**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   15:48:28  *********mcris***                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   72.284.435,42|   60.346.029,43||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    4.746.519,88|    4.294.155,07||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    5.317.704,39|    4.966.481,97||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |      587.610,00|            9,80||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |    1.067.658,83|    1.338.244,72||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    6.258.087,44|    1.662.406,12||  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |   48.696.992,06|   42.837.332,45||  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |    5.609.862,82|    5.247.399,30||                                                                                                |----------------|----------------||D E S E M B O L S O S                                                                           |   63.262.876,55|   48.815.725,04||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   50.114.260,32|   37.485.933,54||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      726.853,94|      583.622,26||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    7.146.972,26|    5.499.292,81||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    5.282.921,68|    5.246.876,43||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    9.021.558,87|   11.530.304,39|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      328.100,84|      201.094,82||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      328.100,84|      201.094,82||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    4.216.931,27|    4.881.726,71||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    3.811.041,88|    4.662.203,66||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |      150.929,34|      -18.155,45||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      254.960,05|      237.678,50||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -3.888.830,43|   -4.680.631,89|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |      500.795,11||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |      500.795,11||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      780.648,55|      499.520,85||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       36.297,81|       30.835,48||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      744.350,74|      468.685,37||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |     -780.648,55|        1.274,26|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    4.352.079,89|    6.850.946,76||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   62.006.374,32|   55.155.427,56|

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   15:48:28  *********mcris***                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   66.358.454,21|   62.006.374,32|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   15:48:28  *********mcris***                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   38.650.570,59|   34.208.120,12||    DA UNIAO                                                                                    |   19.677.145,33|   14.670.328,74||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   18.973.425,26|   19.537.791,38||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |    1.988.832,68|      776.381,12||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    8.057.588,79|    7.852.831,21||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   48.696.992,06|   42.837.332,45||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       83.717,31|      250.766,17||    DA UNIAO                                                                                    |       75.585,66|      204.469,75||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |       46.296,42||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |        8.131,65|                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    5.491.435,09|    4.015.478,82||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |    1.571.819,86|    1.233.047,82||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    7.146.972,26|    5.499.292,81|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |    1.988.832,68|      776.381,12||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |    1.988.832,68|      776.381,12|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       4 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   15:48:28  *********mcris***                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |      851.660,20|      729.362,36||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    4.937.332,21|    4.400.223,76||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       38.482,30|       36.786,20||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |    1.386.586,35|      795.734,93||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    5.154.909,46|    4.270.997,94||  SAUDE                                                                                         |   10.679.579,77|    8.602.086,59||  EDUCACAO                                                                                      |   15.322.695,06|   10.946.211,13||  CULTURA                                                                                       |      566.843,75|      534.550,09||  URBANISMO                                                                                     |      101.436,36|       52.952,99||  HABITACAO                                                                                     |       78.448,77|       65.769,66||  SANEAMENTO                                                                                    |    2.262.319,59|    1.819.640,22||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      219.773,64|      200.182,44||  AGRICULTURA                                                                                   |      479.610,98|      410.870,74||  INDUSTRIA                                                                                     |                |       22.400,00||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |      246.086,60|        4.111,48||  ENERGIA                                                                                       |      753.904,64|      632.399,36||  TRANSPORTE                                                                                    |    5.719.428,90|    3.154.216,94||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      501.994,29|      217.228,91||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      813.167,45|      590.207,80||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   50.114.260,32|   37.485.933,54|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      726.853,94|      583.622,26||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      726.853,94|      583.622,26|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA