****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 25/01/2024 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** ST7 ** LDCX ************** DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2023 HORA EMISSAO: 10:16:45 ***********************mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO /2023 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea ?a?) Em Reais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | O B R I G A C O E S F I N A N C E I R A S | |DISPONIBILIDADE| | | DISPONIBILIDE | |---------------------------------------------------------------| INSUFICIENCIA | CAIXA LIQUIDA | | EMPENHOS NAO |DE CAIXA LIQUIDA | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E |RESTOS A PAGAR | | FINANCEIRA | (ANTES DA |RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS |(APOS A INSCRIC I D E N T I F I C A C A O D O S R E C U R S O S |DISPONIBILIDADE| NAO PAGOS | EMPENHADOS E | DEMAIS | VERIFICADA NO | INSCRICAO EM | EMPENHADOS E | CANCELADOS |EM RESTOS A PAG | DE CAIXA |-------------------------------|NAO LIQUIDADOS | OBRIGACOES | CONSORCIO |RESTOS A PAGAR |NAO LIQUIDADOS |(NAO INSCRITOS |NAO PROCESSADOS | BRUTA | DE EXERCICIOS | DO EXERCICIO | DE EXERCICIOS | FINANCEIRAS | PUBLICO |NAO PROCESSADOS| DO EXERCICIO | POR | DO EXERCICIO) | | ANTERIORES | | ANTERIORES | | | DO EXERCICIO) | | INSUFICIENCIA | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |(g=a-b-c-d-e-f)| (h) | FINANCEIRA) | (i)=(g)-(h) -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 5.380.749,72| | 238.735,26| | | | 5.142.014,46| 181.329,62| | 4.960.684,84 -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- Recursos Nao Vinculados de Impostos | 4.739.265,41| | 238.735,26| | | | 4.500.530,15| 161.246,62| | 4.339.283,53 Outros Recursos nao Vinculados | 641.484,31| | | | | | 641.484,31| 20.083,00| | 621.401,31 -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.899.211,30| | | | 73.820,12| | 4.825.391,18| 64.442,16| | 4.760.949,02 -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- Recursos Vinculados a Educacao | 154.915,54| | | | | | 154.915,54| | | 154.915,54 Transferencias do FUNDEB | | | | | | | | | | Outros Recursos Vinculados a Educacao | 154.915,54| | | | | | 154.915,54| | | 154.915,54 Recursos Vinculados a Saude | 844.223,00| | | | | | 844.223,00| 13.054,88| | 831.168,12 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 803.516,12| | | | | | 803.516,12| 13.054,88| | 790.461,24 Outros Recursos Vinculados a Saude | 40.706,88| | | | | | 40.706,88| | | 40.706,88 Recursos Vinculados a Assistencia Social | 346.720,11| | | | | | 346.720,11| 17.529,97| | 329.190,14 Recursos Vinculados a Previdencia Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | | | | Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferencias | 541.258,55| | | | | | 541.258,55| | | 541.258,55 Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres (exceto Educa| 541.258,55| | | | | | 541.258,55| | | 541.258,55 Outras Vinculacoes Decorrentes de Transferencias | | | | | | | | | | Demais Vinculacoes Legais | 2.938.273,98| | | | | | 2.938.273,98| 33.857,31| | 2.904.416,67 Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a | | | | | | | | | | Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 444.724,46| | | | | | 444.724,46| | | 444.724,46 Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educacao, Saude, Assistencia e| 884.307,73| | | | | | 884.307,73| 1.200,00| | 883.107,73 Outras Vinculacaes Legais | 1.609.241,79| | | | | | 1.609.241,79| 32.657,31| | 1.576.584,48 Recursos Extraorcamentarios | 73.820,12| | | | 73.820,12| | | | | Outras Vinculacoes | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 25/01/2024 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** ST7 ** LDCX ************** DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2023 HORA EMISSAO: 10:16:45 ***********************mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO /2023 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea ?a?) Em Reais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | O B R I G A C O E S F I N A N C E I R A S | |DISPONIBILIDADE| | | DISPONIBILIDE | |---------------------------------------------------------------| INSUFICIENCIA | CAIXA LIQUIDA | | EMPENHOS NAO |DE CAIXA LIQUIDA | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E |RESTOS A PAGAR | | FINANCEIRA | (ANTES DA |RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS |(APOS A INSCRIC I D E N T I F I C A C A O D O S R E C U R S O S |DISPONIBILIDADE| NAO PAGOS | EMPENHADOS E | DEMAIS | VERIFICADA NO | INSCRICAO EM | EMPENHADOS E | CANCELADOS |EM RESTOS A PAG | DE CAIXA |-------------------------------|NAO LIQUIDADOS | OBRIGACOES | CONSORCIO |RESTOS A PAGAR |NAO LIQUIDADOS |(NAO INSCRITOS |NAO PROCESSADOS | BRUTA | DE EXERCICIOS | DO EXERCICIO | DE EXERCICIOS | FINANCEIRAS | PUBLICO |NAO PROCESSADOS| DO EXERCICIO | POR | DO EXERCICIO) | | ANTERIORES | | ANTERIORES | | | DO EXERCICIO) | | INSUFICIENCIA | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |(g=a-b-c-d-e-f)| (h) | FINANCEIRA) | (i)=(g)-(h) -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 13.509,38| | 600,00| | | | 12.909,38| 9.800,00| | 3.109,38 -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc| 3.065,42| | | | | | 3.065,42| | | 3.065,42 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 10.443,96| | 600,00| | | | 9.843,96| 9.800,00| | 43,96 -------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (IV) = (I + II + III) | 10.293.470,40| | 239.335,26| | 73.820,12| | 9.980.315,02| 255.571,78| | 9.724.743,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SETOR CONTABILIDADE ______________________________ ______________________________ ______________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA