**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   09:55:12  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   75.810.562,63|   70.720.681,21||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    5.267.140,73|    4.746.519,88||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    5.323.535,33|    5.317.704,39||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |          813,57|      587.610,00||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |    1.096.128,04|    1.067.658,83||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    8.371.201,15|    6.258.087,44||  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |   50.018.250,15|   47.252.992,06||  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |    5.733.493,66|    5.490.108,61||                                                                                                |----------------|----------------||D E S E M B O L S O S                                                                           |   64.066.143,90|   61.706.991,69||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   51.876.428,40|   49.262.600,12||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      628.268,75|      726.853,94||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    6.420.575,39|    6.562.450,50||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    5.148.371,36|    5.163.218,78||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |   11.744.418,73|    9.013.689,52|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      714.509,98|      328.100,84||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      364.552,54|                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      349.957,44|      328.100,84||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    7.518.923,12|    4.209.211,27||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    7.261.998,70|    3.803.321,88||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |        1.061,63|      150.929,34||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      255.862,79|      254.960,05||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -6.804.413,14|   -3.881.110,43|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    1.749.000,00|                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |    1.749.000,00|                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      666.854,38|      780.648,55||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       37.614,52|       36.297,81||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      629.239,86|      744.350,74||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    1.082.145,62|     -780.648,55|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    6.022.151,21|    4.351.930,54||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   66.357.109,63|   62.005.179,09|

|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   72.379.260,84|   66.357.109,63| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   09:55:12  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   41.312.964,02|   38.650.570,59||    DA UNIAO                                                                                    |   20.995.262,64|   19.677.145,33||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   20.317.701,38|   18.973.425,26||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |      229.284,20|      544.832,68||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    8.474.426,35|    8.057.588,79||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   50.016.674,57|   47.252.992,06||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |      154.093,27|       83.717,31||    DA UNIAO                                                                                    |      116.286,31|       75.585,66||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       30.306,96|                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |        7.500,00|        8.131,65||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    4.750.378,33|    4.906.913,33||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |    1.516.103,79|    1.571.819,86||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    6.420.575,39|    6.562.450,50|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |      229.284,20|      544.832,68||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |    1.258.689,92|    1.444.000,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   09:55:12  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    4.717.352,77|    4.937.332,21||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       46.373,20|       38.482,30||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |    1.657.508,25|    1.386.586,35||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    5.836.085,87|    5.154.909,46||  SAUDE                                                                                         |   11.772.887,81|   10.679.579,77||  EDUCACAO                                                                                      |   16.292.958,06|   15.322.695,06||  CULTURA                                                                                       |      751.801,11|      566.843,75||  URBANISMO                                                                                     |       53.229,67|      101.436,36||  HABITACAO                                                                                     |       57.971,89|       78.448,77||  SANEAMENTO                                                                                    |    2.245.211,17|    2.262.319,59||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      221.936,68|      219.773,64||  AGRICULTURA                                                                                   |      619.314,53|      479.610,98||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |      548.982,08|      246.086,60||  ENERGIA                                                                                       |      618.334,36|      753.904,64||  TRANSPORTE                                                                                    |    5.073.078,87|    5.719.428,90||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      550.157,81|      501.994,29||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      813.244,27|      813.167,45||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   51.876.428,40|   49.262.600,12|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      628.268,75|      726.853,94||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      628.268,75|      726.853,94|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA CRC 060838/0-2