**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      1  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                         EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL    | ATUALIZADA (a)| REALIZADAS (b)|  c = (b-a)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES                        |  23.778.600,00|  24.832.332,65|  25.763.720,21|     931.387,56                          RECEITA TRIBUTARIA                       |   1.923.020,00|   1.970.715,89|   1.809.408,50|    -161.307,39                           IMPOSTOS                                |   1.220.120,00|   1.267.815,89|   1.323.668,84|      55.852,95                           TAXAS                                   |     402.900,00|     402.900,00|     377.847,00|     -25.053,00                           CONTRIBUICAO DE MELHORIA                |     300.000,00|     300.000,00|     107.892,66|    -192.107,34                          RECEITA DE CONTRIBUICOES                 |     751.100,00|     751.100,00|     869.555,40|     118.455,40                           CONTRIBUICOES SOCIAIS                   |     551.100,00|     551.100,00|     638.214,49|      87.114,49                           CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. |     200.000,00|     200.000,00|     231.340,91|      31.340,91                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   1.278.600,00|   1.302.178,33|   2.441.429,01|   1.139.250,68                           RECEITAS IMOBILIARIAS                   |      10.000,00|      10.000,00|               |     -10.000,00                           RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS         |   1.268.600,00|   1.292.178,33|   2.441.429,01|   1.149.250,68                          RECEITA AGROPECUARIA                     |       3.000,00|       3.000,00|       3.399,25|         399,25                           RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL             |       3.000,00|       3.000,00|       3.399,25|         399,25                          RECEITA DE SERVICOS                      |     353.900,00|     354.900,00|     375.550,31|      20.650,31                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  19.069.200,00|  19.994.700,43|  19.808.892,81|    -185.807,62                           TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      |  18.654.200,00|  19.579.700,43|  19.333.931,06|    -245.769,37                           TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS    |               |               |       3.500,00|       3.500,00                           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS               |       8.000,00|       8.000,00|      17.188,75|       9.188,75                           TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             |     407.000,00|     407.000,00|     454.273,00|      47.273,00                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     399.780,00|     455.738,00|     455.484,93|        -253,07                           MULTAS E JUROS DE MORA                  |      56.000,00|      57.800,00|      85.972,58|      28.172,58                           INDENIZACOES E RESTITUICOES             |      43.500,00|      45.885,00|      42.526,08|      -3.358,92                           RECEITA DA DIVIDA ATIVA                 |     267.280,00|     285.616,00|     246.519,98|     -39.096,02                           RECEITAS  DIVERSAS                      |      33.000,00|      66.437,00|      80.466,29|      14.029,29                         RECEITAS DE CAPITAL                       |     252.500,00|     281.320,00|   1.329.917,39|   1.048.597,39                          OPERACOES DE CREDITO                     |               |               |      95.234,99|      95.234,99                           OPERACOES DE CREDITO INTERNAS           |               |               |      95.234,99|      95.234,99                          ALIENACAO DE BENS                        |               |      28.820,00|      70.100,00|      41.280,00                           ALIENACAO DE BENS MOVEIS                |               |      28.820,00|      70.100,00|      41.280,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     155.000,00|     155.000,00|     173.225,15|      18.225,15                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |      97.500,00|      97.500,00|     991.357,25|     893.857,25                           TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             |      97.500,00|      97.500,00|     991.357,25|     893.857,25                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   1.138.900,00|   1.138.900,00|   1.454.266,36|     315.366,36                          RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |   1.099.000,00|   1.099.000,00|   1.391.729,32|     292.729,32                           CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS        |   1.099.000,00|   1.099.000,00|   1.391.729,32|     292.729,32                          OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA |      39.900,00|      39.900,00|      62.537,04|      22.637,04                           INDENIZACOES E RESTITUICOES             |      39.900,00|      39.900,00|      62.537,04|      22.637,04                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                 |  25.170.000,00|  26.252.552,65|  28.547.903,96|   2.295.351,31                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         REFINANCIAMENTO (II)                      |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)  |  25.170.000,00|  26.252.552,65|  28.547.903,96|   2.295.351,31                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (IV)                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      2  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                         EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                  TOTAL (V) = (III + IV)                    |  25.170.000,00|  26.252.552,65|  28.547.903,96|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   1.112.609,41|   1.074.553,15|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   1.062.609,41|   1.024.553,15|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |      50.000,00|      50.000,00|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      