C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 1 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 ATA Nº 08/2024 Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, ordinariamente, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada- RS, com início às dezessete horas e trinta minutos, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pela Portaria nº 648/2021 . Neste encontro houve deliberação sobre a seguinte pauta: 1) Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024; 2) Carteira de Investimentos; 3) Relatório Econômico-Financeiro 2024; e 4) Assuntos gerais. Inicialmente, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sr a Júlia Dezingrini, agradeceu a presença de todos e, em seguida, passou a palavra para a gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, que apresentou um resumo da Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024, sendo que as aplicações do RPPS rentabilizaram no mês de julho 1,11%, totalizando o valor de R$ 706.791,69 (setecentos e seis mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos). No ano, a rentabilidade acumulada é de R$ 2.882.169,13 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos) e o patrimônio aplicado do fundo, ao final de julho, era de R$ 64.202.135,12 (sessenta e quatro milhões, duzentos e dois mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos). A meta atuarial atingida no período foi de 4,6682%, enquanto a meta desejada (IPCA + 4,96%) fechou em 5,82 %, o que significa que até o momento os investimentos atingiram apenas 80,21% da meta. Na sequência, segue resumo dos primeiros sete meses do ano: Período Rentabilidade R$ Rentabilidade (%) IPCA+4,96%* JANEIRO 387.248,17 0,62% 0,83% FEVEREIRO 472.613,88 0,76% 1,24% MARÇO 455.722,23 0,73% 0,56% ABRIL 40.732,75 0,06% 0,79% MAIO 554.693,06 0,87% 0,87% JUNHO 264.367,33 0,42% 0,62% JULHO 706.791,69 1,11% 0,79% TOTAL/ANO R$ 2.882.169,11 4,67% 5,82% *% da Meta alcançada no ano: 80,21% Fonte: Relatórios Econômicos Mensais da Referência. Com relação ao enquadramento dos investimentos verificou-se que as aplicações do RPPS atenderam tanto a Resolução 4.963/2021 quanto a Política de Investimentos 2024. C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 2 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Fonte: Relatório Mensal Referência ? julho/2024. Na sequência, a gestora apresentou um resumo das aplicações e resgates realizados no mês de julho: Fonte: Relatório Mensal Referência ? julho/2024. Com as realocações realizadas no mês de julho, a composição da car teira de investimentos encerrou com a seguinte distribuição dentre os diferentes segmentos: C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 3 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Fonte: Relatório Mensal Referência ? julho/2024. Os recursos do RPPS encerraram julho aplicados nas seguintes instituições financeiras: Instituição Valor ? R$ SICREDI 2.572.510,91 BANRISUL 15.913.253,28 Renda Fixa x Renda Variável R$ % BB 22.703.751,07 Renda Fixa 61.156.457,10 95,26% CAIXA 22.677.609,02 Renda Variável 3.045.678,05 4,74% BNP 335.010,87 TOTAL 64.202.135,15 100% TOTAL 64.202.135,15 Fonte: Extratos bancários/ Data base: 30/07/2024 Na sequência, a gestora comentou que em 16 de agosto o valor aplicado nos fundos vértice 2024 IV e X vai ficar disponível em conta corrente, em torno de R$ 1 milhão. Solicitou-se parecer à consultoria Referência sobre se seria mais aconselhável aplicar o recurso em fundos DI ou de vértices, sendo que a consultoria retornou que ?para os fundos CAIXA BRASIL 2024 X /2024 IV, que juntos representam aproximadamente 2% do PL do RPPS , sugerimos o aporte em fundo DI ?. No atual cenário econômico, destaca-se: ? Ibovespa: o Ibovespa fechou em alta de 0,80% aos 126.267 pontos na terça - feira(06/08) acompanhando a recuperação dos mercados globais ; ? Renda Fixa: Os juros futuros fecharam em queda após o tom mais conservador da Ata do Copom e pelo alívio no exterior; ? PIB: O PIB do 1º trimestre de 2024 cresceu 0,8%, impulsionado pelo setor de serviços, que teve alta de 1,4%. A agropecuária cresceu 11,3%, enquanto a indústria registrou uma pequena variação negativa ( -0,1%), considerada estabilidade; C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 4 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 ? Selic: O COPOM de forma unânime manteve a taxa básica de juros, a Selic em 10,50%. Em comunicado, o comitê destacou que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela; ? Inflação: O IPCA-15 subiu 0,30% em julho ficando acima das projeções dos analistas que esperavam alta de 0,23% e trouxe uma composição desafiadora para a condução da política monetária. Em 12meses o índice foi para 4,45% ; ? Europa: O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter os juros inalterados em 3,75% em decisão já esperada pelo mercado ; ? Bolsas de Nova York: As bolsas de Nova York fecharam forte alta se recuperando das quedas do início da