SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 01/07/2021 96.562,18 Aplicação 120,88960500 798,76330144 13.303.901.000,89 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 02/07/2021 1.000.000,00 Aplicação 3,78422700 264.254,76061558 5.636.542.805,98 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 02/07/2021 1.000.000,00 Resgate 2,63224100 379.904,42364510 8.063.880.476,94 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 02/07/2021 97.525,80 Resgate 122,76768700 794,39307185 13.805.226.453,53 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 02/07/2021 49.783,45 Resgate 237,61982200 209,50882625 4.883.087.343,66 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 05/07/2021 203.437,82 Aplicação 1,62315000 125.335,19391307 2.095.791.141,85 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 05/07/2021 300.000,00 Resgate 1,94223000 154.461,62400952 1.175.655.859,24 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 06/07/2021 96.562,18 Aplicação 120,35913200 802,28378516 13.257.558.364,32 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/07/2021 50.747,07 Aplicação 1,62371000 31.253,77684439 2.030.707.843,40 Não gerado Sim
0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 07/07/2021 200.000,00 Aplicação 20,91351883 9.563,19219376 5.874.942.535,25 Não gerado Sim
0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 07/07/2021 200.000,00 Resgate 6,03384876 33.146,33959541 6.926.954.886,41 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 07/07/2021 97.525,94 Resgate 122,21006000 798,01891923 13.345.338.514,86 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 07/07/2021 52.118,26 Resgate 247,60238700 210,49175103 5.088.229.052,86 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/07/2021 96.377,66 Aplicação 120,67670200 798,64346972 13.202.031.145,34 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 12/07/2021 97.338,06 Resgate 122,76003200 792,91328305 13.503.603.491,01 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 13/07/2021 53.266,54 Aplicação 1,62479000 32.783,64588655 2.128.053.054,84 Não gerado Sim
0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 13/07/2021 8.658,50 Aplicação 20,89153958 414,45006810 5.877.943.979,47 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/07/2021 22.018,64 Aplicação 1,62510000 13.549,09851701 2.163.327.961,59 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 14/07/2021 11.344,61 Aplicação 1,94434000 5.834,68426304 1.148.331.280,67 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 14/07/2021 51.270,91 Aplicação 241,71393100 212,11400513 4.967.221.279,04 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 15/07/2021 46.067,15 Aplicação 1,62540000 28.342,03888274 2.109.179.319,36 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/07/2021 95.882,19 Aplicação 119,67786500 801,16895468 12.943.161.083,93 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 21/07/2021 95.882,19 Resgate 1,62664000 58.944,93557271 2.114.070.176,36 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 21/07/2021 230,00 Resgate 1,94687000 118,13834514 1.144.292.723,16 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 21/07/2021 51.789,60 Resgate 248,57850800 208,34303181 5.071.001.554,57 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/07/2021 96.835,47 Resgate 121,36278000 797,90088856 12.797.705.103,16 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/07/2021 148.625,07 Aplicação 1,62760000 91.315,47677562 2.129.758.854,10 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 27/07/2021 95.880,28 Aplicação 119,88157600 799,79162102 12.689.464.771,08 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 28/07/2021 96.835,47 Resgate 121,49129000 797,05689190 13.121.059.287,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/07/2021 95.880,28 Resgate 1,62854000 58.874,99232441 2.028.655.227,43 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 29/07/2021 51.250,76 Aplicação 243,25850400 210,68435083 4.877.333.002,34 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 30/07/2021 95.875,84 Aplicação 117,17387800 818,23561391 12.748.517.941,09 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 30/07/2021 51.772,68 Resgate 244,57615400 211,68326983 4.903.751.881,85 Não gerado Sim
Aplicações: 2.423.827,40
Resgates: -2.383.517,20

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