**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D A S   O P E R A C O E S                     |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   29.844.055,22|   27.217.986,57||  RECEITAS DERIVADAS                                                                            |    4.587.029,73|    4.070.693,22||    Receita Tributaria                                                                          |    2.128.908,94|    1.809.408,50||    Receita de Contribuicoes                                                                    |    2.458.120,79|    2.261.284,72||    Outras Receitas Derivadas                                                                   |                |                ||  RECEITAS ORIGINARIAS                                                                          |    4.142.224,54|    3.338.400,54||    Receita Patrimonial                                                                         |          364,50|                ||    Receita Agropecuaria                                                                        |       15.312,25|        3.399,25||    Receita Industrial                                                                          |                |                ||    Receita de Servicos                                                                         |      649.677,45|      375.550,31||    Remuneracao das Disponibilidades                                                            |    2.972.273,01|    2.441.429,01||    Outras Receitas Originarias                                                                 |      504.597,33|      518.021,97||  TRANSFERENCIAS                                                                                |   21.114.800,95|   19.808.892,81||    Intergovernamentais                                                                         |   17.568.911,23|   16.943.748,86||      da Uniao                                                                                  |    8.398.439,94|    8.133.058,38||      de Estados e Distrito Federal                                                             |    9.170.471,29|    8.810.690,48||      de Municipios                                                                             |                |                ||    Intragovernamentais                                                                         |                |                ||    Outras Transferencias Correntes Recebidas                                                   |    3.545.889,72|    2.865.143,95|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|D E S E M B O L S O S                                                                           |   25.084.482,13|   23.233.936,24||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO                                                |   22.649.028,17|   21.005.948,23||    LEGISLATIVA                                                                                 |      510.265,13|      428.543,44||    ADMINISTRACAO                                                                               |    3.179.619,60|    3.006.323,73||    SEGURANCA PUBLICA                                                                           |       18.230,87|       27.697,64||    ASSISTENCIA SOCIAL                                                                          |      597.386,17|      544.536,15||    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                          |    1.644.168,83|    1.356.224,32||    SAUDE                                                                                       |    5.649.529,69|    5.619.692,40||    EDUCACAO                                                                                    |    6.746.241,67|    6.295.382,46||    CULTURA                                                                                     |      493.135,24|      297.411,33||    URBANISMO                                                                                   |       24.763,03|       41.146,55||    HABITACAO                                                                                   |        8.894,23|       34.512,23||    SANEAMENTO                                                                                  |    1.062.101,33|      914.547,13||    GESTAO AMBIENTAL                                                                            |       50.111,31|       51.476,56||    AGRICULTURA                                                                                 |      175.398,17|      205.672,17||    COMERCIO E SERVICOS                                                                         |       15.212,84|        7.873,51||    ENERGIA                                                                                     |      448.408,34|      323.265,31||    TRANSPORTE                                                                                  |    1.753.754,54|    1.703.597,85||    DESPORTO E LAZER                                                                            |      162.546,63|      102.569,32||    ENCARGOS ESPECIAIS                                                                          |      109.260,55|       45.476,13||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                    |       63.260,75|       78.424,98||    Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna                                                |       63.260,75|       78.424,98||    Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa                                                |                |                ||    Outros Encargos da Divida                                                                   |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                     |    2.372.193,21|    2.149.563,03||    Intergovernamentais                                                                         |       26.427,80|       42.308,63||      da Uniao                                                                                  |                |                ||      de Estados e Distrito Federal                                                             |       15.377,80|       28.708,63||      de Municipios                                                                             |       11.050,00|       13.600,00||    Intragovernamentais                                                                         |    1.444.180,71|    1.380.092,38|

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|    Outras Transferencias Concedidas                                                            |      901.584,70|      727.162,02|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES                                             |    4.759.573,09|    3.999.214,56|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      293.109,82|      243.325,15||                                                                                                |                |                ||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      124.010,00|       70.100,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      169.099,82|      173.225,15||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    1.362.956,94|    1.689.348,41||                                                                                                |                |                ||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    1.277.185,21|    1.579.242,24||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |       40.140,60|       20.851,20||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |       45.631,13|       45.631,13||                                                                                                |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                                           |   -1.069.847,12|   -1.446.023,26|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                                                  |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      779.839,95|    1.086.592,24||                                                                                                |                |                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |       95.234,99||  INTEGRAL.DO CAPITAL SOC.DE EMPR.DEPEND.                                                       |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      779.839,95|      991.357,25||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      311.482,28|      288.458,83||                                                                                                |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       76.989,10|       74.173,98||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      234.493,18|      214.284,85||                                                                                                |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                          |      468.357,67|      798.133,41|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                                                  |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                             A P U R A C A O   D O   F L U X O   D E   C A I X A   D O   P E R I O D O                            |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                                 |    4.158.083,64|    3.336.160,48||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   24.210.160,15|   22.015.695,87||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   27.767.213,59|   24.210.160,15|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                        RAFAEL GUSTAVO RICHTER                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIO DA FAZENDA                       CONTADORA