SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Maio/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 02/05/2022 101.068,72 Aplicação 102,73874300 983,74495394 13.782.402.330,23 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 02/05/2022 102.651,89 Resgate 228,15982100 449,91221307 3.844.492.977,80 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 03/05/2022 862,70 Resgate 2,03916000 423,06636066 680.006.109,93 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/05/2022 101.075,07 Resgate 1,73229000 58.347,66118837 3.551.372.917,45 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 06/05/2022 102.658,24 Aplicação 1,73398000 59.203,82011327 3.463.972.256,00 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 09/05/2022 102.164,32 Aplicação 223,90565700 456,28288882 3.761.615.041,53 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/05/2022 102.164,32 Resgate 1,73661000 58.829,74300505 3.489.829.604,99 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 11/05/2022 9.693,28 Aplicação 3,20769969 3.021,87890136 9.217.169.547,93 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/05/2022 102.091,12 Resgate 104,29474100 978,87121653 12.906.474.164,85 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 18/05/2022 101.077,98 Aplicação 102,38284600 987,25503294 13.192.029.739,05 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/05/2022 101.369,68 Aplicação 209,82540900 483,11441633 3.430.645.438,63 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 20/05/2022 102.091,12 Resgate 104,54334800 976,54343345 13.632.452.564,45 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/05/2022 100.356,54 Resgate 1,74340000 57.563,69163703 3.577.322.811,82 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 24/05/2022 199.803,44 Aplicação 106,59013800 1.874,50212326 13.878.035.934,28 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/05/2022 201.827,66 Resgate 106,61015700 1.893,13725521 14.051.218.736,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/05/2022 97.712,32 Resgate 1,74585000 55.968,33634046 3.561.945.722,48 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 27/05/2022 102.381,50 Resgate 215,80606100 474,41438635 3.506.848.494,54 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/05/2022 201.827,66 Aplicação 1,74752000 115.493,76258927 3.468.182.469,92 Não gerado Sim
Aplicações: 919.663,32
Resgates: -1.013.214,24
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cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".