** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 15:38:04 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 81.915.849,63| 75.810.562,63| | RECEITA TRIBUTARIA | 6.625.852,74| 5.267.140,73| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.433.931,11| 5.323.535,33| | RECEITA PATRIMONIAL | | 813,57| | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 989.055,70| 1.096.128,04| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 6.072.517,24| 8.371.201,15| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 56.096.751,25| 50.018.250,15| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 6.697.741,59| 5.733.493,66| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 70.320.350,79| 64.066.143,90| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 57.338.822,35| 51.876.428,40| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | 736.195,31| 628.268,75| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 6.690.231,17| 6.420.575,39| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 5.559.101,96| 5.148.371,36| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 11.595.498,84| 11.744.418,73| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 587.879,70| 714.509,98| | ALIENACAO DE BENS | 284.500,00| 364.552,54| | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 303.379,70| 349.957,44| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 6.425.829,96| 7.518.923,12| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.013.711,23| 7.261.998,70| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 261.692,60| 1.061,63| | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 150.426,13| 255.862,79| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -5.837.950,26| -6.804.413,14| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 2.500.000,00| 1.749.000,00| | OPERACOES DE CREDITO | 2.500.000,00| 1.749.000,00| | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 1.210.270,76| 666.854,38| | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 40.319,24| 37.614,52| | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.169.951,52| 629.239,86| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.289.729,24| 1.082.145,62| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 7.047.277,82| 6.022.151,21| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 72.379.260,84| 66.357.109,63| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 79.426.538,66| 72.379.260,84| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 15:38:04 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 44.920.230,20| 41.312.964,02| | DA UNIAO | 23.531.837,05| 20.995.262,64| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 21.388.393,15| 20.317.701,38| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 475.374,12| 229.284,20| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 10.698.390,58| 8.474.426,35| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 56.093.994,90| 50.016.674,57| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 50.232,73| 154.093,27| | DA UNIAO | 38.307,40| 116.286,31| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 7.925,33| 30.306,96| | DE MUNICIPIOS | | | | DE CONSORCIOS PUBLICOS | 4.000,00| 7.500,00| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 4.988.387,92| 4.750.378,33| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.651.610,52| 1.516.103,79| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 6.690.231,17| 6.420.575,39| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 475.374,12| 229.284,20| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 1.442.999,96| 1.258.689,92| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 29/01/2025 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 15:38:04 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | ADMINISTRACAO | 4.958.341,57| 4.717.352,77| | SEGURANCA PUBLICA | 94.365,80| 46.373,20| | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.176.297,62| 1.657.508,25| | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.376.703,83| 5.836.085,87| | SAUDE | 12.863.786,16| 11.772.887,81| | EDUCACAO | 17.799.371,47| 16.292.958,06| | CULTURA | 636.264,94| 751.801,11| | URBANISMO | 102.551,89| 53.229,67| | HABITACAO | 73.393,61| 57.971,89| | SANEAMENTO | 2.563.722,94| 2.245.211,17| | GESTAO AMBIENTAL | 220.838,98| 221.936,68| | AGRICULTURA | 710.372,13| 619.314,53| | COMERCIO E SERVICOS | 584.424,27| 548.982,08| | ENERGIA | 727.418,02| 618.334,36| | TRANSPORTE | 6.997.439,22| 5.073.078,87| | DESPORTO E LAZER | 574.736,15| 550.157,81| | ENCARGOS ESPECIAIS | 878.793,75| 813.244,27| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 57.338.822,35| 51.876.428,40| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 736.195,31| 628.268,75| |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 736.195,31| 628.268,75| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2