001,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01741.99.0.1.01.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01741.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF.CRIANCAS ADOLES.PJ PRINC. 1669 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01741.99.0.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01741.99.0.1.99.01.00 BANRISUL - CHAPADAFEST 1501 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,0001751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,0001751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,0001751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,0001751.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,00 01751.50.0.1.01.01.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 0000 0000 8.721.043,05 8.721.043,05 788.941,56 1.949.397,64 -6.771.645,41 0,00 01790.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,0001791.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,0001791.99.0.0.00.00.00 OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,0001791.99.0.1.00.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,0001791.99.0.1.01.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,00 01791.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1669 0000 0000 811,74 811,74 0,00 0,00 -811,74 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 372.575,44 372.575,44 16.968,39 35.132,67 -337.442,77 0,0001910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,0001911.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01911.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,00 01911.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,0001911.06.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,0001911.06.1.1.01.00.00 PRINCIPAL-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,00 01911.06.1.1.01.01.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 8.450,38 8.450,38 0,00 0,00 -8.450,38 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 34.641,49 34.641,49 2.307,86 3.599,94 -31.041,55 0,0001921.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES 6.228,98 6.228,98 160,53 319,47 -5.909,51 0,0001921.01.0.0.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 4.126,60 4.126,60 0,00 0,00 -4.126,60 0,0001921.01.0.1.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 4.126,60 4.126,60 0,00 0,00 -4.126,60 0,0001921.01.0.1.01.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 4.126,60 4.126,60 0,00 0,00 -4.126,60 0,00 01921.01.0.1.01.01.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 1501 0000 0000 4.126,60 4.126,60 0,00 0,00 -4.126,60 0,00 01921.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 2.102,38 2.102,38 160,53 319,47 -1.782,91 0,0001921.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 1.927,83 1.927,83 52,06 104,12 -1.823,71 0,0001921.99.0.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 1.927,83 1.927,83 52,06 104,12 -1.823,71 0,00 01921.99.0.1.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC. 1501 0000 0000 1.927,83 1.927,83 52,06 104,12 -1.823,71 0,00 01921.99.0.3.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 113,18 113,18 67,82 135,57 0,00 22,3901921.99.0.3.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 113,18 113,18 67,82 135,57 0,00 22,39 01921.99.0.3.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT. 1501 0000 0000 113,18 113,18 67,82 135,57 0,00 22,39 01921.99.0.4.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 61,37 61,37 40,65 79,78 0,00 18,41 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01921.99.0.4.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 61,37 61,37 40,65 79,78 0,00 18,41 01921.99.0.4.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT. 1501 0000 0000 61,37 61,37 40,65 79,78 0,00 18,41 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 27.491,50 27.491,50 2.147,33 2.540,47 -24.951,03 0,0001922.01.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS 4.605,54 4.605,54 0,00 0,00 -4.605,54 0,0001922.01.1.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 4.605,54 4.605,54 0,00 0,00 -4.605,54 0,0001922.01.1.1.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 4.605,54 4.605,54 0,00 0,00 -4.605,54 0,0001922.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 4.605,54 4.605,54 0,00 0,00 -4.605,54 0,00 01922.01.1.1.01.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1501 0000 0000 4.605,54 4.605,54 0,00 0,00 -4.605,54 0,00 01922.06.