**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D A S   O P E R A C O E S                     |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   23.443.084,69|   20.041.607,84||  RECEITAS DERIVADAS                                                                            |    2.678.963,90|    2.721.622,44||    Receita Tributaria                                                                          |    1.809.408,50|    1.931.702,13||    Receita de Contribuicoes                                                                    |      869.555,40|      789.920,31||    Outras Receitas Derivadas                                                                   |                |                ||  RECEITAS ORIGINARIAS                                                                          |    2.820.378,57|      516.351,14||    Receita Patrimonial                                                                         |                |                ||    Receita Agropecuaria                                                                        |        3.399,25|        2.996,50||    Receita Industrial                                                                          |                |                ||    Receita de Servicos                                                                         |      375.550,31|      345.907,32||    Outras Receitas Originarias                                                                 |                |                ||    Remuneracao das Disponibilidades                                                            |    2.441.429,01|      167.447,32||  TRANSFERENCIAS                                                                                |   17.943.742,22|   16.803.634,26||    Intergovernamentais                                                                         |   16.489.475,86|   15.507.535,19||      da Uniao                                                                                  |    8.005.046,00|    7.354.366,38||      de Estados e Distrito Federal                                                             |    8.484.429,86|    8.153.168,81||      de Municipios                                                                             |                |                ||    Intragovernamentais                                                                         |    1.454.266,36|    1.296.099,07|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|D E S E M B O L S O S                                                                           |   23.230.608,43|   20.585.502,32||  PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO                                                |   21.754.185,33|   19.297.899,92||    LEGISLATIVA                                                                                 |      428.543,44|      438.665,91||    ADMINISTRACAO                                                                               |    3.011.323,73|    2.744.986,58||    SEGURANCA PUBLICA                                                                           |       31.197,64|       34.239,73||    ASSISTENCIA SOCIAL                                                                          |      558.137,45|      466.227,91||    PREVIDENCIA SOCIAL                                                                          |    1.356.224,32|    1.108.979,51||    SAUDE                                                                                       |    5.894.280,84|    5.331.845,18||    EDUCACAO                                                                                    |    6.532.077,72|    5.584.041,42||    CULTURA                                                                                     |      335.411,33|      173.278,98||    URBANISMO                                                                                   |       41.146,55|       58.337,87||    HABITACAO                                                                                   |       34.512,23|        4.017,19||    SANEAMENTO                                                                                  |      915.484,67|      879.270,64||    GESTAO AMBIENTAL                                                                            |       51.476,56|       57.508,39||    AGRICULTURA                                                                                 |      208.696,17|      131.727,77||    INDUSTRIA                                                                                   |      159.390,56|       31.240,00||    COMERCIO E SERVICOS                                                                         |       11.373,51|       35.438,89||    ENERGIA                                                                                     |      323.265,31|      282.204,63||    TRANSPORTE                                                                                  |    1.703.597,85|    1.693.884,23||    DESPORTO E LAZER                                                                            |      112.569,32|      211.205,09||    ENCARGOS ESPECIAIS                                                                          |       45.476,13|       30.800,00||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                    |       96.330,72|       98.591,53||    Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna                                                |       96.330,72|       98.591,53||    Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa                                                |                |                ||    Outros Encargos da Divida                                                                   |                |                ||  TRANSFERENCIAS                                                                                |    1.380.092,38|    1.189.010,87||    Intergovernamentais                                                                         |                |                ||      da Uniao                                                                                  |                |                ||      de Estados e Distrito Federal                                                             |                |                ||      de Municipios                                                                             |                |                ||    Intragovernamentais                                                                         |    1.380.092,38|    1.189.010,87|

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES                                             |      212.476,26|     -543.894,48|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      243.325,15|      381.206,93||                                                                                                |                |                ||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |       70.100,00|      201.105,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      173.225,15|      180.101,93||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    1.710.581,96|    2.635.712,42||                                                                                                |                |                ||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    1.689.730,76|    2.570.378,02||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |       20.851,20|       65.334,40||                                                                                                |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                                           |   -1.467.256,81|   -2.254.505,49|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                                                  |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |       95.234,99|      170.738,86||                                                                                                |                |                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |       95.234,99|      170.738,86||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      288.458,83|      153.072,45||                                                                                                |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |      288.458,83|      153.072,45||                                                                                                |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                          |     -193.223,84|       17.666,41|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                                                  |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                             A P U R A C A O   D O   F L U X O   D E   C A I X A   D O   P E R I O D O                            |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                                 |   -1.448.004,39|   -2.780.733,56||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   22.015.695,87|   22.935.766,78||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   24.210.160,15|   24.173.118,46|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________                                             ____________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                                                                    MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CONTADORA