******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    14:36:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                   REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                         B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                I N G R E S S O S                               |                              D I S P E N D I O S                               -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------            ESPECIFICACAO                   |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                       |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                               |EXP|     ATUAL     |   ANTERIOR    |                                               |     ATUAL     |   ANTERIOR     -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I)                   |   |  12.477.066,90|  10.152.601,07|DESPESA ORCAMENTARIA (VI)                      |   5.932.013,01|   5.255.611,93 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - |   |  12.477.066,90|  10.152.601,07|RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -     |   5.932.013,01|   5.255.611,93  1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL|   |  12.351.532,88|  10.152.601,07| 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL    |   5.883.337,61|   5.255.611,93  1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE|   |     125.534,02|               | 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE    |      48.675,40|                                                           |   |               |               |                                               |               |                TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)  |   |               |               |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    |               |                                                           |   |               |               |                                               |               |                RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)      |   |   1.422.736,46|   1.429.362,24|PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)           |   1.241.923,32|   1.496.937,92  INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR               |   |      10.400,00|      12.076,79| RESTOS A PAGAR                                |      12.076,79|       9.546,08  DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO|   |   1.412.336,46|   1.417.285,45| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS     |   1.229.846,53|   1.487.391,84                                            |   |               |               |                                               |               |                SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)|   |  55.391.015,89|  50.561.602,43|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)|  62.116.882,92|  55.391.015,89 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                  |   |  69.290.819,25|  62.143.565,74|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                   |  69.290.819,25|  62.143.565,74 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    14:36:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                   REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                                                         B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------                                                |          E X E R C I C I O    A T U A L       |      E X E R C I C I O   A N T E R I O R                                  ESPECIFICACAO                       |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|               |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|                                                                               |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO     |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO                                                                     |       (a)     |      (b)      |  (c)=(a - b)  |       (d)     |      (e)      |  (f)=(d - e)                   -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -     |  12.680.927,28|     203.860,38|  12.477.066,90|  10.407.899,02|     255.297,95|  10.152.601,07                  1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO |  12.555.393,26|     203.860,38|  12.351.532,88|  10.407.899,02|     255.297,95|  10.152.601,07                  1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM|     125.534,02|               |     125.534,02|               |               |                                -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 T O T A L                                      |  12.680.927,28|     203.860,38|  12.477.066,90|  10.407.899,02|     255.297,95|  10.152.601,07                  NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                              ___________________________________________ ___________________________________________                                                                          GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                                                           PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02