**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 25/01/2024  PAGINA       1 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   09:16:33  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2023                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)          |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             RECEITAS CORRENTES (I)                                                     |     9.603.000,00|    12.477.066,90                                                                                                               Receita de Contribuicoes dos Segurados                                   |     1.210.000,00|     1.394.866,59                                                                                                                 Ativo                                                                  |     1.200.000,00|     1.380.452,97                                                                                                                 Inativo                                                                |        10.000,00|        14.413,62                                                                                                                 Pensionista                                                            |                 |                                                                                                                                Receita de Contribuicoes Patronais                                       |     3.070.000,00|     3.578.585,09                                                                                                                 Ativo                                                                  |     3.040.000,00|     3.541.995,29                                                                                                                 Inativo                                                                |        30.000,00|        36.589,80                                                                                                                 Pensionista                                                            |                 |                                                                                                                                Receita Patrimonial                                                      |     5.198.000,00|     7.283.379,22                                                                                                                 Receitas Imobiliarias                                                  |                 |                                                                                                                                  Receitas de Valores Mobiliarios                                        |     5.198.000,00|     7.283.379,22                                                                                                                 Outras Receitas Patrimoniais                                           |                 |                                                                                                                                Receita de Servicos                                                      |                 |                                                                                                                                Outras Receitas Correntes                                                |       125.000,00|       220.236,00                                                                                                                 Compensacao Previdenciaria entre os Regimes                            |       125.000,00|       220.236,00                                                                                                                 Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)   |                 |                                                                                                                                  Demais Receitas Correntes                                              |                 |                                                                                                                              RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                  |                 |                                                                                                                                Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                                     |                 |                                                                                                                                Amortizacao de Emprestimos                                               |                 |                                                                                                                                Outras Receitas de Capital                                               |                 |                                                                                                                              TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)            |     9.603.000,00|    12.477.066,90                                                                                                             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**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 25/01/2024  PAGINA       2 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   09:16:33  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2023                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                                                                                  |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)             |     6.545.000,00|     5.883.337,61|     5.883.337,61|     5.883.337,61|                                                                                Beneficios                                                         |     6.400.000,00|     5.752.038,40|     5.752.038,40|     5.752.038,40|                                                                                  Aposentadorias                                                   |     6.000.000,00|     5.370.203,70|     5.370.203,70|     5.370.203,70|                                                                                  Pensoes por Morte                                                |       400.000,00|       381.834,70|       381.834,70|       381.834,70|                                                                                Outras Despesas Previdenciarias                                    |       145.000,00|       131.299,21|       131.299,21|       131.299,21|                                                                                  Compensacao Previdenciaria entre os regimes                      |       100.000,00|        94.253,93|        94.253,93|        94.253,93|                                                                                  Demais Despesas Previdenciarias                                  |        45.000,00|        37.045,28|        37.045,28|        37.045,28|                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)                          |     6.545.000,00|     5.883.337,61|     5.883.337,61|     5.883.337,61|                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI) = (IV - V)                             |     3.058.000,00|     6.593.729,29|                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                             |PREVISAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 VALOR                                                                |         2.919.300,00                                                                                                                                 -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 25/01/2024  PAGINA       3 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   09:16:33  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2023                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                     APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS          |   APORTES REALIZADOS                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                   Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar           |                                                                                                                                                        Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos    |                                                                                                                                                        Outros Aportes para o RPPS                                         |                                                                                                                                                        Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                      |                                                                                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                   BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)    |          SALDO ATUAL                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 BENS E DIREITOS DO RPPS                                              |       113.785.855,53                                                                                                                                   Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |            20.648,52                                                                                                                                   Investimentos e Aplicacoes                                         |        61.828.215,09                                                                                                                                   Outros Bens e Direitos                                             |        51.936.991,92                                                                                                                                 -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 25/01/2024  PAGINA       4 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   09:16:33  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2023                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                                                                         RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                     |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             RECEITAS E DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                |                 |                                                                                                                              RECEITAS CORRENTES                                                         |                 |                                                                                                                              TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (X)                             |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                          DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                        |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             DESPESAS CORRENTES                                                   |       133.700,00|        45.325,40|        35.525,40|        34.925,40|         9.800,00                                                               Pessoal e Encargos Sociais                                         |        22.000,00|        15.390,59|        15.390,59|        15.390,59|                                                                                Demais Despesas Correntes                                          |       111.700,00|        29.934,81|        20.134,81|        19.534,81|         9.800,00                                                             DESPESAS DE CAPITAL                                                  |         5.000,00|         3.350,00|         3.350,00|         3.350,00|                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XI)                        |       138.700,00|        48.675,40|        38.875,40|        38.275,40|         9.800,00                                                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XII) = (X - XI)                     |      -138.700,00|       -48.675,40|                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                   BENS E DIREITOS - ADMINISTRACAO DO RPPS             |          SALDO ATUAL                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 BENS E DIREITOS - ADMINISTRACAO DO RPPS                              |           268.019,31                                                                                                                                   Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |            10.443,96                                                                                                                                   Investimentos e Aplicacoes                                         |           257.575,35                                                                                                                                   Outros Bens e Direitos                                             |                                                                                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 25/01/2024  PAGINA       5 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   09:16:33  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2023                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                                                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)       |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                           |                 |                                                                                                                                Contribuicoes dos Servidores                                             |                 |                                                                                                                                Demais Receitas Previdenciarias                                          |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)               |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)    |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                          DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                        |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                               Aposentadorias                                                     |                 |                 |                 |                 |                                                                                Pensoes                                                            |                 |                 |                 |                 |                                                                                Outras Despesas Previdenciarias                                    |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)          |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)       |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ___________________________________________ ___________________________________________                                                                                                                                      GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                                                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02