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES 3.884,85 3.884,85 0,00 0,00 -3.884,85 0,0001922.06.3.0.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 3.884,85 3.884,85 0,00 0,00 -3.884,85 0,0001922.06.3.1.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 3.884,85 3.884,85 0,00 0,00 -3.884,85 0,0001922.06.3.1.01.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 3.884,85 3.884,85 0,00 0,00 -3.884,85 0,00 01922.06.3.1.01.01.00 RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE 1659 0000 4001 3.884,85 3.884,85 0,00 0,00 -3.884,85 0,00 01922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 19.001,11 19.001,11 2.147,33 2.540,47 -16.460,64 0,0001922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 3.174,19 3.174,19 151,25 151,25 -3.022,94 0,0001922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA 610,02 610,02 0,00 0,00 -610,02 0,00 01922.99.0.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC. 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001922.99.0.1.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC. 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001922.99.0.1.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC. 1759 0000 0000 608,02 608,02 0,00 0,00 -608,02 0,00 01922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 2,00 2,00 151,25 151,25 0,00 149,25 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.1.04.01.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO-SAUDE 1659 0000 4001 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01922.99.0.1.04.02.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO 1501 0000 0000 1,00 1,00 151,25 151,25 0,00 150,25 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 2.562,17 2.562,17 0,00 0,00 -2.562,17 0,00 01922.99.0.1.99.01.00 REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC. 1501 0000 0000 271,70 271,70 0,00 0,00 -271,70 0,0001922.99.0.1.99.02.00 RESTITUICAO PELO USO MATERIAIS 1501 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001922.99.0.1.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC. 1501 0000 0000 2.289,47 2.289,47 0,00 0,00 -2.289,47 0,00 01922.99.0.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 190,79 190,79 0,00 0,00 -190,79 0,0001922.99.0.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 190,79 190,79 0,00 0,00 -190,79 0,00 01922.99.0.2.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR. 1501 0000 0000 190,79 190,79 0,00 0,00 -190,79 0,00 01922.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 11.381,60 11.381,60 1.683,38 2.046,34 -9.335,26 0,0001922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A 2.810,77 2.810,77 0,00 0,00 -2.810,77 0,00 01922.99.0.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 2.790,39 2.790,39 0,00 0,00 -2.790,39 0,0001922.99.0.3.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA SORGO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 20,38 20,38 0,00 0,00 -20,38 0,00 01922.99.0.3.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 575,82 575,82 0,00 0,00 -575,82 0,00 01922.99.0.3.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 575,82 575,82 0,00 0,00 -575,82 0,00 01922.99.0.3.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 7.995,01 7.995,01 1.683,38 2.046,34 -5.948,67 0,00 01922.99.0.3.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 4.574,01 4.574,01 1.683,38 2.046,34 -2.527,67 0,0001922.99.0.3.99.04.00 RESTITUICAO PENSAO ALIMENTICIA-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 3.421,00 3.421,00 0,00 0,00 -3.421,00 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 4.254,53 4.254,53 312,70 342,88 -3.911,65 0,0001922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J 1.829,44 1.829,44 0,00 0,00 -1.829,44 0,00 01922.99.0.4.02.01.00 PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 1.821,75 1.821,75 0,00 0,00 -1.821,75 0,0001922.99.0.4.02.02.00 PROGR.TROCA-TROCA SORGO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 7,69 7,69 0,00 0,00 -7,69 0,00 01922.99.0.4.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J 1.591,55 1.591,55 0,00 0,00 -1.591,55 0,00 01922.99.0.4.05.01.00 RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 1.591,55 1.591,55 0,00 0,00 -1.591,55 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 26 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.4.