SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 01/06/2023 21.261,56 Resgate 1,98571000 10.707,28354090 4.103.957.096,69 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 01/06/2023 352.691,06 Resgate 107,03313400 3.295,15774059 13.834.032.573,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 06/06/2023 352.691,06 Aplicação 1,98878000 177.340,40969841 4.100.479.372,85 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 07/06/2023 201.453,72 Resgate 111,80023500 1.801,90784035 13.471.928.351,37 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 12/06/2023 9.717,99 Aplicação 2,86504004 3.391,92118118 15.207.092.015,96 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 13/06/2023 201.453,72 Aplicação 1,99289000 101.086,22151750 4.210.240.194,63 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/06/2023 215.000,00 Resgate 1,99389000 107.829,41887466 4.217.168.456,63 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 15/06/2023 10.756,37 Aplicação 2,34334000 4.590,18751014 707.707.472,98 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 21/06/2023 19.466,63 Aplicação 11,65866000 1.669,71418671 494.787.809,03 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 21/06/2023 1.000.000,00 Resgate 4,67274300 214.007,06180503 15.556.549.431,22 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 21/06/2023 1.000.000,00 Aplicação 2,72117700 367.488,03918305 1.456.123.631,08 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 22/06/2023 700.000,00 Resgate 2,40383000 291.201,95687715 834.403.454,35 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 22/06/2023 700.000,00 Aplicação 11,66289000 60.019,42914664 495.879.122,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/06/2023 70.000,00 Resgate 2,00333000 34.941,82186659 4.123.829.537,46 Não gerado Sim
Aplicações: 2.294.085,77
Resgates: -2.560.406,34
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