SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Outubro/2020.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 01/10/2020 5.200,83 Aplicação 1,91609000 2.714,29316995 1.504.261.582,40 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 01/10/2020 27.160,36 Aplicação 1,91609000 14.174,88740091 1.504.261.582,40 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 09/10/2020 94.586,35 Resgate 93,84611700 1.007,88773179 11.294.380.170,70 Não gerado Sim
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 13/10/2020 7.033,06 Aplicação 2,70913714 2.596,05167510 7.558.640.954,45 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 15/10/2020 96.659,30 Aplicação 1,92581000 50.191,50383475 973.231.890,12 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 28/10/2020 93.684,81 Aplicação 91,80139900 1.020,51614704 10.805.024.631,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 30/10/2020 72.000,00 Resgate 1,91899000 37.519,73694496 1.506.799.081,72 Não gerado Sim
Aplicações: 229.738,36
Resgates: -166.586,35
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