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 833,54 833,54 312,70 342,88 -490,66 0,00 01922.99.0.4.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 833,54 833,54 312,70 342,88 -490,66 0,00 01923.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS 921,01 921,01 0,00 740,00 -181,01 0,0001923.02.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 921,01 921,01 0,00 740,00 -181,01 0,0001923.02.0.1.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 921,01 921,01 0,00 740,00 -181,01 0,0001923.02.0.1.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 921,01 921,01 0,00 740,00 -181,01 0,00 01923.02.0.1.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-PRINC. 1501 0000 0000 921,01 921,01 0,00 740,00 -181,01 0,00 01940.00.0.0.00.00.00 MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL 96.366,78 96.366,78 4.942,54 12.096,75 -84.270,03 0,0001944.00.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS 96.366,78 96.366,78 4.942,54 12.096,75 -84.270,03 0,0001944.07.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS 96.366,78 96.366,78 4.942,54 12.096,75 -84.270,03 0,0001944.07.1.0.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 96.366,78 96.366,78 4.942,54 12.096,75 -84.270,03 0,0001944.07.1.1.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,0001944.07.1.1.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01944.07.1.1.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 01944.07.1.2.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J 3.929,22 3.929,22 127,86 220,72 -3.708,50 0,0001944.07.1.2.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J 3.929,22 3.929,22 127,86 220,72 -3.708,50 0,00 01944.07.1.2.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 2.158,75 2.158,75 0,00 0,00 -2.158,75 0,0001944.07.1.2.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC. 1759 0000 0000 1.770,47 1.770,47 127,86 220,72 -1.549,75 0,00 01944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J 92.436,56 92.436,56 4.814,68 11.876,03 -80.560,53 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 27 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01944.07.1.4.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 92.436,56 92.436,56 4.814,68 11.876,03 -80.560,53 0,00 01944.07.1.4.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 1.943,96 1.943,96 253,90 3.822,06 0,00 1.878,1001944.07.1.4.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 90.492,60 90.492,60 4.560,78 8.053,97 -82.438,63 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 233.116,79 233.116,79 9.717,99 19.435,98 -213.680,81 0,0001999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 233.116,79 233.116,79 9.717,99 19.435,98 -213.680,81 0,0001999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 232.714,49 232.714,49 9.717,99 19.435,98 -213.278,51 0,0001999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 232.714,49 232.714,49 9.717,99 19.435,98 -213.278,51 0,00 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 232.714,49 232.714,49 9.717,99 19.435,98 -213.278,51 0,00 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 402,30 402,30 0,00 0,00 -402,30 0,0001999.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 402,30 402,30 0,00 0,00 -402,30 0,0001999.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 402,30 402,30 0,00 0,00 -402,30 0,00 01999.99.1.1.10.00.00 REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. 1501 0000 0000 402,30 402,30 0,00 0,00 -402,30 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.932.480,30 2.996.921,78 20.691,63 45.333,19 -2.951.588,59 0,0002100.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002110.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002112.00.0.0.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002112.01.0.0.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002112.01.0.1.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002112.01.0.1.01.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 28 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02112.01.0.1.01.02.00 FINANCIAMENTO - CEF. FINISA 1754 0000 0000 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,0002300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 348.924,80 348.924,80 20.680,03 45.321,59 -303.603,21 0,0002310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 348.924,80 348.924,80 20.680,03 45.321,59 -303.603,21 0,0002311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 348.924,80 348.924,80 20.680,03 45.321,59 -303.603,21 0,0002311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 348.924,80 348.924,80 20.680,03 45.321,59 -303.603,21 0,0002311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 198.129,86 198.129,86 14.179,01 27.824,34 -170.305,52 0,0002311.06.0.1.01.