SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 01/04/2021 2.000.000,00 Aplicação 3,75397700 532.768,31477657 5.349.642.104,14 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 01/04/2021 2.000.000,00 Resgate 2,61481300 764.873,05210736 9.564.593.259,65 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 01/04/2021 411.113,27 Resgate 2,28669100 179.785,23114842 1.947.238.972,75 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 01/04/2021 222.854,81 Aplicação 110,90170500 2.009,48046741 14.578.029.156,41 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 05/04/2021 2.000.000,00 Aplicação 1,61083000 1.241.595,94743083 1.045.505.872,75 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 05/04/2021 2.000.000,00 Resgate 1,93026000 1.036.129,84779253 1.611.974.460,12 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 05/04/2021 411.113,27 Aplicação 1,51271500 271.771,79442261 15.510.886.831,71 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 05/04/2021 225.104,00 Resgate 113,08410700 1.990,58918155 14.757.475.980,96 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/04/2021 226.934,39 Aplicação 1,61096000 140.869,04082038 976.751.723,26 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 07/04/2021 3.897,12 Aplicação 1,92932000 2.019,94485104 1.592.379.614,45 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 12/04/2021 24.949,92 Aplicação 1,61119000 15.485,39899081 1.080.483.068,78 Não gerado Sim
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 12/04/2021 16.761,48 Aplicação 2,72720188 6.146,03566663 7.454.831.229,97 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 22/04/2021 51.585,59 Aplicação 246,41183900 209,34704359 4.410.771.925,11 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 23/04/2021 52.179,60 Resgate 248,16118900 210,26495001 4.466.901.408,07 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/04/2021 51.585,59 Resgate 1,61197000 32.001,58191530 1.215.215.044,53 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/04/2021 52.179,60 Aplicação 1,61221000 32.365,26258986 1.169.943.193,91 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 28/04/2021 51.585,59 Aplicação 244,99417700 210,55843299 4.458.894.025,00 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/04/2021 51.585,59 Resgate 1,61248000 31.991,46035920 1.300.543.041,82 Não gerado Sim
Aplicações: 5.061.861,77
Resgates: -4.791.568,05
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