SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 02/02/2022 500.000,00 Aplicação 1,68889000 296.052,43680761 3.042.137.082,63 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 02/02/2022 500.000,00 Resgate 9,91262000 50.440,75128473 611.039.254,37 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/02/2022 50.215,91 Aplicação 1,68953000 29.721,82204518 3.057.884.236,25 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 07/02/2022 51.779,14 Aplicação 258,74183800 200,11893090 5.330.081.857,28 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 09/02/2022 51.779,14 Resgate 1,69250000 30.593,28803545 3.048.034.923,00 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 09/02/2022 1.000.000,00 Resgate 5,69194127 175.686,98506238 816.277.449,71 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 09/02/2022 1.000.000,00 Aplicação 2,43374591 410.889,23665750 7.528.036.080,23 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 09/02/2022 52.282,56 Resgate 263,74456100 198,23180354 5.327.640.139,45 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 10/02/2022 51.676,85 Aplicação 255,97292300 201,88404849 5.145.055.756,54 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 22/02/2022 99.567,19 Aplicação 237,61062400 419,03509331 4.562.123.971,99 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/02/2022 99.567,19 Resgate 1,70100000 58.534,50323339 3.158.684.492,87 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 24/02/2022 50.000,00 Resgate 1,70172000 29.382,03699786 3.131.576.653,36 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 25/02/2022 100.559,61 Resgate 245,90026900 408,94469294 4.708.990.145,80 Não gerado Sim
Aplicações: 1.753.239,09
Resgates: -1.854.188,50
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