** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 26/01/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:06:43 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS | | Previsao Inicial | | 56.205.235,00 Previsao Atualizada | | 59.786.547,28 Receitas Realizadas | | 65.395.362,37 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | | 9.917.983,04 Deficit Orcamentario | | DESPESAS | | Dotacao Inicial | | 56.205.235,00 Creditos Adicionais | | 13.499.295,32 Dotacao Atualizada | | 69.704.530,32 Despesas Empenhadas | | 60.932.819,16 Despesas Liquidadas | | 60.871.889,31 Despesas Pagas | | 60.620.926,15 Superavit Orcamentario | | 4.523.473,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | | 60.932.819,16 Despesas Liquidadas | | 60.871.889,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Corrente Liquida | | 53.674.674,76 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | | 52.703.063,69 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 52.703.063,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES| | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | Receitas Previdenciarias Realizadas | | 8.233.925,92 Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 5.169.729,48 Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 5.169.729,48 Despesas Previdenciarias Pagas | | -5.169.152,69 Resultado Previdenciario | | 3.064.196,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 26/01/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:06:43 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | Ate o Bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Primario - Acima da Linha | -2.659.352,97| -4.074.654,43| 153,22 Resultado Nominal - Acima da Linha | 456.446,18| -3.126.603,03| -684,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cancelamento Ate | Pagamento Ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o Bimestre | Bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 102.037,38| 1.069,00| 100.968,38| Poder Executivo | 101.308,89| 1.069,00| 100.239,89| Poder Legislativo | 728,49| | 728,49| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | 284.497,63| 17.690,15| 266.807,48| Poder Executivo | 284.347,63| 17.651,01| 266.696,62| Poder Legislativo | 150,00| 39,14| 110,86| ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 386.535,01| 18.759,15| 367.775,86| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado Ate o Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 14.823.803,52| 25% | 36,25 Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao | 6.882.096,26| 70% | 85,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercicio | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receitas de Operacoes de Credito | | Despesa de Capital Liquida | 4.967.980,05 | 2.338.029,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 6.528.378,79| 6.180.485,99| 4.574.600,63| 608.989,09 Despesas Previdenciarias (II) | 5.190.074,72| 7.832.828,59| 8.233.681,69| 5.514.603,94 Resultado Previdenciario (I - II) | 1.338.304,07| -1.652.342,60| -3.659.081,06| -4.905.614,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 26/01/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:06:43 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo a Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita da Alienacao de Ativos | 5.801,52 | 195.398,48 Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 7.607,92 | 42.492,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de imposto| 8.660.660,26| 15,00| 21,18 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS | VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa- rencia, as despesas executadas estao segregadas em: a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve aentrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas, mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do art.35 da Lei 4.320/64; _________________________________ _________________________________ _________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA