SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Novembro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 03/11/2023 352.057,92 Resgate 114,57073500 3.072,84333997 11.113.361.277,26 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/11/2023 549.422,12 Aplicação 2,09570000 262.166,39786229 3.452.416.760,69 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 14/11/2023 178.218,02 Resgate 119,41635200 1.492,40884531 10.831.063.102,80 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 17/11/2023 5.300,00 Resgate 2,46747000 2.147,94911387 773.192.433,33 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/11/2023 96.893,96 Resgate 120,96943500 800,97885883 10.917.491.524,76 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 17/11/2023 199.887,44 Resgate 244,57308400 817,29124371 2.629.160.648,53 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 20/11/2023 178.218,02 Aplicação 2,10213000 84.779,73293754 3.739.568.433,88 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 20/11/2023 12.168,63 Aplicação 1,87124200 6.502,96968537 5.182.465.674,11 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/11/2023 296.781,40 Aplicação 2,10398000 141.057,13932642 3.698.242.713,74 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/11/2023 97.905,12 Resgate 2,10768000 46.451,60555682 3.565.030.376,51 Não gerado Sim
Aplicações: 1.036.590,17
Resgates: -930.262,46
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