SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 03/03/2022 100.744,74 Aplicação 240,46569100 418,95681492 4.520.754.985,93 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 09/03/2022 12.354,37 Aplicação 2,00778000 6.153,24886193 669.095.505,51 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 14/03/2022 18.492,58 Aplicação 2,45538877 7.531,42649490 7.834.431.989,21 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 15/03/2022 199.823,50 Aplicação 104,93711500 1.904,22139964 16.181.303.107,22 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/03/2022 201.849,59 Resgate 107,00921500 1.886,28231690 16.495.470.527,32 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 16/03/2022 101.768,42 Resgate 244,20010600 416,74191575 4.346.761.894,51 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 17/03/2022 155.801,62 Resgate 1,71060000 91.080,10054951 3.463.316.797,65 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/03/2022 303.618,01 Aplicação 1,71282000 177.262,06489882 3.387.376.755,02 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.740.658/0001-93 22/03/2022 797.743,52 Resgate 3,67695500 216.957,65109989 4.301.938.221,54 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/03/2022 89.869,23 Resgate 112,93645500 795,75040672 16.505.662.856,88 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 23/03/2022 797.743,52 Aplicação 4,00063500 199.404,22457935 11.528.330.616,23 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 23/03/2022 100.429,22 Aplicação 237,12349600 423,53128937 4.185.229.712,97 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 25/03/2022 10.559,99 Resgate 2,01951000 5.228,98623924 673.474.184,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/03/2022 75.000,00 Resgate 1,71661000 43.690,76260770 3.402.752.022,66 Não gerado Sim
Aplicações: 1.533.205,94
Resgates: -1.432.592,37
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