** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 14:32:20 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2021 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS | | Previsao Inicial | | 46.211.500,00 Previsao Atualizada | | 54.886.706,96 Receitas Realizadas | | 55.376.483,57 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | | 4.737.577,84 Deficit Orcamentario | | DESPESAS | | Dotacao Inicial | | 46.211.500,00 Creditos Adicionais | | 13.466.759,00 Dotacao Atualizada | | 59.678.259,00 Despesas Empenhadas | | 48.252.054,67 Despesas Liquidadas | | 47.969.900,04 Despesas Pagas | | 47.868.611,76 Superavit Orcamentario | | 7.406.583,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | | 48.252.054,67 Despesas Liquidadas | | 47.969.900,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Corrente Liquida | | 49.454.925,68 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | | 49.003.879,01 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 49.003.879,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES| | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | Receitas Previdenciarias Realizadas | | 4.306.314,88 Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 4.282.953,80 Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 4.282.953,80 Resultado Previdenciario | | 23.361,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 14:32:20 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2021 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | Ate o Bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Primario - Acima da Linha | -6.229.635,96| 2.748.254,60| -44,12 Resultado Nominal - Acima da Linha | -6.229.635,96| 2.840.632,00| -45,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cancelamento Ate | Pagamento Ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o Bimestre | Bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 241.879,05| | 238.786,95| 3.092,10 Poder Executivo | 241.086,52| | 237.994,42| 3.092,10 Poder Legislativo | 792,53| | 792,53| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | 88.995,53| 22.679,19| 66.316,34| Poder Executivo | 88.211,65| 22.262,58| 65.949,07| Poder Legislativo | 783,88| 416,61| 367,27| ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 330.874,58| 22.679,19| 305.103,29| 3.092,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado Ate o Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 11.121.752,36| 25% | 28,80 Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao | 6.776.719,62| 70% | 86,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercicio | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receitas de Operacoes de Credito | 500.795,11 | 101.679,62 Despesa de Capital Liquida | 5.495.197,41 | 2.319.117,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 6.603.913,84| 6.353.437,37| 4.908.950,61| 551.520,59 Despesas Previdenciarias (II) | 4.690.333,92| 7.825.739,42| 8.424.919,33| 6.400.242,73 Resultado Previdenciario (I - II) | 1.913.579,92| -1.472.302,05| -3.515.968,72| -5.848.722,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/01/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 14:32:20 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2021 BIMESTRE: NOVEMBRO- DEZEMBRO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo a Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita da Alienacao de Ativos | 1.758,55 | 83.441,45 Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | | 5.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de imposto| 6.743.944,27| 15,00| 17,46 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS | VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa- rencia, as despesas executadas estao segregadas em: a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve aentrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas, mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do art.35 da Lei 4.320/64; _________________________________ _________________________________ _________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA