SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Outubro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 05/10/2023 63.534,74 Resgate 243,87037900 260,52667922 2.621.606.574,73 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 06/10/2023 36.302,53 Resgate 247,70718300 146,55420792 2.662.852.213,16 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/10/2023 99.837,27 Aplicação 2,07897000 48.022,46785668 3.535.995.239,91 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 11/10/2023 12.733,05 Aplicação 2,43903000 5.220,53849276 744.076.056,23 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/10/2023 197.848,79 Aplicação 239,45828300 826,23489788 2.622.068.199,44 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/10/2023 197.848,79 Resgate 2,08521000 94.881,94953985 3.475.060.257,86 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 25/10/2023 90.000,00 Resgate 2,08698000 43.124,51484921 3.424.509.090,98 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 26/10/2023 6.006,70 Aplicação 2,45063000 2.451,08400697 758.797.520,31 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 26/10/2023 195.395,26 Aplicação 229,44506400 851,59931791 2.558.312.463,18 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/10/2023 195.395,26 Resgate 2,08987000 93.496,37058764 3.353.219.493,99 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 30/10/2023 197.364,20 Resgate 231,18721600 853,69858859 2.635.534.267,42 Não gerado Sim
Aplicações: 511.821,07
Resgates: -780.445,52
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