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 198.129,86 198.129,86 14.179,01 27.824,34 -170.305,52 0,00 02311.06.0.1.01.01.00 AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 7.636,16 7.636,16 0,00 0,00 -7.636,16 0,0002311.06.0.1.01.02.00 AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC 1759 0000 0000 190.493,70 190.493,70 14.179,01 27.824,34 -162.669,36 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 150.794,94 150.794,94 6.501,02 17.497,25 -133.297,69 0,0002311.06.0.3.01.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 150.794,94 150.794,94 6.501,02 17.497,25 -133.297,69 0,00 02311.06.0.3.01.01.00 AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 4.977,54 4.977,54 382,86 4.526,63 -450,91 0,0002311.06.0.3.01.02.00 AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 145.816,40 145.816,40 6.118,16 12.970,62 -132.845,78 0,0002311.06.0.3.01.03.00 AMORTIZACAO FINANC.FUNDEA-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002422.00.0.0.00.00.00 TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002422.54.0.0.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002422.54.0.1.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002422.54.0.1.01.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 29 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02422.54.0.1.01.01.00 PAVIMENTA RS 1701 0000 0000 0,00 64.441,48 0,00 0,00 -64.441,48 0,0002900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 83.555,50 83.555,50 11,60 11,60 -83.543,90 0,0002990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 83.555,50 83.555,50 11,60 11,60 -83.543,90 0,0002999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 83.555,50 83.555,50 11,60 11,60 -83.543,90 0,0002999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 83.555,50 83.555,50 11,60 11,60 -83.543,90 0,0002999.99.0.1.00.00.00 OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS 83.555,50 83.555,50 11,60 11,60 -83.543,90 0,0002999.99.0.1.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 83.488,05 83.488,05 0,00 0,00 -83.488,05 0,0002999.99.0.1.02.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 23.392,88 23.392,88 0,00 0,00 -23.392,88 0,00 02999.99.0.1.02.01.02 REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA 1601 0000 4505 7.239,87 7.239,87 0,00 0,00 -7.239,87 0,0002999.99.0.1.02.01.03 REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS SAUDE 1659 0000 4002 59,09 59,09 0,00 0,00 -59,09 0,0002999.99.0.1.02.01.04 REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-AT.ESPEC. 1601 0000 4506 15.071,81 15.071,81 0,00 0,00 -15.071,81 0,0002999.99.0.1.02.01.05 REM.DEP.BANC.CONS.POPULAR 1621 0000 4293 1.022,11 1.022,11 0,00 0,00 -1.022,11 0,00 02999.99.0.1.02.10.00 REMUN.DEP.BANC.REC.OUTROS REC.-PRINCIPAL 9.134,30 9.134,30 0,00 0,00 -9.134,30 0,00 02999.99.0.1.02.10.01 REMUN.DEP.BANC.ALIENACAO BENS.-PRINCIPAL 1755 0000 0000 5.997,98 5.997,98 0,00 0,00 -5.997,98 0,0002999.99.0.1.02.10.02 REM.DEP.BANC.EQUIP.AGRIC.CP-PRINCIPAL 1500 0000 0000 3.136,32 3.136,32 0,00 0,00 -3.136,32 0,00 02999.99.0.1.02.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 50.960,87 50.960,87 0,00 0,00 -50.960,87 0,00 02999.99.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.- PAVIMENTA RS -PRINC. 1701 0000 0000 5.039,15 5.039,15 0,00 0,00 -5.039,15 0,0002999.99.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.- POCOS AVANCAR 1701 0000 0000 6.377,64 6.377,64 0,00 0,00 -6.377,64 0,0002999.99.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.- MODERN.CAMPOS FUTEBOL 1706 0000 0000 1.935,28 1.935,28 0,00 0,00 -1.935,28 0,0002999.99.0.1.02.99.04 REM.DEP.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC. 1700 0000 0000 582,65 582,65 0,00 0,00 -582,65 0,0002999.99.0.1.02.99.05 REM.DEP.BANC.-CENTRO CONVIVENCIA 1700 0000 0000 607,41 607,41 0,00 0,00 -607,41 0,0002999.99.0.1.02.99.06 REM.DEP.BANC.- TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC. 1749 0000 0000 2.861,00 2.861,00 0,00 0,00 -2.861,00 0,0002999.99.0.1.02.99.07 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALCAMENTO-PRINC. 1706 0000 0000 13.590,11 13.590,11 0,00 0,00 -13.590,11 0,0002999.99.0.1.02.99.08 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALC.LIN.BORGES-PR 1706 0000 0000 2.165,25 2.165,25 0,00 0,00 -2.165,25 0,0002999.99.0.1.02.99.09 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.SEDE BOM PASTOR-PR 1706 0000 0000 5.563,07 5.563,07 0,00 0,00 -5.563,07 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 30 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02999.99.0.1.02.99.14 REM.DEP.BANC.- EQUIP.AGRICOLAS-PR 1700 0000 0000 503,53 503,53 0,00 0,00 -503,53 0,00 02999.99.0.1.02.99.15 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.PAV.CIDADE-PRINC. 1706 0000 0000 3.052,07 3.052,07 0,00 0,00 -3.052,07 0,0002999.99.0.1.02.99.16 REM.DEP.BANC.- PATR.AGRICOLAS-PR 1700 0000 0000 178,43 178,43 0,00 0,00 -178,43 0,0002999.99.0.1.02.99.17 REM.DEP.BANC.- AMPL.ILUM.PUBL-PR 1706 0000 0000 1.460,72 1.460,72 0,00 0,00 -1.460,72 0,0002999.99.0.1.02.99.18 REM.DEP.BANC.- EQ.EQUIP.AGRIC.PR 1706 0000 0000 3.099,60 3.099,60 0,00 0,00 -3.099,60 0,0002999.99.0.1.02.99.19 REM.DEP.BANC.- VEICULO SAUDE-PR 1706 0000 0000 3.944,96 3.944,96 0,00 0,00 -3.944,96 0,00 02999.99.0.1.03.00.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE -PRINC. 67,45 67,45 11,60 11,60 -55,85 0,00 02999.99.0.1.03.01.00 REM.DEP.BANC.FNDE-CONSTR.CRECHE-PRINC. 1569 0000 0000 67,45 67,45 11,60 11,60 -55,85 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 3.913.163,55 3.913.163,55 274.785,05 569.502,27 -3.343.661,28 0,0007200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.913.163,55 3.913.163,55 274.785,05 569.502,27 -3.343.661,28 0,0007210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.913.163,55 3.913.163,55 274.785,05 569.502,27 -3.343.661,28 0,0007215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.913.163,55 3.913.163,55 274.785,05 569.502,27 -3.343.661,28 0,0007215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.828.985,12 3.828.985,12 271.455,04 560.016,62 -3.268.968,50 0,0007215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.828.985,12 3.828.985,12 271.455,04 560.016,62 -3.268.968,50 0,0007215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.828.985,12 3.828.985,12 271.455,04 560.016,62 -3.268.968,50 0,0007215.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 3.828.985,12 3.828.985,12 271.455,04 560.016,62 -3.268.968,50 0,00 07215.02.1.1.01.01.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 1800 0000 0000 3.717.915,67 3.717.915,67 263.240,40 543.587,34 -3.174.328,33 0,0007215.02.1.1.01.02.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC. 1802 0000 0000 111.069,45 111.069,45 8.214,64 16.429,28 -94.640,17 0,00 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 39.859,34 39.859,34 85,80 3.015,47 -36.843,87 0,0007215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 39.859,34 39.859,34 85,80 3.015,47 -36.843,87 0,0007215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 39.859,34 39.859,34 85,80 3.015,47 -36.843,87 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC 1800 0000 0000 38.770,37 38.770,37 0,00 2.843,87 -35.926,50 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 31 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07215.50.1.1.02.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC. 1802 0000 0000 1.088,97 1.088,97 85,80 171,60 -917,37 0,0007215.51.0.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO 44.319,09 44.319,09 3.244,21 6.470,18 -37.848,91 0,0007215.51.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 44.319,09 44.319,09 3.244,21 6.470,18 -37.848,91 0,0007215.51.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 44.319,09 44.319,09 3.244,21 6.470,18 -37.848,91 0,0007215.51.1.1.