ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1 (A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação ) Nome Fundo SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA CNPJ : 24.634.187/0001 -43 Administrador Sicredi Nº Termo Cred. 01/2021 CNPJ: 01.181.521/0001 -55 Gestor Sicredi Nº Termo Cred. 02/2021 CNPJ: 03.795.072/0001 -60 Custodiante Sicredi CNPJ : 01.181.521/0001 -55 Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922 /20 10 Art. 7º, I, ?b? Art. 8º, I,?b? Art. 7º, I,?c? Art. 8º, II,?a? Art. 7º, III,?a? Art. 8º, II,?b? Art. 7º, III,?b? Art. 8º, III Art. 7º, IV,?a? Art. 8º, IV,?a? Art. 7º, IV,?b? Art. 8º, IV,?b? Art. 7º, VII,?a? Art. 8º, IV,?c? Art. 7º, VII,?b? Art. 9º -A, I Art. 7º, VII,?c? Art. 9º -A, I I Art. 8º, I,?a? Art. 9º -A, I II Sem Previsão 4.695 Identificação do s documento s analisado s referentes ao Fundo : Data do doc. Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição 1. Relatório Due Diligence www.sicredi.com.br 2. Demais informações/ Certid ões, se fornecedidas pela Instiuição www.sicredi.com.br II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) Nome/Razão Social do distribuidor: Sicredi CPF/CNPJ: 03.795.072/0001 -60 Informações sobre a Política de Distribuição: A distribuição dos Fundos de Investimento é realizada exclusivamente pelo Banco Sicredi , por meio de suas agências e canais digitais. Resumo das informações do Fundo de Investimento Data de Constituição: 04/10/2019 Data de Início das Atividades: 04/10/2019 Política de Investimentos do Fundo Índice de referência/objetivo de rentabilidade : CDI Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos. Público -alvo: Investidores institucionais Condições de Investimento (P razos / Condições para resgate ) Prazo de Duração do Fundo NA Prazo de C arência (dias) NA Prazo para Conversão de C otas (dias) D+0 Prazo para Pagamento dos R esgates (dias) D+1 0 Prazo Total (dias) NA Taxa de entrada (%) NA 1 Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição , devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar -se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Res olução do CMN , a aderência à Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS . Condições de Investimento (Custos/ Taxas) Taxa de saída (%) NA Taxa de administração (%) 0,15 % Taxa de Performance Índice de referencia Frequência Linha -d`água NA NA NA Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira Fundo apto para RPPS Alterações ocorridas relativas à s instituições administradoras e gestoras do fundo: NA Análise de fatos relevantes divulgados : NA Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: Adere, dentro dos limites do risco associado Principais r isco s associado s ao Fundo: Risco mercado Histórico de Rentabilidade do Fundo Ano Nº de Cotistas Patrimônio Líquido (R$) Valor da Cota do Fundo (R$) Rentabilidade (%) Variação % do índice de referência Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência 2019 25 135.416.342,91 1,01 0,02% 0,54% 3,68% Análise da Carteira do Fund o de Investimento Composição da carteira (atual) Espécie de ativo s % do PL Operação compromissada 61,62 % Títulos Federais 38,38 % Derivativos 0,00% Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento CNPJ Fundo(s) Classificação Resolução CMN % do PL 1. NA NA NA 2. NA NA NA 3. NA NA NA ..... Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo Emissor (CPF/CNPJ) Tipo de Emissor % do PL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN SIM Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) NA Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS Compatível Nota de Risco de Crédito Ag ência de risco Nota NA NA Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Fundo apto e em conformidade aos ativos disponível no mercado com o mesmo objetivo Comentários Adicionais Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu R egulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho , além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS . Data : 31/08 /2021 Responsáveis pela Análise : Cargo CPF Assinatura Luís Antônio Kleinübing Presidente 539.326.920 -04 Luciane Vogt Gestora e Comitê 885.700.290 -04 Walter Dreye r Comitê de investimento 394.013.320 -53 Júlia Dezingrini Comitê de investimento 539.664.730 -20