** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:53:36 *********mcris** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 55.869.787,56| 62.946.441,80| 61.986.246,27| -960.195,53 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.761.707,30| 6.992.352,30| 6.625.852,74| -366.499,56 CONTRIBUICOES | | 369.955,00| 384.097,36| 14.142,36 RECEITA PATRIMONIAL | 1.208.544,10| 1.308.966,24| 1.071.915,73| -237.050,51 RECEITA DE SERVICOS | 1.296.698,22| 1.296.698,22| 989.055,70| -307.642,52 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 47.462.976,99| 52.838.609,09| 52.795.088,64| -43.520,45 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 139.860,95| 139.860,95| 120.236,10| -19.624,85 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 2.932.480,30| 6.572.126,24| 5.914.168,19| -657.958,05 OPERACOES DE CREDITO | 2.500.000,00| 2.500.000,00| 2.500.000,00| ALIENACAO DE BENS | | | 284.500,00| 284.500,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 348.924,80| 348.924,80| 303.379,70| -45.545,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.639.645,94| 2.826.288,49| -813.357,45 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 83.555,50| 83.555,50| | -83.555,50 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 58.802.267,86| 69.518.568,04| 67.900.414,46| -1.618.153,58 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 58.802.267,86| 69.518.568,04| 67.900.414,46| -1.618.153,58 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 58.802.267,86| 69.518.568,04| 67.900.414,46| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.965.387,95| 6.968.706,74| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 7.965.387,95| 6.968.706,74| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:53:36 *********mcris** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 51.155.665,53| 62.631.875,22| 57.010.434,88| 56.782.521,85| 56.520.080,25| 5.621.440,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.757.428,67| 27.363.557,14| 24.270.864,39| 24.270.757,32| 24.207.276,32| 3.092.692,75 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 700.000,00| 770.000,00| 736.195,31| 736.195,31| 736.195,31| 33.804,69 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.698.236,86| 34.498.318,08| 32.003.375,18| 31.775.569,22| 31.576.608,62| 2.494.942,90 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 5.688.602,33| 13.401.740,77| 8.829.263,02| 7.530.906,09| 7.530.906,09| 4.572.477,75 INVESTIMENTOS | 4.667.852,33| 11.827.554,77| 7.318.992,26| 6.020.635,33| 6.020.635,33| 4.508.562,51 INVERSOES FINANCEIRAS | 250.750,00| 350.750,00| 300.000,00| 300.000,00| 300.000,00| 50.750,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 770.000,00| 1.223.436,00| 1.210.270,76| 1.210.270,76| 1.210.270,76| 13.165,24 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 508.000,00| 340,00| | | | 340,00 RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 57.352.267,86| 76.033.955,99| 65.839.697,90| 64.313.427,94| 64.050.986,34| 10.194.258,09 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 57.352.267,86| 76.033.955,99| 65.839.697,90| 64.313.427,94| 64.050.986,34| 10.194.258,09 (XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XVI) | | | 2.060.716,56| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 57.352.267,86| 76.033.955,99| 67.900.414,46| 64.313.427,94| 64.050.986,34| 8.133.541,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:53:36 *********mcris** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 3.759.540,55| 4.093.699,84| 3.545.387,96| 3.545.387,96| 3.545.387,96| 548.311,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.759.490,55| 4.093.649,84| 3.545.387,96| 3.545.387,96| 3.545.387,96| 548.261,88 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00| 50,00| | | | 50,00 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 50.000,00| 50.000,00| 40.319,24| 40.319,24| 40.319,24| 9.680,76 INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 50.000,00| 50.000,00| 40.319,24| 40.319,24| 40.319,24| 9.680,76 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 3.809.540,55| 4.143.699,84| 3.585.707,20| 3.585.707,20| 3.585.707,20| 557.992,64 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XIII) | 3.809.540,55| 4.143.699,84| 3.585.707,20| 3.585.707,20| 3.585.707,20| 557.992,64 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:53:36 *********mcris** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 57.352.267,86| 47.235.285,59| 46.663.722,44| 46.506.404,13 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 2.654.201,74| 1.273.864,09| 890.115,79| 890.115,79 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 24.207.414,33| 17.330.548,22| 16.759.589,71| 16.654.466,42 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 65.839.697,90| 64.313.427,94| 64.050.986,34 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 1.442.999,96 RECEBIDAS | 475.374,12 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 7.300.373,05| 665.014,90|---------------| 7.965.387,95 EXCESSO DE ARRECADACAO | 8.591.420,69| 1.144.859,09|---------------| 9.736.279,78 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 7.885.600,19| 294.327,75|---------------| 8.179.927,94 AUXILIOS / CONVENIOS | 430.020,40| 550.000,00|---------------| 980.020,40 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 24.207.414,33| 2.654.201,74| | 26.861.616,07 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 15:53:36 *********mcris** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) | ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | 90.139,39| 47.129,55| 47.129,55| 43.009,84| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 90.139,39| 47.129,55| 47.129,55| 43.009,84| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 155.669,01| 143.502,03| 143.502,03| 12.166,98| INVESTIMENTOS | | 155.669,01| 143.502,03| 143.502,03| 12.166,98| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | 245.808,40| 190.631,58| 190.631,58| 55.176,82| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) | ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | 238.735,26| 36,62| 237.972,24| 726,40| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 238.735,26| 36,62| 237.972,24| 726,40| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | 238.735,26| 36,62| 237.972,24| 726,40| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- * Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2