****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 11286.824,95| 12131.487,73|PASSIVO CIRCULANTE | | -2018.143,25| -1499.791,30 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10262.377,92| 10966.093,74| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED| | | | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -899.574,27| -623.592,50 A NACIONAL | | 10206.140,90| 10966.093,74| PESSOAL A PAGAR | | -742.306,32| -482.179,82 CAIXA | | 5.758,84| 1.449,19| PESSOAL A PAGAR | | -742.306,32| -482.179,82 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT| | | | FERIAS | | -742.306,32| -482.179,82 AS | | 6924.922,11| 7465.933,75| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -157.267,95| -141.412,68 BANCO DO BRASIL | | 3356.361,90| 2529.781,98| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1693.983,56| 2623.764,93| VIDENCIA (RPPS) | | -49.985,48| -37.600,00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -107.282,47| -103.812,68 SUL | | 1813.787,41| 2273.652,17| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR| | | DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 60.789,24| 38.734,67| AZO | | -879.096,96| -629.239,86 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM| | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO| | -879.096,96| -629.239,86 EDIATA - USO GERAL | | 3275.459,95| 3498.710,80| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -879.096,96| -629.239,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALOR| | | | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -879.096,96| -629.239,86 ES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | | 56.237,02| | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIM| | | DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 45.196,90| | OS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | | GARANTIAS | | 11.040,12| | INTERNO | | -478.063,54| -719.482,29 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 778.554,72| 926.163,46| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS | | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 7.616,90| 32.827,01| INTERNOS | | -478.063,54| -719.482,29 IMPOSTOS | | 3.497,88| 27.050,29| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -| | | IPTU | | 151,43| 20,25| INTERNO | | 478.063,54| 719.482,29 ITBI | | 2.072,64| 25.720,39| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAME| | | ISS | | 1.273,81| 1.309,65| NTOS INTERNOS | | 478.063,54| 719.482,29 TAXAS | | 4.119,02| 1.022,49| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P| | | | PRAZO | | -169.981,61| -177.878,57 OLICIA | | 3.552,45| 940,21| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 566,57| 82,28| S A CURTO PRAZO | | -169.981,61| -177.878,57 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 4.754,23| FORNECEDORES NACIONAIS | | -130.975,08| -145.292,45 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 4.754,23| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -130.975,08| -145.292,45 CLIENTES | | 13.887,01| 1.473,45| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE| | | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 13.887,01| 1.473,45| DORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -39.006,53| -32.414,41 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 209.414,47| 196.694,96| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - RE| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 204.291,25| 193.723,14| GIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05| | | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | /2000 - NAO VENCIDOS | | -39.006,53| -32.414,41 OS | | 204.291,25| 193.723,14| FORNECEDORES NACIONAIS | | | -171,71 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E| | | | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | | -171,71 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 5.123,22| 2.971,82| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG| | | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO| | | | ACOES A CURTO PRAZO | | -69.490,41| -69.080,37 S CONCEDIDOS A RECEBER | | 5.123,22| 2.971,82| VALORES RESTITUIVEIS | | -56.237,02| -55.608,77 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 351.715,60| 306.425,69| CONSIGNACOES | | -45.172,97| -45.424,65 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 112.781,46| 100.719,30| PENSAO ALIMENTICIA | | | -424,20 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 75.611,55| 66.376,79| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | | | DIVIDA ATIVA DO ISS | | 37.169,91| 34.342,51| MEDICA | | -45.172,97| -45.000,45 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 208.051,15| 172.624,74| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -11.040,12| -10.184,12 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCIC| | | | DEPOSITOS E CAUCOES | | -11.040,12| -10.184,12 IO DO PODER DE POLICIA | | 116.473,31| 107.733,68| CONSIGNACOES | | -23,93| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAC| | | | CONTRIBUICAO AO RGPS | | -23,93| AO DE SERVICOS | | 91.577,84| 64.891,06| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.253,39| -13.471,60 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE ME| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -221,00| -263,00 LHORIA | | 30.882,99| 33.081,65| INDENIZACOES A SERVIDORES | | -221,00| -263,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M| | | | DIARIAS A PAGAR | | -256,71| ELHORIA | | 30.882,99| 33.081,65| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -12.775,68| -13.208,60 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 472.536,37| 617.260,23| | | | DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA A| | | | | | | TIVA NAO TRIBUTARIA | | 471.268,94| 615.992,80| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A C| | | | | | | URTO PRAZO | | -276.615,63| -228.517,88| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | | | | OS | | -52.399,45| -19.570,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -52.399,45| -19.570,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | -58.819,28| -41.685,98| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS| | -16.724,73| -12.922,65| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -31.283,86| -17.351,89| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBU| | | | | | | ICOES DE MELHORIA | | -10.810,69| -11.411,44| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -165.396,90| -167.260,98| | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ| | | | | | | O | | 21.997,08| 24.111,37| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 21.997,08| 10.902,77| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DEC| | | | | | | ORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | 21.997,08| 10.902,77| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVID| | | | | | | ORES RESPONSABILIZADOS | | 21.997,08| 10.902,77| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A| | | | | | | CURTO PRAZO | | | 