3  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                         EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (d) |ATUALIZADA (e) | EMPENHADAS (f)| LIQUIDADAS (g)|    PAGAS  (h) | (i)=(e-f)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES                 |  20.408.200,00|  24.259.609,00|  23.355.606,41|  23.349.759,14|  23.230.608,43|     904.002,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  11.483.450,00|  13.692.346,05|  13.342.189,83|  13.341.906,73|  13.234.494,33|     350.156,22 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     140.000,00|      96.330,72|      96.330,72|      96.330,72|      96.330,72|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |   8.784.750,00|  10.470.932,23|   9.917.085,86|   9.911.521,69|   9.899.783,38|     553.846,37DESPESAS DE CAPITAL                |   2.776.800,00|   2.852.710,94|   2.322.382,18|   1.999.040,79|   1.999.040,79|     530.328,76 INVESTIMENTOS                     |   2.280.900,00|   2.510.783,15|   2.013.072,15|   1.689.730,76|   1.689.730,76|     497.711,00 INVERSOES FINANCEIRAS             |     300.900,00|      53.468,96|      20.851,20|      20.851,20|      20.851,20|      32.617,76 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     195.000,00|     288.458,83|     288.458,83|     288.458,83|     288.458,83|               RESERVA DE CONTINGENCIA            |     225.000,00|               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS                    |   1.760.000,00|   1.420.000,00|               |               |               |   1.420.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)         |  25.170.000,00|  28.532.319,94|  25.677.988,59|  25.348.799,93|  25.229.649,22|   2.854.331,35-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (VII)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)= |  25.170.000,00|  28.532.319,94|  25.677.988,59|  25.348.799,93|  25.229.649,22|   2.854.331,35(VI+VII)                           |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (IX)                     |               |               |   2.869.915,37|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (X) = (VIII + IX)            |  25.170.000,00|  28.532.319,94|  28.547.903,96|  25.348.799,93|  25.229.649,22|     -15.584,02-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      4  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                         EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                  NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  25.170.000,00|  19.163.705,70|  19.154.637,63|  19.141.316,39                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   2.215.389,13|   1.185.623,89|     909.516,91|     908.560,67                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |   7.654.800,46|   5.328.659,00|   5.284.645,39|   5.179.772,16                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  25.677.988,59|  25.348.799,93|  25.229.649,22                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     446.443,40                                                                                RECEBIDAS                          |     444.443,40                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |     751.684,94|     310.924,47|---------------|   1.062.609,41                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   1.164.789,69|       5.162,21|---------------|   1.169.951,90                                REDUCAO DE VERBA                   |   5.707.175,84|     785.693,81|---------------|   6.492.869,65                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |      16.149,99|   1.113.608,64|---------------|   1.129.758,63                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |      15.000,00|               |---------------|      15.000,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |   7.654.800,46|   2.215.389,13|               |   9.870.189,59                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 15/01/2015  PAGINA      5  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      14:39  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                         EXERCICIO: 2014          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                  ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES                 |      18.630,94|     123.898,13|     109.587,35|     109.587,35|      14.310,78|      18.630,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |           0,02|               |               |               |               |           0,02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      18.630,92|     123.898,13|     109.587,35|     109.587,35|      14.310,78|      18.630,92DESPESAS DE CAPITAL                |      22.954,27|     701.819,00|     784.592,97|     784.592,97|      90.156,01|     195.884,25 INVESTIMENTOS                     |      22.954,27|     701.819,00|     784.592,97|     784.592,97|      90.156,01|     195.884,25 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |      41.585,21|     825.717,13|     894.180,32|     894.180,32|     104.466,79|     214.515,19-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES                 |       1.143,48|      84.702,89|         130,10|      83.397,34|       2.318,93|         130,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |       1.143,48|      42.143,05|               |      42.143,05|       1.143,48|                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      42.559,84|         130,10|      41.254,29|       1.175,45|         130,10DESPESAS DE CAPITAL                |     161.691,87|     124.145,00|               |     124.145,00|               |     161.691,87 INVESTIMENTOS                     |     161.691,87|     124.145,00|               |     124.145,00|               |     161.691,87 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |     162.835,35|     208.847,89|         130,10|     207.542,34|       2.318,93|     161.821,97-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________                                             ___________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                                                                    MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CONTADORA