SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Maio/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 19.196.599/0001-09 03/05/2021 400.000,00 Resgate 1,84502580 216.799,13635896 346.046.821,25 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/05/2021 2.675.844,81 Aplicação 1,61270000 1.659.232,84553854 1.894.067.015,02 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 04/05/2021 3.000.000,00 Resgate 1,93403000 1.551.165,18358040 1.331.834.397,63 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 04/05/2021 400.000,00 Aplicação 2,90549977 137.669,94713087 8.990.696.157,21 Não gerado Sim
0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 04/05/2021 400.000,00 Resgate 5,99828848 66.685,68901509 7.219.319.235,93 Não gerado Sim
0 SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 07.277.931/0001-80 04/05/2021 400.000,00 Aplicação 4,01147620 99.713,91578990 790.823.793,79 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 05/05/2021 324.155,19 Aplicação 1,61285000 200.982,85023406 1.913.746.758,52 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 05/05/2021 400.000,00 Aplicação 1,51746200 263.598,03408586 15.745.735.264,31 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 05/05/2021 400.000,00 Resgate 2,62127900 152.597,26263400 8.983.045.702,87 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/05/2021 93.921,76 Resgate 117,29382300 800,73918300 12.972.696.870,46 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 11/05/2021 8.380,74 Aplicação 2,92341373 2.866,76494077 9.228.804.769,89 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 11/05/2021 49.507,40 Aplicação 235,96078000 209,81198655 4.565.841.086,75 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 12/05/2021 2.505,77 Resgate 1,93499000 1.294,97826862 1.322.827.433,43 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 12/05/2021 104.380,00 Aplicação 115,17581700 906,26663408 12.709.651.422,89 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/05/2021 59.965,64 Resgate 1,61446000 37.142,84652453 1.930.333.761,44 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 14/05/2021 105.427,41 Resgate 117,26356400 899,06366823 13.010.392.461,19 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 14/05/2021 50.020,29 Resgate 238,60669200 209,63489993 4.628.969.815,30 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/05/2021 49.266,69 Aplicação 235,88639500 208,85770033 4.670.550.628,43 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 20/05/2021 49.770,92 Resgate 238,74930500 208,46519323 4.727.236.237,17 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 25/05/2021 1.125,55 Resgate 1,93729000 580,99200429 1.265.070.818,00 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 26/05/2021 155.951,93 Aplicação 2,00888000 77.631,28210744 1.337.515.308,96 Não gerado Sim
Aplicações: 4.567.486,76
Resgates: -4.562.737,34
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".