**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   17:31:41  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   59.477.322,83|   53.775.280,53||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    4.294.155,07|    3.922.598,32||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    4.966.481,97|    5.205.387,07||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |            9,80|          473,02||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |    1.338.244,72|      961.646,90||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    1.662.406,12|    2.210.957,55||  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |   42.060.951,33|   35.789.305,47||  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |    5.155.073,82|    5.684.912,20||                                                                                                |----------------|----------------||D E S E M B O L S O S                                                                           |   47.959.090,69|   43.136.820,13||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   36.756.571,18|   31.758.095,36||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |      583.622,26|      314.762,47||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    5.464.374,13|    5.637.948,74||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    5.154.523,12|    5.426.013,56||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |   11.518.232,14|   10.638.460,40|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      201.094,82|      876.763,48||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |      530.500,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      201.094,82|      346.263,48||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    4.868.928,71|    9.072.741,07||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    4.649.405,66|    8.982.597,72||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |      -18.155,45|       47.637,32||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |      237.678,50|       42.506,03||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -4.667.833,89|   -8.195.977,59|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      500.795,11|    1.895.229,27||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |      500.795,11|    1.895.229,27||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      499.520,85|      195.334,11||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       30.835,48|       22.667,79||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      468.685,37|      172.666,32||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |        1.274,26|    1.699.895,16|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    6.851.672,51|    4.142.377,97||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   55.153.506,58|   51.011.128,61||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   62.005.179,09|   55.153.506,58|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   17:31:41  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   34.208.120,12|   30.026.874,81||    DA UNIAO                                                                                    |   14.670.328,74|   15.381.805,13||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   19.537.791,38|   14.645.069,68||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    7.852.831,21|    5.762.430,66||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   42.060.951,33|   35.789.305,47||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |      250.766,17|       28.196,67||    DA UNIAO                                                                                    |      204.469,75|       26.962,68||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       46.296,42|        1.233,99||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |                |                ||    INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                    |    3.980.560,14|    4.625.466,32||    OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                            |    1.233.047,82|      984.285,75||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    5.464.374,13|    5.637.948,74|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                ||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      776.381,12|      752.634,87|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   17:31:41  *********mcris***                                                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                   CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    4.400.223,76|    4.378.260,55||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       36.786,20|       53.556,60||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      795.734,93|      718.444,64||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    4.270.997,94|    4.111.421,05||  SAUDE                                                                                         |    8.602.086,59|    7.899.949,07||  EDUCACAO                                                                                      |   10.946.211,13|    8.102.992,46||  CULTURA                                                                                       |      534.550,09|      323.838,31||  URBANISMO                                                                                     |       52.952,99|       95.129,13||  HABITACAO                                                                                     |       65.769,66|       65.634,51||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.819.640,22|    1.639.100,27||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |      200.182,44|      138.364,17||  AGRICULTURA                                                                                   |      410.870,74|      467.056,69||  INDUSTRIA                                                                                     |       22.400,00|                ||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |        4.111,48|       41.005,93||  ENERGIA                                                                                       |      632.399,36|      659.059,38||  TRANSPORTE                                                                                    |    3.154.216,94|    2.489.092,49||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      217.228,91|      112.675,18||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      590.207,80|      462.514,93||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   36.756.571,18|   31.758.095,36|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |      583.622,26|      314.762,47||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |      583.622,26|      314.762,47|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA