**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 26/01/2023  PAGINA       1 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   08:17:10  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2022                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)          |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             RECEITAS CORRENTES (I)                                                     |     5.885.000,00|     8.233.925,92                                                                                                               Receita de Contribuicoes dos Segurados                                   |     1.305.000,00|     1.380.967,15                                                                                                                 Ativo                                                                  |     1.300.000,00|     1.369.671,58                                                                                                                 Inativo                                                                |         5.000,00|        11.295,57                                                                                                                 Pensionista                                                            |                 |                                                                                                                                Receita de Contribuicoes Patronais                                       |     1.505.000,00|     1.620.225,07                                                                                                                 Ativo                                                                  |     1.500.000,00|     1.606.169,44                                                                                                                 Inativo                                                                |         5.000,00|        14.055,63                                                                                                                 Pensionista                                                            |                 |                                                                                                                                Receita Patrimonial                                                      |     2.950.000,00|     5.009.569,55                                                                                                                 Receitas Imobiliarias                                                  |                 |                                                                                                                                  Receitas de Valores Mobiliarios                                        |     2.950.000,00|     5.009.569,55                                                                                                                 Outras Receitas Patrimoniais                                           |                 |                                                                                                                                Receita de Servicos                                                      |                 |                                                                                                                                Outras Receitas Correntes                                                |       125.000,00|       223.164,15                                                                                                                 Compensacao Previdenciaria entre os Regimes                            |       125.000,00|       223.164,15                                                                                                                 Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)   |                 |                                                                                                                                  Demais Receitas Correntes                                              |                 |                                                                                                                              RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                  |                 |                                                                                                                                Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                                     |                 |                                                                                                                                Amortizacao de Emprestimos                                               |                 |                                                                                                                                Outras Receitas de Capital                                               |                 |                                                                                                                              TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)            |     5.885.000,00|     8.233.925,92                                                                                                             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**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 26/01/2023  PAGINA       2 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   08:17:10  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2022                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                                                                                  |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)             |     5.567.260,00|     5.169.729,48|     5.169.729,48|    -5.169.152,69|                                                                                Beneficios                                                         |     5.422.260,00|     5.027.747,84|     5.027.747,84|    -5.027.747,84|                                                                                  Aposentadorias                                                   |     5.052.260,00|     4.705.453,56|     4.705.453,56|    -4.705.453,56|                                                                                  Pensoes por Morte                                                |       370.000,00|       322.294,28|       322.294,28|      -322.294,28|                                                                                Outras Despesas Previdenciarias                                    |       145.000,00|       141.981,64|       141.981,64|      -141.404,85|                                                                                  Compensacao Previdenciaria entre os regimes                      |       100.000,00|        98.171,76|        98.171,76|       -98.171,76|                                                                                  Demais Despesas Previdenciarias                                  |        45.000,00|        43.809,88|        43.809,88|       -43.233,09|                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)                          |     5.567.260,00|     5.169.729,48|     5.169.729,48|    -5.169.152,69|                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI) = (IV - V)                             |       317.740,00|     5.169.729,48|     3.064.196,44|    -5.169.152,69|                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                             |PREVISAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 VALOR                                                                |         1.927.640,00                                                                                                                                 -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 26/01/2023  PAGINA       3 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   08:17:10  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2022                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                     APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS          |   APORTES REALIZADOS                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                   Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar           |                                                                                                                                                        Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos    |                                                                                                                                                        Outros Aportes para o RPPS                                         |                                                                                                                                                        Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                      |                                                                                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                   BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)    |          SALDO ATUAL                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 BENS E DIREITOS DO RPPS                                              |        55.784.050,41                                                                                                                                   Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |            40.914,34                                                                                                                                   Investimentos e Aplicacoes                                         |        55.350.101,55                                                                                                                                   Outros Bens e Direitos                                             |           393.034,52                                                                                                                                 -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 26/01/2023  PAGINA       4 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   08:17:10  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2022                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                                                                         RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                     |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             RECEITAS E DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                |                 |                                                                                                                              RECEITAS CORRENTES                                                         |                 |                                                                                                                              TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (X)                             |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                          DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                        |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             DESPESAS CORRENTES                                                   |       130.100,00|        85.882,45|        74.382,45|       -74.382,45|        11.500,00                                                               Pessoal e Encargos Sociais                                         |        35.000,00|        15.733,05|        15.733,05|       -15.733,05|                                                                                Demais Despesas Correntes                                          |        95.100,00|        70.149,40|        58.649,40|       -58.649,40|        11.500,00                                                             DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XI)                        |       130.100,00|        85.882,45|        74.382,45|       -74.382,45|        11.500,00                                                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XII) = (X - XI)                     |      -130.100,00|       -85.882,45|       -74.382,45|       -74.382,45|                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                   BENS E DIREITOS - ADMINISTRACAO DO RPPS             |          SALDO ATUAL                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------|---------------------                                                                                                                                 BENS E DIREITOS - ADMINISTRACAO DO RPPS                              |           192.088,19                                                                                                                                   Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |                                                                                                                                                        Investimentos e Aplicacoes                                         |           192.088,19                                                                                                                                   Outros Bens e Direitos                                             |                                                                                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 26/01/2023  PAGINA       5 **                                                                                         ****  TCHE  ***  ST7  LRD9  *****************  RECEITAS/DESPESAS PREVIDEN AP. 2021       HORA EMISSAO:   08:17:10  *********mcris***                                                                                        REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                                                             RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                     JANEIRO     A DEZEMBRO /2022                                                                                                                                                                                                RREO - ANEXO 4 (LRF, art 53, inciso II)                                                                                                                                                 Em Reais                                               F U N D O   E M   C A P I T A L I Z A C A O (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                                                                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                                                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)       |    PREVISAO     |    RECEITAS                                                                                                                                                                                             |   ATUALIZADA    |   REALIZADAS                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                           |                 |                                                                                                                                Contribuicoes dos Servidores                                             |                 |                                                                                                                                Demais Receitas Previdenciarias                                          |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------                                                                                                             TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)               |                 |                                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)    |     DOTACAO     |     DESPESAS    |    DESPESAS     |    DESPESAS     |   RESTOS A PAGAR                                                                          DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                        |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS    |      PAGAS      |  NAO PROCESSADOS                                                             ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                               Aposentadorias                                                     |                 |                 |                 |                 |                                                                                Pensoes                                                            |                 |                 |                 |                 |                                                                                Outras Despesas Previdenciarias                                    |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------                                                             TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)          |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)       |                 |                 |                 |                 |                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              ___________________________________________ ___________________________________________                                                                                                                                      GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                                                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02