semana; ? FOMC: Como esperado, o comitê de política monetária do banco central dos EUA (FOMC) manteve os juros entre 5,25% e 5,50% pela oitava reunião consecutiva em votação unanime. Também como esperado, o colegiado do Fed atenuou sua mensagem sobre o aquecimento da at ividade econômica e sobre a tendência para a inflação, o que abre a porta para uma queda de juros já próxima reunião de política monetária, em setembro; ? O Brasil vive um bom momento no que concerne a atividade e emprego, mas a parte fiscal continua sendo o principal tema que afugenta os investidores de ativos locais e desvaloriza o Real; e ? O BC brasileiro parou de cair os juros (hoje em 10,5% a.a.) e na reunião do COPOM, realizada também no último dia de julho, ressaltou as preocupações com o cenário de maior atividade e do impacto da recente desvalorização da moeda sobre as expectativas de inflação futuras. Tanto que uma parte dos economistas já preveem a necessidade de subir os juros caso o BC queira manter a meta atual de inflação, justamente ao revés do que acontece no resto do mundo. Além disso, teremos a troca do comando do BC até o final deste ano, o que pode trazer ainda mais volatilidade. Desta forma, avaliando o cenário e as perspectivas futuras, o Comitê definiu que o valor aplicado nos fundos CAIXA BRASIL 2024 X e 2024 IV será aplicado no CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - CNPJ 03.737.206/0001-97, Enquadramento: Art.7ºIII, A, Disponibilidade dos recursos: D+0, Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do CDI, Característica do Ativo: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 5 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 Nacional. Continuando, a gestora apresentou o relatório das receitas e despesas em 2024: a) Compensação previdenciária repassada pelo RGPS e pelo IPÊ PREVIDÊNCIA em 2024: Competência INSS* Data Repasse IPÊ* Data Repasse JAN 9.717,99 08/01/2024 0 - FEV 9.717,99 07/02/2024 0 - MAR 10.078,49 07/03/2024 0 - ABR 10.078,49 05/04/2024 4.841,69 01/04/2024 MAIO 10.078,49 08/05/2024 11.054,05 10/05/2024 JUN 10.078,49 07/06/2024 1.937,22 07/06/2024 414,72 25/06/2024 JUL 10.078,49 05/07/2024 414,72 23/07/2024 AGO 10.078,49 07/08/2024 TOTAL R$ 79.906,92 R$ 18.662,40 *Valor compensado entre o saldo a pagar e a receber Fonte: Extratos bancários. b) O repasse da contribuição patronal e da contribuição dos servidores está em dia, tendo sido repassados os valores constantes no quadro abaixo: COMPETÊNCIA SERVIDOR EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL JAN 113.671,09 287.346,18 4.145,07 R$ 405.162,34 FEV 105.812,13 268.081,71 3.459,13 R$ 377.352,97 MAR 110.889,88 280.659,82 3.771,24 R$ 395.320,94 ABR 109.122,75 276.161,10 3.783,91 R$ 389.067,76 MAIO 108.793,52 272.378,23 3.801,36 R$ 384.973,11 JUN 108.802,47 276.202,32 3.255,86 R$ 388.260,65 JUL 107.490,97 272.873,13 4.385,16 R$ 384.749,26 TOTAL R$ 764.582,81 R$ 1.933.702,49 R$ 26.601,73 R$ 2.724.887,03 Fonte: Secretaria da Fazenda c) Valor repassado a título de taxa de administração em 2024: DATA REPASSE VALOR 26/01/2024 8.300,44 28/02/2024 8.300,44 28/03/2024 8.300,44 26/04/2024 8.300,44 C o m i t ê d e I n v e s t i m e n t o s P á g i n a | 6 R P P S / C h a p a d a Rua Padre Anchieta, 90 ? Bairro Centro ? Chapada/RS CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166 28/05/2024 8.300,44 26/06/2024 8.300,44 29/07/2024 8.300,44 TOTAL R$ 58.103,08 Fonte: Extratos bancários. d) Despesas realizadas no Exercício 2024 - pagamento da folha de benefícios e despesas custeadas com a taxa de administração: DESPESAS - RPPS 2024 BENEFÍCIOS JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO JULHO Aposentadorias 446.543,64 447.047,95 447.047,95 448.921,10 451.370,94 675.893,51 452.999,18 Pensões 30.532,21 30.532,21 30.532,21 32.533,82 32.533,82 48.550,61 32.533,82 Total 477.075,85 477.580,16 477.580,16 481.454,92 483.904,76 724.444,12 485.533,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS JETON 1.376,13 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 1.427,18 Consultoria Investimentos 915,93 958,25 958,25 958,25 958,25 1916,50 Diárias 1257,33 Outras despesas 300,00 2983,91 1.022,50 1384,00 Total 2.292,06 2.385,43 2.685,43 6.626,67 3.407,93 1.427,18 4.727,68 TOTAL 479.367,91 479.965,59 480.265,59 488.081,59 487.312,69 725.871,30 490.260,68 Fonte: Secretaria da Fazenda Antes de encerrar o encontro, a Presidente do Comitê de Investimentos reforçou que em setembro acontecerá o seminário da AGIP, sendo que ela, a gestora e a presidente do RPPS, Eroni Andrade, participarão do evento. Agradeceu a presença de todos e a ata, após lida e impressa, será assinada pelos presentes. Chapada, 14 de agosto de 2024. O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS. Júlia Dezingrini Presidente CP RPPS CGINV I Validade: 19/12/2026 Luciane Vogt Gestora do RPPS CP RPPS CGINV I Validade: 20/07/2027 Ângela Cristina Klein Gross Membro Titular Certificação ANBIMA Validade: 08/03/2025