****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 80436.973,50| 73453.693,35|PASSIVO CIRCULANTE | | -3516.437,02| -2055.762,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 12814.951,83| 10293.470,40| OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ | | -984.338,26| -919.010,25 CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL | | 12679.069,79| 10219.650,28| PESSOAL A PAGAR | | -726.777,89| -742.306,32 CAIXA | | 2.790,73| 5.758,84| PESSOAL A PAGAR | | -726.777,89| -742.306,32 CONTA UNICA - RPPS | | 29.885,62| 13.509,38| FERIAS (PROVISOES) | | -726.777,89| -742.306,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM C | | 935,62| 3.065,42| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -15.168,92| -19.435,98 BANCO CONTA MOV. TAXA ADMINISTRACAO | | 28.950,00| 10.443,96| COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIME | | -15.168,92| -19.435,98 BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS | | 9745.074,48| 6924.922,11| OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -15.168,92| -19.435,98 BANCO DO BRASIL | | 2805.605,25| 3356.361,90| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -242.391,45| -157.267,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2949.095,23| 1693.983,56| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR | | -48.340,24| -49.985,48 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | | 3980.264,15| 1813.787,41| CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | -76.210,25| DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 10.109,85| 60.789,24| CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO | | -57.471,62| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 2901.318,96| 3275.459,95| CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE | | -18.738,63| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VAL | | 135.882,04| 73.820,12| FGTS | | -6.009,38| DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 127.501,92| 62.780,00| OUTROS ENCARG. SOCIAIS INTER ESTADO | | -111.831,58| -107.282,47 GARANTIAS | | 8.380,12| 11.040,12| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | | -2189.329,57| -879.096,96 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 720.181,37| 778.554,72| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | -2189.329,57| -879.096,96 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 19.878,51| 7.616,90| FINANC. INTERNOS | | -2189.329,57| -879.096,96 IMPOSTOS | | 15.733,83| 3.497,88| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -2189.329,57| -879.096,96 IPTU | | | 151,43| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE E | | -892.840,75| -478.063,54 ITBI | | 14.695,10| 2.072,64| JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS | | -892.840,75| -478.063,54 ISS | | 1.038,73| 1.273,81| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRO | | 892.840,75| 478.063,54 TAXAS | | 4.144,68| 4.119,02| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIA | | 892.840,75| 478.063,54 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO | | 3.702,98| 3.552,45| FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO | | -185.664,46| -170.581,61 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 441,70| 566,57| FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO | | -185.664,46| -170.581,61 CLIENTES | | 22.157,83| 13.887,01| FORNECEDORES NACIONAIS | | -69.290,39| -131.575,08 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 22.157,83| 13.887,01| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -69.290,39| -131.575,08 EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 209.038,42| 209.414,47| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE | | -116.374,07| -39.006,53 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 201.078,18| 204.291,25| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REG | | -116.374,07| -39.006,53 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED | | 201.078,18| 204.291,25| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMA | | -157.104,73| -87.073,51 JUR.ENCAR.EMPREST.FINANC.CONC.REC. | | 7.960,24| 5.123,22| VALORES RESTITUIVEIS | | -135.338,33| -73.820,12 JUR.ENCAR.FINANC.CONCED. RECEBER | | 7.960,24| 5.123,22| CONSIGNACOES | | -66.240,70| -62.756,07 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 317.766,19| 351.715,60| PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA | | -66.240,70| -62.756,07 DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 124.687,77| 112.781,46| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -8.380,12| -11.040,12 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 79.902,73| 75.611,55| DEPOSITOS E CAUCOES | | -8.380,12| -11.040,12 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 44.785,04| 37.169,91| CONSIGNACOES | | -60.717,51| -23,93 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 173.393,49| 208.051,15| CONTRIBUICAO AO RGPS | | -60.717,51| -23,93 DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA | | 92.034,13| 116.473,31| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -21.766,40| -13.253,39 DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | | 81.359,36| 91.577,84| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | -221,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M | | 19.684,93| 30.882,99| INDENIZACOES A SERVIDORES | | | -221,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M | | 19.684,93| 30.882,99| DIARIAS A PAGAR | | | -256,71 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 376.806,04| 472.536,37| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -21.766,40| -12.775,68 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 152,00| | | | | DIVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRANSITO | | 152,00| | | | | DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA | | 375.386,61| 471.268,94| | | | (-)AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO | | -225.465,62| -276.615,63| | | | (-)PERDAS EST.CRED.EMPR.FINANC.CONC | | -53.607,64| -52.399,45| | | | (-)PERDAS EST.CRED.FINANC.CONCEDIDO | | -53.607,64| -52.399,45| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- (-)PERDAS EST.CRED.DIV.AT.TRIBUT. | | -42.883,98| -58.819,28| | | | (-)PERDAS EST.CRED.DIV.AT.TRIB.IMP. | | -13.430,61| -16.724,73| | | | (-)PERD.EST.CRED.DIV.AT.TRIB. TAXAS | | -26.017,87| -31.283,86| | | | (-)PER.EST.CRE.DIV.AT.TRIB.CONT.MEL | | -3.435,50| -10.810,69| | | | (-)PER.EST.CRE.DIV.AT.NAO TRIB. | | -128.974,00| -165.396,90| | | | DEM.CRED.VAL.CUR.PR. | | 82.388,34| 71.982,56| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI | | 24.436,62| 21.997,08| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI | | 24.436,62| 21.997,08| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDO | | 24.436,62| 21.997,08| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER | | 48.340,24| 49.985,48| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS | | 48.340,24| 49.985,48| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 48.340,24| 49.985,48| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES | | 9.611,48| | | | | CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO | | 637,68| | | | | CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO | | 8.973,80| | | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR | | 66611.586,83| 62085.790,44| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR | | 66611.586,83| 62085.790,44| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA | | 30860.491,98| 34714.234,68| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI | | 17913.881,28| 24714.825,91| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA | | 12633.590,20| 9999.408,77| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA | | 313.020,50| | | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA | | 1466.041,53| 740.713,93| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1315.704,98| 365.960,94| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDIC | | 150.336,55| 374.752,99| | | | APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS D | | 482.892,67| 509.053,97| | | | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | | | 95.186,20| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASS | | 482.892,67| 413.867,77| | | | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTI | | 1832.585,14| 1433.491,80| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC | | 1832.585,14| 1433.491,80| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMIN | | 316.308,95| 257.575,35| | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 31653.266,56| 24430.720,71| | | | ESTOQUES | | 173.744,40| 189.771,60| | | | ALMOXARIFADO | | 103.390,58| 119.417,78| | | | MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES | | 53.696,78| 53.696,78| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 49.693,80| 65.721,00| | | | OUTROS ESTOQUES | | 70.353,82| 70.353,82| | | | VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP. | | 34.120,73| 34.123,63| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 34.120,73| 30.616,19| | | | VPD Paga Antecipadamente -Outros | | 34.120,73| 30.616,19| | | | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | | 3.507,44| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 110533.405,65| 105618.515,98|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | |-187855.151,14|-180315.291,20 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 53585.203,26| 52191.621,77| OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO | | -322.128,10| -314.274,72 CREDITOS A LONGO PRAZO | | 53585.203,26| 52191.621,77| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -322.128,10| -314.274,72 EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS | | 468.604,60| 497.297,42| CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID. (RPPS) | | -322.128,10| -314.274,72 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 468.604,60| 497.297,42| EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO | | -5026.315,10| -4395.579,46 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1177.180,60| 931.929,09| FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO | | -5026.315,10| -4395.579,46 CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 1107.256,53| 872.141,09| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -5026.315,10| -4395.579,46 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIA | | 69.924,07| 59.788,00| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -5026.315,10| -4395.579,46 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 4032.479,07| 3387.771,71| PROVISOES A LONGO PRAZO | |-182439.217,94|-175537.947,02 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 27.056,44| 24.593,45| PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO | |-129627.930,00|-123915.229,82 DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | | 313.939,32| 283.923,37| RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO | | -74281.120,44| -64363.697,20 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIV | | 3389.514,58| 2813.355,43| APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS | | -78528.322,36| -68652.856,83 INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS | | 301.968,73| 265.899,46| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR | | 156.166,18| 169.988,22 (-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO | | -5226.477,05| -4562.368,37| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F | | 3919.367,87| 4119.171,41 (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS | | -450.626,53| -473.464,86| (-) OUTRAS DEDUCOES | | 171.667,87| (-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.TRIBUT. | | -1047.581,50| -877.302,90| RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO | | -55346.809,56| -59551.532,62 (-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.NAO TRIB. | | -3728.269,02| -3211.600,61| APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER | | -89034.579,21| -91523.703,66 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 322.128,10| 314.274,72| (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FU | | 13473.476,76| 12932.178,98 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 322.128,10| 314.274,72| (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E | | 11359.640,64| 11726.069,02 CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DE | | 52811.287,94| 51622.717,20| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F | | 8854.652,25| 7313.923,04 VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PAT | | 52811.287,94| 51622.717,20| OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO | | -52811.287,94| -51622.717,20 INVESTIMENTOS | | 225.421,64| 230.754,33| VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM A | | -52811.287,94| -51622.717,20 PARTICIPACOES PERMANENTES | | 225.421,64| 230.754,33| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MET | | 2.857,73| 8.190,42| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 2.857,73| 8.190,42| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MET | | 222.563,91| 222.563,91| | | | PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| | | | IMOBILIZADO | | 56722.780,75| 53196.139,88| | | | BENS MOVEIS | | 21695.733,26| 21708.509,74| | | | MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM. | | 10632.756,54| 11180.957,68| | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 19.542,64| 18.852,64| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC | | 96.448,58| 56.499,58| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIO | | 908.659,10| 898.670,74| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR | | 74.161,40| 74.161,40| | | | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | | 64.286,20| 57.143,04| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 309.330,59| 309.330,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 221.462,71| 203.962,31| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 763,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | | 43.480,07| 40.158,72| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PA | | 23.383,59| 23.067,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | 91.554,00| 91.554,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | 8637.125,87| 9266.295,87| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | | 13.440,60| 11.380,60| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM | | 129.117,76| 129.117,76| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1456.759,27| 1332.867,97| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA | | 1456.759,27| 1332.867,97| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2817.411,84| 2622.121,25| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 869.631,86| 837.108,54| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 1.565,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 1422.661,56| 1359.362,29| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 523.553,42| 424.085,42| | | | MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN. | | 306.113,88| 245.267,12| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 40.170,79| 32.590,79| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO | | 232.199,02| 178.932,26| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICA | | 30.382,48| 30.382,48| | | | VEICULOS | | 6482.691,73| 6327.295,72| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- VEICULOS EM GERAL | | 1837.919,00| 1837.919,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 4644.772,73| 4489.376,72| | | | BENS IMOVEIS | | 39603.128,28| 33796.305,83| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 15808.388,84| 12632.562,58| | | | EDIFICIOS | | 1353.088,07| 1335.055,41| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 595.055,88| 595.055,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 3251.645,49| 3000.913,98| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3753.379,21| 3414.489,13| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 2737.736,24| 169.564,23| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 1439.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 1439.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 22355.339,44| 18228.559,01| | | | RUAS | | 15609.844,72| 12610.546,42| | | | PRACAS | | 627.364,11| 621.577,11| | | | ESTRADAS | | 4419.417,05| 3366.059,36| | | | PONTES | | 1141.316,21| 1123.202,21| | | | SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA | | 557.397,35| 507.173,91| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | | 2715.784,24| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 2715.784,24| | | | (-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS | | -4576.080,79| -2308.675,69| | | | (-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS | | -2801.999,28| -1417.288,70| | | | (-)DEPREC.ACUM.MAQ.APAR.EQUIP.FERR. | | -1334.377,32| -699.474,72| | | | (-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA | | -141.199,51| -75.595,40| | | | (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | | -101.057,93| -43.229,90| | | | (-)DEPREC.ACUM.MAT.CUL.EDU.COMUN. | | -14.125,26| -3.456,75| | | | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS | | -1211.239,26| -595.531,93| | | | (-)DEPREC.ACUM. BENS IMOVEIS | | -1774.081,51| -891.386,99| | | | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D | | -1645.648,91| -891.386,99| | | | (-)DEPREC.ACUM. BENS USO COMUM POVO | | -128.432,60| | | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 190970.379,15| 179072.209,33|TOTAL