****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 73455.350,83| 67561.448,20|PASSIVO CIRCULANTE | | -2074.118,02| -1538.942,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10295.127,88| 11008.352,66| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED| | | | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -936.887,47| -646.291,35 A NACIONAL | | 10220.838,63| 11008.352,66| PESSOAL A PAGAR | | -759.104,53| -490.224,18 CAIXA | | 5.758,84| 1.449,19| PESSOAL A PAGAR | | -759.104,53| -490.224,18 CONTA UNICA RPPS | | 13.509,38| 40.914,34| FERIAS | | -759.104,53| -490.224,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM | | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -19.435,98| -13.807,96 CAPITALIZACAO | | 3.065,42| 40.914,34| COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE A| | | | PREVIDENCIARIOS | | -19.435,98| -13.807,96 DMINISTRACAO | | 10.443,96| | OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -19.435,98| -13.807,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -158.346,96| -142.259,21 AS | | 6926.110,46| 7467.278,33| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | BANCO DO BRASIL | | 3356.361,90| 2529.781,98| VIDENCIA (RPPS) | | -49.985,48| -37.600,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1693.983,56| 2623.764,93| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -108.361,48| -104.659,21 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR| | | SUL | | 1814.975,76| 2274.996,75| AZO | | -879.096,96| -629.239,86 DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 60.789,24| 38.734,67| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO| | -879.096,96| -629.239,86 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -879.096,96| -629.239,86 EDIATA - USO GERAL | | 3275.459,95| 3498.710,80| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -879.096,96| -629.239,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALOR| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIM| | | ES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | | 74.289,25| | OS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | | DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 63.249,13| | INTERNO | | -478.063,54| -719.482,29 GARANTIAS | | 11.040,12| | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS | | | CREDITOS A CURTO PRAZO | | 778.554,72| 963.763,46| INTERNOS | | -478.063,54| -719.482,29 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 7.616,90| 32.827,01| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -| | | IMPOSTOS | | 3.497,88| 27.050,29| INTERNO | | 478.063,54| 719.482,29 IPTU | | 151,43| 20,25| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAME| | | ITBI | | 2.072,64| 25.720,39| NTOS INTERNOS | | 478.063,54| 719.482,29 ISS | | 1.273,81| 1.309,65| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | | TAXAS | | 4.119,02| 1.022,49| PRAZO | | -170.590,95| -178.455,36 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI| | | OLICIA | | 3.552,45| 940,21| S A CURTO PRAZO | | -170.590,95| -178.455,36 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 566,57| 82,28| FORNECEDORES NACIONAIS | | -131.584,42| -145.869,24 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 4.754,23| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -131.584,42| -145.869,24 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 4.754,23| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE| | | CLIENTES | | 13.887,01| 1.473,45| DORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -39.006,53| -32.414,41 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 13.887,01| 1.473,45| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - RE| | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 209.414,47| 196.694,96| GIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 204.291,25| 193.723,14| /2000 - NAO VENCIDOS | | -39.006,53| -32.414,41 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | | -171,71 OS | | 204.291,25| 193.723,14| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | | -171,71 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E| | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 5.123,22| 2.971,82| ACOES A CURTO PRAZO | | -87.542,64| -84.955,60 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO| | | | VALORES RESTITUIVEIS | | -74.289,25| -71.484,00 S CONCEDIDOS A RECEBER | | 5.123,22| 2.971,82| CONSIGNACOES | | -63.225,20| -61.299,88 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 351.715,60| 344.025,69| PENSAO ALIMENTICIA | | | -424,20 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 112.781,46| 100.719,30| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | | | DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 75.611,55| 66.376,79| MEDICA | | -63.225,20| -60.875,68 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 37.169,91| 34.342,51| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -11.040,12| -10.184,12 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 208.051,15| 172.624,74| DEPOSITOS E CAUCOES | | -11.040,12| -10.184,12 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCIC| | | | CONSIGNACOES | | -23,93| IO DO PODER DE POLICIA | | 116.473,31| 107.733,68| CONTRIBUICAO AO RGPS | | -23,93| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAC| | | | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.253,39| -13.471,60 AO DE SERVICOS | | 91.577,84| 64.891,06| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -221,00| -263,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE ME| | | | INDENIZACOES A SERVIDORES | | -221,00| -263,00 LHORIA | | 30.882,99| 33.081,65| DIARIAS A PAGAR | | -256,71| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -12.775,68| -13.208,60 ELHORIA | | 30.882,99| 33.081,65| | | | DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 37.600,00| | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 472.536,37| 617.260,23| | | | DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA A| | | | | | | TIVA NAO TRIBUTARIA | | 471.268,94| 615.992,80| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A C| | | | | | | URTO PRAZO | | -276.615,63| -228.517,88| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | | | | OS | | -52.399,45| -19.570,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -52.399,45| -19.570,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | -58.819,28| -41.685,98| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS| | -16.724,73| -12.922,65| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -31.283,86| -17.351,89| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBU| | | | | | | ICOES DE MELHORIA | | -10.810,69| -11.411,44| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -165.396,90| -167.260,98| | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ| | | | | | | O | | 71.982,56| 24.111,37| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 21.997,08| 10.902,77| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DEC| | | | | | | ORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | 21.997,08| 10.902,77| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVID| | | | | | | ORES RESPONSABILIZADOS | | 21.997,08| 10.902,77| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A C| | | | | | | URTO PRAZO | | 49.985,48| | | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS | | 49.985,48| | | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | | | | CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | | | | TALIZACAO | | 49.985,48| | | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A| | | | | | | CURTO PRAZO | | | 13.208,60| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES | | | | | | | DE CURTO PRAZO | | | 13.208,60| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A| | | | | | | CURTO PRAZO | | 62085.790,44| 55350.101,55| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | | DE CURTO PRAZO - RPPS | | 62085.790,44| 55350.101,55| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA| | | | | | | - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | | 34714.234,68| 29562.150,81| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM | | | | | | | EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO| | | | | | | DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA| | | | | | | DAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | 24714.825,91| 18156.758,46| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX| | | | | | | A | | 9999.408,77| 11405.392,35| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARI| | | | | | | AVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACA| | | | | | | O | | 740.713,93| 1279.265,15| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 365.960,94| 957.472,43| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE| | | | | | | MERCADO DE RENDA VARIAVEL | | 374.752,99| 321.792,72| | | | APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INV| | | | | | | ESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CA| | | | | | | PITALIZACAO | | 509.053,97| 622.499,30| | | | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INV| | | | | | | ESTIMENTO NO EXTERIOR" | | 95.186,20| 275.949,60| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "A| | | | | | | COES - BDR NIVEL I" | | 413.867,77| 346.549,70| | | | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAP| | | | | | | ITALIZACAO | | 1433.491,80| 1193.155,99| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1433.491,80| 1193.155,99| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA| | | | | | | - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO | | | 403.300,82| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM | | | | | | | EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO| | | | | | | DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA| | | | | | | DAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | | 403.300,82| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRAC| | | | | | | AO DO RPPS | | 257.575,35| 192.088,19| | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 24430.720,71| 22097.641,29| | | | ESTOQUES | | 189.771,60| 164.433,78| | | | ALMOXARIFADO | | 119.417,78| 94.079,96| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 53.696,78| 45.486,21| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 65.721,00| 48.593,75| | | | OUTROS ESTOQUES | | 70.353,82| 70.353,82| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | | | | | | ANTECIPADAMENTE | | 34.123,63| 50.685,38| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 30.616,19| 46.121,68| | | | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prem| | | | | | | ios de Seguros a Apropriar | | 30.616,19| | | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | 330,60| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 3.507,44| 4.233,10| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 105723.805,98| 48615.014,65|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | |-180315.291,20| -79942.046,57 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 52191.621,77| 409.003,24| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 52191.621,77| 409.003,24| E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -314.274,72| -355.434,52 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -314.274,72| -355.434,52 S | | 497.297,42| 678.264,93| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 497.297,42| 678.264,93| VIDENCIA (RPPS) | | -314.274,72| -355.434,52 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 931.929,09| 1008.336,95| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PR| | | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITO| | | | AZO | | -4395.579,46| -3529.353,86 S | | 872.141,09| 1008.336,95| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO| | -4395.579,46| -3529.353,86 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS | | 59.788,00| | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4395.579,46| -3529.353,86 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3387.771,71| 3311.572,18| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4395.579,46| -3529.353,86 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 24.593,45| | PROVISOES A LONGO PRAZO | |-175537.947,02| -75989.768,19 DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | | 283.923,37| | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA | | | | LONGO PRAZO | |-123915.229,82| -75989.768,19 ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2813.355,43| | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D| | | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - | | | | E BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -64363.697,20| -54102.025,30 TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | 265.899,46| 256.717,73| APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A | | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -68652.856,83| -55622.067,41 LONGO PRAZO | | -4562.368,37| -4944.605,34| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS| | | | O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 169.988,22| 96.091,80 E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -473.464,86| -646.273,55| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 4119.171,41| 1423.950,31 VA TRIBUTARIA | | -877.302,90| -992.897,80| FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | E BENEFICIOS A CONCEDER | | -59551.532,62| -48514.825,28 VA NAO TRIBUTARIA | | -3211.600,61| -3305.433,99| APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 355.434,52| FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -91523.703,66| -77137.010,35 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | | 355.434,52| (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O F| | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 314.274,72| | UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 12932.178,98| 10008.402,73 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUT| | | CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | URO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FU| | | TALIZACAO | | 314.274,72| | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 11726.069,02| 11037.838,44 CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT | | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO -| | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 7313.923,04| 7575.943,90 INTRA OFSS | | 51622.717,20| | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE A| | | VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL| | | | MORTIZACAO | | | 26627.082,39 SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFI| | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AM| | | CIT ATUARIAL | | 51622.717,20| | ORTIZACAO | | | 26627.082,39 INVESTIMENTOS | | 230.754,33| 223.183,30| OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO | | -51622.717,20| PARTICIPACOES PERMANENTES | | 230.754,33| 223.183,30| VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZ| | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | ACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM| | | E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 8.190,42| 619,39| CAPITALIZACAO - INTRA OFSS | | -51622.717,20| PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 8.190,42| 619,39| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 E CUSTO | | 222.563,91| 222.563,91| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| | | | IMOBILIZADO | | 53301.429,88| 47982.828,11| | | | BENS MOVEIS | | 21813.799,74| 17251.196,04| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F| | | | | | | ERRAMENTAS | | 11182.961,68| 8435.661,67| | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 18.852,64| 18.852,64| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA| | | | | | | CAO | | 57.424,58| 53.070,58| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS| | | | | | | E HOSPITALARES | | 898.670,74| 681.044,70| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT| | | | | | | ES E DIVERSOES | | 74.161,40| 74.161,40| | | | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E| | | | | | | SOCORRO | | 57.143,04| 21.220,09| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 309.330,59| 306.490,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 203.962,31| 181.253,27| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 763,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS D| | | | | | | E OFICINA | | 40.158,72| 38.701,72| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PAR| | | | | | | A AUTOMOVEIS | | 23.067,00| 23.067,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | AGROPECUARIOS | | 91.554,00| | | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | RODOVIARIOS | | 9266.295,87| 6907.012,66| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 11.380,60| 11.380,60| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN| | | | | | | TOS E FERRAMENTAS | | 130.196,76| 118.642,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1351.359,97| 1109.798,74| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD| | | | | | | OS | | 1351.359,97| 1109.798,74| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2686.161,25| 2192.894,70| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 859.588,54| 712.587,60| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 1.565,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 1399.822,29| 1123.162,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 425.185,42| 355.579,70| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D| | | | | | | E COMUNICACAO | | 266.021,12| 206.755,44| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 32.590,79| 32.590,79| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO| | | | | | | TO | | 192.586,26| 133.320,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC| | | | | | | AO | | 37.482,48| 37.482,48| | | | VEICULOS | | 6327.295,72| 5294.531,72| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1837.919,00| 1832.955,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 4489.376,72| 3461.576,72| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | | 11.553,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | | 11.553,77| | | | BENS IMOVEIS | | 33796.305,83| 30906.224,36| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 12632.562,58| 12062.466,46| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- EDIFICIOS | | 1335.055,41| 1245.668,30| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 595.055,88| 579.350,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 3000.913,98| 2800.676,94| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3414.489,13| 3149.722,16| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 169.564,23| 169.564,23| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL| | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 18228.559,01| 16597.384,44| | | | RUAS | | 12610.546,42| 11944.983,99| | | | PRACAS | | 621.577,11| 600.034,81| | | | ESTRADAS | | 3366.059,36| 2569.675,04| | | | PONTES | | 1123.202,21| 1071.067,17| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI| | | | | | | MENTO DE AGUA | | 507.173,91| 411.623,43| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2715.784,24| 2026.973,46| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2715.784,24| 2026.973,46| | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO| | | | | | | ACUMULADAS | | -2308.675,69| -174.592,29| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV| | | | | | | EIS | | -1417.288,70| -106.024,06| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINA| | | | | | | S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME| | | | | | | NTAS | | -699.474,72| -48.788,66| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E INFORMATICA | | -75.595,40| -5.646,18| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS | | | | | | | E UTENSILIOS | | -43.229,90| -8.274,34| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIA| | | | | | | IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM| | | | | | | UNICACAO | | -3.456,75| -262,73| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO| | | | | | | S | | -595.531,93| -43.012,42| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS | | | | | | | BENS MOVEIS | | | -39,73| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMO| | | | | | | VEIS | | -891.386,99| -68.568,23| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E USO ESPECIAL | | -891.386,99| -68.568,23| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 179179.156,81| 116176.462,85|TOTAL DO PASSIVO | |-182389.409,22| -81480.988,74 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | 3210.252,41| -34695.474,11 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3210.252,41| -34695.474,11 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 3210.252,41| -34695.474,11 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 11278.644,13| 1744.291,59 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | ANTERIORES | | -34695.474,11| -36439.765,70 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 26627.082,39| +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 3210.252,41| -34695.474,11 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 179179.156,81| 116176.462,85|TOTAL | |-179179.156,81|-116176.462,85 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 72380.918,32| 66358.454,21|PASSIVO FINANCEIRO * | | 570.384,64| 383.377,01 ATIVO PERMANENTE | | 106798.238,49| 49818.008,64|PASSIVO PERMANENTE | | 182074.696,36| 81158.541,58 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 179179.156,81| 116176.462,85|TOTAL DO PASSIVO | | 182645.081,00| 81541.918,59 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | -3465.924,19| 34634.544,26 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados. Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513. ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -9636.605,99| -15528.682,83 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -9597.599,46| -15496.268,42 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASS| | | | | | IVOS | | -39.006,53| -32.414,41 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -612.864,20| -550.084,52|TOTAL | | -9636.605,99| -15528.682,83 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 9 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500| | 3.752.142,92| 5.813.213,91| 3.752.142,92| 5.813.213,91 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1501| | 621.401,31| 0,00| 621.401,31| 0,00 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS 1502| | 587.140,61| 0,00| 587.140,61| 0,00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1550| | 51.643,64| 47.821,64| 51.643,64| 47.821,64 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE) 1553| | 7.559,66| 20.360,66| 7.559,66| 20.360,66 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1569| | 64.959,95| 779,91| 64.959,95| 779,91 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 1571| | 30.752,29| 21.439,04| 30.752,29| 21.439,04 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 1600| | 565.778,74| 2.413.204,44| 565.778,74| 2.413.204,44 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 1601| | 8.797,34| 0,00| 8.797,34| 0,00 TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19 BOJO ACAO 21C0 1602| | 0,00| 2.094,73| 0,00| 2.094,73 TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS 1604| | 20.884,17| 7.619,42| 20.884,17| 7.619,42 ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM 1605| | 16.573,87| 0,00| 16.573,87| 0,00 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1621| | 215.885,16| 619.096,17| 215.885,16| 619.096,17 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 1659| | 3.248,84| 7.793,15| 3.248,84| 7.793,15 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1660| | 291.080,64| 96.141,93| 291.080,64| 96.141,93 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1661| | 28.399,15| 39.262,46| 28.399,15| 39.262,46 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 1669| | 9.710,35| 10.733,49| 9.710,35| 10.733,49 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 1700| | 483.119,02| 49.088,72| 483.119,02| 49.088,72 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS 1701| | 58.139,53| 104.548,60| 58.139,53| 104.548,60 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 1704| | 315.094,51| 553.740,32| 315.094,51| 553.740,32 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1706| | 898.960,63| 269.250,19| 898.960,63| 269.250,19 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 1708| | 1.726,55| 0,00| 1.726,55| 0,00 DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS 1711| | 327.510,92| 0,00| 327.510,92| 0,00 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL 1715| | 13.703,17| 0,00| 13.703,17| 0,00 TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT 1716| | 12.082,44| 0,00| 12.082,44| 0,00 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS 1749| | 0,00| 105.006,46| 0,00| 105.006,46 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 1750| | 2.355,95| 478,05| 2.355,95| 478,05 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 1751| | 58,58| 2.776,71| 58,58| 2.776,71 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1752| | 5.091,73| 2.446,32| 5.091,73| 2.446,32 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 1755| | 444.724,46| 1.148,67| 444.724,46| 1.148,67 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1759| | 883.107,73| 423.600,29| 883.107,73| 423.600,29 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 1800| | 61.831.280,51| 55.171.343,73| 61.831.280,51| 55.171.343,73 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 1802| | 257.619,31| 192.088,19| 257.619,31| 192.088,19 TOTAL | | 71.810.533,68| 65.975.077,20| 71.810.533,68| 65.975.077,20 * Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2