13.208,60| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES | | | | | | | DE CURTO PRAZO | | | 13.208,60| | | | ESTOQUES | | 189.771,60| 164.433,78| | | | ALMOXARIFADO | | 119.417,78| 94.079,96| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 53.696,78| 45.486,21| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 65.721,00| 48.593,75| | | | OUTROS ESTOQUES | | 70.353,82| 70.353,82| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | | | | | | ANTECIPADAMENTE | | 34.123,63| 50.685,38| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 30.616,19| 46.121,68| | | | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prem| | | | | | | ios de Seguros a Apropriar | | 30.616,19| | | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | 330,60| | | | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 3.507,44| 4.233,10| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 53678.174,06| 48163.056,13|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -56400.061,38| -3952.278,38 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 254.629,85| 53.568,72| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 254.629,85| 53.568,72| E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -314.274,72| -355.434,52 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -314.274,72| -355.434,52 S | | 497.297,42| 678.264,93| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 497.297,42| 678.264,93| VIDENCIA (RPPS) | | -314.274,72| -355.434,52 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 931.929,09| 1008.336,95| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PR| | | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITO| | | | AZO | | -4395.579,46| -3529.353,86 S | | 872.141,09| 1008.336,95| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO| | -4395.579,46| -3529.353,86 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS | | 59.788,00| | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4395.579,46| -3529.353,86 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3387.771,71| 3311.572,18| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4395.579,46| -3529.353,86 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 24.593,45| | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -51622.717,20| DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | | 283.923,37| | OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO | | -51622.717,20| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA | | | | VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZ| | | ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2813.355,43| | ACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM| | | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - | | | | CAPITALIZACAO - INTRA OFSS | | -51622.717,20| TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | 265.899,46| 256.717,73| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A | | | | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 LONGO PRAZO | | -4562.368,37| -4944.605,34| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS| | | | | | | E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -473.464,86| -646.273,55| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | | | | VA TRIBUTARIA | | -877.302,90| -992.897,80| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | | | | VA NAO TRIBUTARIA | | -3211.600,61| -3305.433,99| | | | INVESTIMENTOS | | 230.754,33| 223.183,30| | | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 230.754,33| 223.183,30| | | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | | | | E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 8.190,42| 619,39| | | | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 8.190,42| 619,39| | | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | | | | E CUSTO | | 222.563,91| 222.563,91| | | | PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| | | | IMOBILIZADO | | 53192.789,88| 47886.304,11| | | | BENS MOVEIS | | 21705.159,74| 17154.672,04| | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F| | | | | | | ERRAMENTAS | | 11180.957,68| 8433.657,67| | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 18.852,64| 18.852,64| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA| | | | | | | CAO | | 56.499,58| 52.145,58| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS| | | | | | | E HOSPITALARES | | 898.670,74| 681.044,70| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT| | | | | | | ES E DIVERSOES | | 74.161,40| 74.161,40| | | | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E| | | | | | | SOCORRO | | 57.143,04| 21.220,09| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 309.330,59| 306.490,59| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 203.962,31| 181.253,27| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 763,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS D| | | | | | | E OFICINA | | 40.158,72| 38.701,72| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PAR| | | | | | | A AUTOMOVEIS | | 23.067,00| 23.067,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | AGROPECUARIOS | | 91.554,00| | | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | RODOVIARIOS | | 9266.295,87| 6907.012,66| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 11.380,60| 11.380,60| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN| | | | | | | TOS E FERRAMENTAS | | 129.117,76| 117.563,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1329.517,97| 1091.306,74| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD| | | | | | | OS | | 1329.517,97| 1091.306,74| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2622.121,25| 2136.384,70| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 837.108,54| 690.557,60| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 1.565,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 1359.362,29| 1089.782,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 424.085,42| 354.479,70| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D| | | | | | | E COMUNICACAO | | 245.267,12| 187.237,44| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 32.590,79| 32.590,79| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO| | | | | | | TO | | 178.932,26| 120.902,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC| | | | | | | AO | | 30.382,48| 30.382,48| | | | VEICULOS | | 6327.295,72| 5294.531,72| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1837.919,00| 1832.955,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 4489.376,72| 3461.576,72| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | | 11.553,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | | 11.553,77| | | | BENS IMOVEIS | | 33796.305,83| 30906.224,36| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 12632.562,58| 12062.466,46| | | | EDIFICIOS | | 1335.055,41| 1245.668,30| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 595.055,88| 579.350,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 3000.913,98| 2800.676,94| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3414.489,13| 