DO PASSIVO | |-191371.588,16|-182371.053,53 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | 401.209,01| 3298.844,20 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 401.209,01| 3298.844,20 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 401.209,01| 3298.844,20 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -2897.635,19| 11278.626,28 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO | | 3298.844,20| -34606.864,47 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 26627.082,39 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 401.209,01| 3298.844,20 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 190970.379,15| 179072.209,33|TOTAL | |-190970.379,15|-179072.209,33 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 79436.150,14| 72379.260,84|PASSIVO FINANCEIRO * | | 1952.999,89| 568.727,16 ATIVO PERMANENTE | | 111534.229,01| 106692.948,49|PASSIVO PERMANENTE | | 190972.908,23| 182057.898,15 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 190970.379,15| 179072.209,33|TOTAL DO PASSIVO | | 192925.908,12| 182626.625,31 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | -1955.528,97| -3554.415,98 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados. Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513. ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -20611.822,13| -9568.251,34 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -20495.448,06| -9529.244,81 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS | | -116.374,07| -39.006,53 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -619.072,34| -612.864,20|TOTAL | | -20611.822,13| -9568.251,34 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500| | 3.717.839,10| 3.752.142,92| 3.717.839,10| 3.752.142,92 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1501| | 297.633,23| 621.401,31| 297.633,23| 621.401,31 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS 1502| | 235.411,14| 587.140,61| 235.411,14| 587.140,61 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1540| | 209.044,49| 0,00| 209.044,49| 0,00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1550| | 15.654,73| 51.643,64| 15.654,73| 51.643,64 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE) 1553| | 0,00| 7.559,66| 0,00| 7.559,66 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1569| | 155.046,98| 64.959,95| 155.046,98| 64.959,95 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 1571| | 13.851,08| 30.752,29| 13.851,08| 30.752,29 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO 1599| | 8.711,69| 0,00| 8.711,69| 0,00 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 1600| | 933.181,24| 565.778,74| 933.181,24| 565.778,74 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 1601| | 312.789,15| 8.797,34| 312.789,15| 8.797,34 TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS 1604| | 11.296,06| 20.884,17| 11.296,06| 20.884,17 ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM 1605| | 6.774,50| 16.573,87| 6.774,50| 16.573,87 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1621| | 159.293,88| 215.885,16| 159.293,88| 215.885,16 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 1659| | 6.185,89| 3.248,84| 6.185,89| 3.248,84 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1660| | 263.601,98| 291.080,64| 263.601,98| 291.080,64 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1661| | 43.963,20| 28.399,15| 43.963,20| 28.399,15 TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL 1665| | 643.493,33| 0,00| 643.493,33| 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 1669| | 13.646,71| 9.710,35| 13.646,71| 9.710,35 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 1700| | 13.002,51| 483.119,02| 13.002,51| 483.119,02 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS 1701| | 376.297,82| 58.139,53| 376.297,82| 58.139,53 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 1704| | 0,00| 315.094,51| 0,00| 315.094,51 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1706| | 1.554.171,24| 898.960,63| 1.554.171,24| 898.960,63 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 1708| | 23.223,21| 1.726,55| 23.223,21| 1.726,55 DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS 1711| | 0,00| 327.510,92| 0,00| 327.510,92 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL 1715| | 43,34| 13.703,17| 43,34| 13.703,17 TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT 1716| | 55,47| 12.082,44| 55,47| 12.082,44 TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022 1719| | 4.546,09| 0,00| 4.546,09| 0,00 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 1997 1720| | 2.280,87| 0,00| 2.280,87| 0,00 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 1750| | 4.696,41| 2.355,95| 4.696,41| 2.355,95 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 1751| | 24.252,13| 58,58| 24.252,13| 58,58 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1752| | 3.002,21| 5.091,73| 3.002,21| 5.091,73 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1754| | 20.529,27| 0,00| 20.529,27| 0,00 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 1755| | 773.011,97| 444.724,46| 773.011,97| 444.724,46 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1759| | 1.023.553,17| 883.107,73| 1.023.553,17| 883.107,73 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 1800| | 66.296.213,50| 61.831.280,51| 66.296.213,50| 61.831.280,51 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 1802| | 316.308,95| 257.619,31| 316.308,95| 257.619,31 OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS 1869| | 543,71| 0,00| 543,71| 0,00 TOTAL | | 77.483.150,25| 71.810.533,68| 77.483.150,25| 71.810.533,68 * Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 29/01/2025 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:31:23 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------