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 44.319,09 44.319,09 3.244,21 6.470,18 -37.848,91 0,00 07215.51.1.1.01.01.00 CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013 1800 0000 0000 44.319,09 44.319,09 3.244,21 6.470,18 -37.848,91 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -8.704.261,84 -8.704.261,84 -692.735,78 -1.475.063,29 7.229.198,55 0,0091000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -8.704.261,84 -8.704.261,84 -692.735,78 -1.475.063,29 7.229.198,55 0,0091100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -265.000,00 -265.000,00 -4.220,90 -4.733,44 260.266,56 0,0091110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -185.000,00 -185.000,00 -3.758,46 -4.271,00 180.729,00 0,0091112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -185.000,00 -185.000,00 -3.590,30 -4.102,84 180.897,16 0,0091112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -125.000,00 -125.000,00 -2.190,30 -2.428,22 122.571,78 0,0091112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -125.000,00 -125.000,00 -2.190,30 -2.428,22 122.571,78 0,00 91112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -125.000,00 -125.000,00 -2.190,30 -2.428,22 122.571,78 0,0091112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -75.000,00 -75.000,00 -1.314,18 -1.456,93 0,00 73.543,0791112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -31.250,00 -31.250,00 -547,58 -607,06 0,00 30.642,9491112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -18.750,00 -18.750,00 -328,54 -364,23 0,00 18.385,77 91112.53.0.0.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -60.000,00 -60.000,00 -1.400,00 -1.674,62 58.325,38 0,0091112.53.0.1.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV -60.000,00 -60.000,00 -1.400,00 -1.674,62 58.325,38 0,00 91112.53.0.1.01.00.00 (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -60.000,00 -60.000,00 -1.400,00 -1.674,62 58.325,38 0,0091112.53.0.1.01.00.01 (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -36.000,00 -36.000,00 -840,00 -1.004,77 0,00 34.995,23 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 32 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91112.53.0.1.01.00.02 (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -15.000,00 -15.000,00 -350,00 -418,66 0,00 14.581,34 91112.53.0.1.01.00.03 (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -9.000,00 -9.000,00 -210,00 -251,19 0,00 8.748,81 91114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S 0,00 0,00 -168,16 -168,16 0,00 -168,1691114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 0,00 0,00 -168,16 -168,16 0,00 -168,1691114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE 0,00 0,00 -168,16 -168,16 0,00 -168,1691114.51.1.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU 0,00 0,00 -168,16 -168,16 0,00 -168,16 91114.51.1.1.01.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -168,16 -168,16 0,00 -168,1691114.51.1.1.01.00.01 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -100,90 -100,90 -100,90 0,0091114.51.1.1.01.00.02 (R)ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 0,00 0,00 -42,04 -42,04 -42,04 0,0091114.51.1.1.01.00.03 (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 0,00 0,00 -25,22 -25,22 -25,22 0,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -80.000,00 -80.000,00 -462,44 -462,44 79.537,56 0,0091121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI 0,00 0,00 -462,44 -462,44 0,00 -462,4491121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 0,00 0,00 -462,44 -462,44 0,00 -462,4491121.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E 0,00 0,00 -462,44 -462,44 0,00 -462,4491121.01.0.1.01.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E 0,00 0,00 -462,44 -462,44 0,00 -462,44 91121.01.0.1.01.01.00 (R)TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 -462,44 -462,44 0,00 -462,44 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,0091122.53.0.0.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,0091122.53.0.1.00.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,0091122.53.0.1.01.00.00 TAXA PRESTACAO SERV.DE LIMP.E DE RES. -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 91122.53.0.1.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.RES.SOL.-DIV.ATIVA M/J 1501 0000 0000 -80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 33 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91300.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA PATRIMONIAL -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,00 91320.00.0.0.00.00.00 (R)VALORES MOBILIARIOS -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,0091321.00.0.0.00.00.00 (R)JUROS E CORREC.MONETARIAS -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,0091321.04.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,0091321.04.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,0091321.04.0.1.01.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -408.831,14 -408.831,14 -44.054,82 -44.054,82 364.776,32 0,00 91321.04.0.1.01.01.00 (R)REM.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 -400.000,00 -400.000,00 -28.807,43 -28.807,43 371.192,57 0,0091321.04.0.1.01.02.00 (R)REM.RPPS-RENDA VAR.-PRINC. 1800 0000 0000 -8.831,14 -8.831,14 -15.247,39 -15.247,39 0,00 -6.416,25 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -8.030.430,70 -8.030.430,70 -644.460,06 -1.426.275,03 6.604.155,67 0,0091710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -3.499.844,17 -3.499.844,17 -355.888,24 -630.255,17 2.869.589,00 0,0091711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -3.499.844,17 -3.499.844,17 -355.888,24 -630.255,17 2.869.589,00 0,0091711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -3.099.844,26 -3.099.844,26 -355.787,07 -617.443,10 2.482.401,16 0,0091711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.099.844,26 -3.099.844,26 -355.787,07 -617.443,10 2.482.401,16 0,0091711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.099.844,26 -3.099.844,26 -355.787,07 -617.443,10 2.482.401,16 0,00 91711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -3.099.844,26 -3.099.844,26 -355.787,07 -617.443,10 2.482.401,16 0,00 91711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -399.999,91 -399.999,91 -101,17 -12.812,07 387.187,84 0,0091711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -399.999,91 -399.999,91 -101,17 -12.812,07 387.187,84 0,00 91711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -399.999,91 -399.999,91 -101,17 -12.812,07 387.187,84 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -4.530.586,53 -4.530.586,53 -288.571,82 -796.019,86 3.734.566,67 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/03/2024 PAGINA 34 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:08:04 *********mcris*** PERIODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -4.465.225,75 -4.465.225,75 -288.571,82 -796.019,86 3.669.205,89 0,00 91721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -3.918.663,87 -3.918.663,87 -250.060,37 -594.096,60 3.324.567,27 0,0091721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -3.918.663,87 -3.918.663,87 -250.060,37 -594.096,60 3.324.567,27 0,00 91721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -3.918.663,87 -3.918.663,87 -250.060,37 -594.096,60 3.324.567,27 0,00 91721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -508.485,16 -508.485,16 -35.569,43 -195.224,97 313.260,19 0,0091721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -508.485,16 -508.485,16 -35.569,43 -195.224,97 313.260,19 0,00 91721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -508.485,16 -508.485,16 -35.569,43 -195.224,97 313.260,19 0,00 91721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -38.076,72 -38.076,72 -2.942,02 -6.698,29 31.378,43 0,0091721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -38.076,72 -38.076,72 -2.942,02 -6.698,29 31.378,43 0,00 91721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -38.076,72 -38.076,72 -2.942,02 -6.698,29 31.378,43 0,00 91729.00.0.0.00.00.00 (R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -65.360,78 -65.360,78 0,00 0,00 65.360,78 0,0091729.53.0.0.00.00.00 (R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS -65.360,78 -65.360,78 0,00 0,00 65.360,78 0,0091729.53.0.1.00.00.00 (R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERD.ICMS -65.360,78 -65.360,78 0,00 0,00 65.360,78 0,00 91729.53.0.1.02.00.00 (R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 -65.360,78 -65.360,78 0,00 0,00 65.360,78 0,00 T O T A L .............................. 71.347.253,14 71.961.994,62 5.571.544,00 12.197.637,03 -59.764.357,59 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 68.414.772,84 68.965.072,84 5.550.852,37 12.152.303,84 -56.812.769,00 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 2.932.480,30 2.996.921,78 20.691,63 45.333,19 -2.951.588,59 0,00 TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE 46.088.404,96 46.088.404,96 3.498.746,30 8.278.194,51 -37.810.210,45 0,00 TOTAL - PROPRIO .................. 27.892.853,39 27.892.853,39 2.099.247,84 4.966.916,82 -32.859.770,21 0,00 TOTAL - MDE ...................... 3.491.669,80 3.491.669,80 230.226,46 643.273,50 -4.134.943,30 0,00 TOTAL - ASPS ..................... 6.673.451,07 6.673.451,07 524.811,94 1.241.729,16 -7.915.180,23 0,00TOTAL - FUNDEB ................... 8.030.430,70 8.030.430,70 644.460,06 1.426.275,03 -9.456.705,73 0,00