3149.722,16| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 169.564,23| 169.564,23| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL| | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 18228.559,01| 16597.384,44| | | | RUAS | | 12610.546,42| 11944.983,99| | | | PRACAS | | 621.577,11| 600.034,81| | | | ESTRADAS | | 3366.059,36| 2569.675,04| | | | PONTES | | 1123.202,21| 1071.067,17| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI| | | | | | | MENTO DE AGUA | | 507.173,91| 411.623,43| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2715.784,24| 2026.973,46| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2715.784,24| 2026.973,46| | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO| | | | | | | ACUMULADAS | | -2308.675,69| -174.592,29| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV| | | | | | | EIS | | -1417.288,70| -106.024,06| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINA| | | | | | | S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME| | | | | | | NTAS | | -699.474,72| -48.788,66| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E INFORMATICA | | -75.595,40| -5.646,18| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS | | | | | | | E UTENSILIOS | | -43.229,90| -8.274,34| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIA| | | | | | | IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM| | | | | | | UNICACAO | | -3.456,75| -262,73| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO| | | | | | | S | | -595.531,93| -43.012,42| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS | | | | | | | BENS MOVEIS | | | -39,73| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMO| | | | | | | VEIS | | -891.386,99| -68.568,23| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E USO ESPECIAL | | -891.386,99| -68.568,23| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 64964.999,01| 60294.543,86|TOTAL DO PASSIVO | | -58418.204,63| -5452.069,68 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -6546.794,38| -54842.474,18 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -6546.794,38| -54842.474,18 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -6546.794,38| -54842.474,18 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 21668.597,41| -3915.677,61 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | | | ANTERIORES | | -54842.474,18| -50926.796,57 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 26627.082,39| +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -6546.794,38| -54842.474,18 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 64964.999,01| 60294.543,86|TOTAL | | -64964.999,01| -60294.543,86 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 10262.377,92| 10966.093,74|PASSIVO FINANCEIRO * | | 540.744,06| 354.448,46 ATIVO PERMANENTE | | 54702.621,09| 49328.450,12|PASSIVO PERMANENTE | | 58123.232,35| 5146.921,07 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 64964.999,01| 60294.543,86|TOTAL DO PASSIVO | | 58663.976,41| 5501.369,53 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 6301.022,60| 54793.174,33 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados. Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513. ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -9551.078,70| -15472.815,56 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -9512.072,17| -15440.401,15 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASS| | | | | | IVOS | | -39.006,53| -32.414,41 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -248.604,00| -157.050,00|TOTAL | | -9551.078,70| -15472.815,56 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2024 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 09:52: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500| | 3.752.142,92| 5.813.213,91| 3.752.142,92| 5.813.213,91 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1501| | 621.401,31| 0,00| 621.401,31| 0,00 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS 1502| | 587.140,61| 0,00| 587.140,61| 0,00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1550| | 51.643,64| 47.821,64| 51.643,64| 47.821,64 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE) 1553| | 7.559,66| 20.360,66| 7.559,66| 20.360,66 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1569| | 64.959,95| 779,91| 64.959,95| 779,91 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 1571| | 30.752,29| 21.439,04| 30.752,29| 21.439,04 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 1600| | 565.778,74| 2.413.204,44| 565.778,74| 2.413.204,44 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 1601| | 8.797,34| 0,00| 8.797,34| 0,00 TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19 BOJO ACAO 21C0 1602| | 0,00| 2.094,73| 0,00| 2.094,73 TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS 1604| | 20.884,17| 7.619,42| 20.884,17| 7.619,42 ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM 1605| | 16.573,87| 0,00| 16.573,87| 0,00 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1621| | 215.885,16| 619.096,17| 215.885,16| 619.096,17 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 1659| | 3.248,84| 7.793,15| 3.248,84| 7.793,15 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1660| | 291.080,64| 96.141,93| 291.080,64| 96.141,93 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1661| | 28.399,15| 39.262,46| 28.399,15| 39.262,46 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 1669| | 9.710,35| 10.733,49| 9.710,35| 10.733,49 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 1700| | 483.119,02| 49.088,72| 483.119,02| 49.088,72 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS 1701| | 58.139,53| 104.548,60| 58.139,53| 104.548,60 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 1704| | 315.094,51| 553.740,32| 315.094,51| 553.740,32 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1706| | 898.960,63| 269.250,19| 898.960,63| 269.250,19 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 1708| | 1.726,55| 0,00| 1.726,55| 0,00 DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS 1711| | 327.510,92| 0,00| 327.510,92| 0,00 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL 1715| | 13.703,17| 0,00| 13.703,17| 0,00 TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT 1716| | 12.082,44| 0,00| 12.082,44| 0,00 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS 1749| | 0,00| 105.006,46| 0,00| 105.006,46 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 1750| | 2.355,95| 478,05| 2.355,95| 478,05 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 1751| | 58,58| 2.776,71| 58,58| 2.776,71 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1752| | 5.091,73| 2.446,32| 5.091,73| 2.446,32 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 1755| | 444.724,46| 1.148,67| 444.724,46| 1.148,67 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1759| | 883.107,73| 423.600,29| 883.107,73| 423.600,29 TOTAL | | 9.721.633,86| 10.611.645,28| 9.721.633,86| 10.611.645,28 * Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2