SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2019.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 11.311.863/0001-04 01/07/2019 58.714,33 Aplicação 3,46173000 16.960,97904805 582.009.810,60 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.740.658/0001-93 02/07/2019 1.600.000,00 Aplicação 3,26812000 489.578,10606710 11.590.776.044,90 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 02/07/2019 1.600.000,00 Resgate 2,44371800 654.740,03137842 14.566.501.656,27 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 05/07/2019 6.577,20 Aplicação 5,15263530 1.276,47303119 1.464.309.700,85 Não gerado Sim
0 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 12/07/2019 735.358,62 Aplicação 2,12936928 345.341,04859445 598.720.365,79 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 12/07/2019 758.285,28 Resgate 2,19492488 345.472,08740921 3.262.498.328,12 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 15/07/2019 1.000.000,00 Resgate 1,81052000 552.327,50811921 1.421.306.835,05 Não gerado Sim
0 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 11.311.863/0001-04 15/07/2019 1.000.000,00 Aplicação 3,48644000 286.825,52976675 658.818.110,72 Não gerado Sim
0 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 15/07/2019 22.926,66 Aplicação 2,13021543 10.762,60161738 598.981.207,19 Não gerado Sim
Aplicações: 3.423.576,81
Resgates: -3.358.285,28
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