**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      17:47  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  40.642.159,72|  43.315.466,61|  42.809.284,41|    -506.182,20                          IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |   3.102.359,72|   3.612.105,72|   3.922.598,32|     310.492,60                          CONTRIBUICOES                            |   1.600.000,00|   1.600.000,00|   1.568.242,85|     -31.757,15                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   5.194.100,00|   5.204.918,92|   2.211.430,57|  -2.993.488,35                          RECEITA DE SERVICOS                      |     914.000,00|     924.000,00|     961.646,90|      37.646,90                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  29.662.200,00|  31.795.293,06|  33.966.090,96|   2.170.797,90                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     169.500,00|     179.148,91|     179.274,81|         125,90                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   2.649.840,28|   6.512.244,26|   4.620.617,67|  -1.891.626,59                          OPERACOES DE CREDITO                     |     408.531,00|   2.501.704,00|   1.895.229,27|    -606.474,73                          ALIENACAO DE BENS                        |     225.000,00|     661.100,00|     530.500,00|    -130.600,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     300.000,00|     377.120,00|     346.263,48|     -30.856,52                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |   1.716.309,28|   2.966.495,27|   1.823.214,51|  -1.143.280,76                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |               |       5.824,99|      25.410,41|      19.585,42                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  43.292.000,00|  49.827.710,87|  47.429.902,08|  -2.397.808,79                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  43.292.000,00|  49.827.710,87|  47.429.902,08|  -2.397.808,79                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  43.292.000,00|  49.827.710,87|  47.429.902,08|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   4.140.641,63|   3.401.322,31|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   1.567.273,01|   1.509.816,44|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |   2.573.368,62|   1.891.505,87|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      17:47  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  33.469.031,03|  36.415.382,99|  33.604.669,58|  33.555.317,97|  33.463.738,07|   2.810.713,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  20.423.031,03|  20.660.524,28|  19.993.932,56|  19.993.932,56|  19.909.913,11|     666.591,72 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     256.000,00|     314.765,00|     314.762,47|     314.762,47|     314.762,47|           2,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  12.790.000,00|  15.440.093,71|  13.295.974,55|  13.246.622,94|  13.239.062,49|   2.144.119,16DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   4.610.190,28|  10.474.956,06|   8.020.088,17|   7.981.314,25|   7.836.532,05|   2.454.867,89 INVESTIMENTOS                     |   3.556.290,28|  10.216.541,06|   7.772.821,85|   7.734.047,93|   7.589.265,73|   2.443.719,21 INVERSOES FINANCEIRAS             |     244.900,00|      85.745,00|      74.600,00|      74.600,00|      74.600,00|      11.145,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     809.000,00|     172.670,00|     172.666,32|     172.666,32|     172.666,32|           3,68RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     860.000,00|         185,00|               |               |               |         185,00RESERVA DO RPPS (XII)              |   5.174.900,00|   4.570.934,50|               |               |               |   4.570.934,50-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  44.114.121,31|  51.461.458,55|  41.624.757,75|  41.536.632,22|  41.300.270,12|   9.836.700,80-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  44.114.121,31|  51.461.458,55|  41.624.757,75|  41.536.632,22|  41.300.270,12|   9.836.700,80(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   5.805.144,33|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  44.114.121,31|  51.461.458,55|  47.429.902,08|  41.536.632,22|  41.300.270,12|   4.031.556,47-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      17:47  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   2.942.000,00|   2.942.000,00|   3.928.806,53|     986.806,53                          CONTRIBUICOES                            |   2.937.000,00|   2.937.000,00|   3.637.144,22|     700.144,22                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |       5.000,00|       5.000,00|     291.662,31|     286.662,31                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   2.942.000,00|   2.942.000,00|   3.928.806,53|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   2.098.878,69|   3.822.343,02|   3.669.386,52|   3.669.386,52|   3.669.386,52|     152.956,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   2.097.878,69|   3.530.680,71|   3.377.724,21|   3.377.724,21|   3.377.724,21|     152.956,50 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |         500,00|               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         500,00|     291.662,31|     291.662,31|     291.662,31|     291.662,31|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      21.000,00|      22.700,00|      22.667,79|      22.667,79|      22.667,79|          32,21 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      21.000,00|      22.700,00|      22.667,79|      22.667,79|      22.667,79|          32,21RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   2.119.878,69|   3.845.043,02|   3.692.054,31|   3.692.054,31|   3.692.054,31|     152.988,71-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   2.119.878,69|   3.845.043,02|   3.692.054,31|   3.692.054,31|   3.692.054,31|     152.988,71-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      17:47  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  44.114.121,31|  26.863.551,00|  26.816.511,49|  26.791.133,68                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   3.363.203,41|   2.114.915,95|   2.114.915,95|   2.018.489,55                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |     746.644,68|     515.271,63|     509.367,63|     509.367,63                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  15.235.389,05|  12.131.019,17|  12.095.837,15|  11.981.279,26                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  41.624.757,75|  41.536.632,22|  41.300.270,12                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     752.634,87                                                                                RECEBIDAS                          |     752.634,87                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   1.606.154,16|     183.991,86|---------------|   1.790.146,02                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   3.055.063,50|     215.655,43|---------------|   3.270.718,93                                REDUCAO DE VERBA                   |  11.571.525,09|     245.424,68|---------------|  11.816.949,77                                OPERACAO DE CREDITO                |     488.725,54|   1.600.000,00|---------------|   2.088.725,54                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |               |   1.176.266,40|---------------|   1.176.266,40                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |               |     302.554,84|---------------|     302.554,84                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|     746.644,68|     746.644,68                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  16.721.468,29|   3.723.893,21|     746.644,68|  21.192.006,18                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:      17:47  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |      11.141,06|     248.752,29|     224.160,57|     223.130,57|      34.862,78|       1.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      11.141,06|     248.752,29|     224.160,57|     223.130,57|      34.862,78|       1.900,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      29.604,75|   1.410.004,38|   1.415.233,22|   1.409.716,27|      24.375,91|       5.516,95 INVESTIMENTOS                     |      29.604,75|   1.410.004,38|   1.415.233,22|   1.409.716,27|      24.375,91|       5.516,95 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |      40.745,81|   1.658.756,67|   1.639.393,79|   1.632.846,84|      59.238,69|       7.416,95-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     321.356,08|               |     321.356,08|       1.030,00|       1.030,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |     318.872,89|               |     318.872,89|               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |       2.483,19|               |       2.483,19|       1.030,00|       1.030,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      31.641,75|               |      31.641,75|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      31.641,75|               |      31.641,75|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     352.997,83|               |     352.997,83|       1.030,00|       1.030,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA