** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDDP ***************** HORA EMISSAO: 08:56 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2016 A DEZ/2016 RGF - ANEXO I(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'a') R$ 1,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS EXECUTADAS | JAN/2016 A DEZ/2016 |---------------------------------------- DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | RESTOS A PAGAR | | NAO-PROCESSADOS | (a) | (b) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.141.216,33 | 9.575,17 Pessoal Ativo | 13.337.020,95 | 9.575,17 Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.804.195,38 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao(art. 18,§ 1. da LRF) | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (art. 19, § 1. da LRF)(II) | 2.015.534,89 | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | | Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.015.534,89 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.125.681,44 | 9.575,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 13.135.256,61 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 28.269.829,86 | - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) | 13.135.256,61 | 46,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------LIMITE MAXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 16.961.897,91 | 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------LIMITE PRUDENCIAL (§ unico, art. 22 da LRF) | 16.113.803,02 | 57,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1 do art. 59 da LRF) | 15.265.708,12 | 54,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE: CONTABILIDADE Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. _________________________________ _________________________________ _________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO NESTOR INACIO THALHEIMER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA CONTADORA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LOC4 ***************** HORA EMISSAO: 08:56 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO CONSOLIDADO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 RGF - Anexo IV( LRF, art. 55, inciso I, alinea 'd' e inciso III alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | VALOR OPERACOES DE CREDITO |--------------------|-------------------- | NO SEMESTRE | ATE O SEMESTRE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO(I) | | Mobiliaria | | Interna | | Externa | | Contratual | | Interna | | Abertura de Credito | | Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Financeiro | | Derivadas de PPP | | Demais Aquisicoes Financiadas | | Antecipacao da Receita | | Pela Venda a Termo de Bens e Servicos | | Demais Antecipacoes da Receita | | Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas | | Outras Operacoes de Credito | | Externa | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO(II) | | Parcelamento de Dividas | | De Tributos | | De Contribuicoes Sociais | | Previdenciarias | | Demais Contribuicoes Sociais | | Do FGTS | | Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal, Financeira e Patrimonial | | Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 28.269.829,86 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- OPERACOES VEDADAS | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- Do Periodo de Referencia (III) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- De Periodos Anteriores ao de Referencia | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS E INTERNAS | 4.523.172,77 | 16,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- LIMITE DE ALERTA (inciso III do ?§ 1 do art. 59 da LRF) 14,40% | 4.070.855,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 1.978.888,09 | 7,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa) | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LOC4 ***************** HORA EMISSAO: 08:56 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO CONSOLIDADO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 RGF - Anexo IV( LRF, art. 55, inciso I, alinea 'd' e inciso III alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | VALOR OPERACOES DE CREDITO |--------------------|-------------------- APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- FONTE: CONTABILIDADE _________________________________ _________________________________ _________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO NESTOR INACIO THALHEIMER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA CONTADORA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDC4 ***************** HORA EMISSAO: 08:57 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016 RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b' R$ 1,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SALDO EXERCICIO | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 DIVIDA CONSOLIDADA | ANTERIOR |------------------------------------------------------------------ | | Ate 1o. Semestre | Ate 2o. Semestre | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 776.187,02 | 836.172,26 | 908.839,88 | Divida Mobiliaria | | | | Divida Contratual | 776.187,02 | 836.172,26 | 908.839,88 | Interna | 776.187,02 | 836.172,26 | 908.839,88 | Externa | | | | Precatorios Posteriores a 05.05.2000(Inclusive)-Vencidos e nao Pagos| | | | Outras Dividas | | | | DEDUCOES(II) | 1.521.306,45 | 1.623.447,02 | 3.399.704,89 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.145.592,67 | 1.256.436,07 | 1.394.903,60 | Demais Haveres Financeiros | 445.643,36 | 642.582,19 | 2.400.523,55 | (-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 69.929,58 | 275.571,24 | 395.722,26 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL(III)=(I - II) | -745.119,43 | -787.274,76 | -2.490.865,01 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 24.820.760,40 | 26.198.963,13 | 28.269.829,86 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------% da DC sobre a RCL(I/RCL) | 3,12 | 3,19 | 3,21 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------% da DCL sobre a RCL(III/RCL) | | | | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: % 120,00 | 29.784.912,48 | 31.438.755,75 | 33.923.795,83 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------LIMITE DE ALERTA (inciso III do ?§ 1 do ar 59 da LR 108,00 | 26.806.421,23 | 28.294.880,18 | 30.531.416,25 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 776.187,02 | 836.172,26 | 908.839,88 | DIVIDA DE PPP | | | | PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 182.233,71 | 237.031,84 | 244.704,33 | De Tributos | | | | De Contribuicoes Sociais | 182.233,71 | 237.031,84 | 244.704,33 | Previdenciarias | 182.233,71 | 237.031,84 | 244.704,33 | Demais Contribuicoes Sociais | | | | Do FGTS | | | | Com Instituicao Nao Financeira | | | | DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | 326.727,48 | 251.292,74 | 139.174,95 | Interna | 326.727,48 | 251.292,74 | 139.174,95 | Externa | | | | DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 267.225,83 | 347.847,68 | 524.960,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | -515.513,78 | -358.134,67 | -65.784,55 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------PRECATORIOS ANTERIORES A 05.05.2000 | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | DEPOSITOS | -19.509,01 | -105.091,45 | -26.859,43 | RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -496.004,77 | -253.043,22 | -38.925,12 | ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDC4 ***************** HORA EMISSAO: 08:57 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2016 RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b' R$ 1,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGIME PREVIDENCIARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SALDO EXERCICIO | SALDO DO EXERCICIO DE 2016 DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | ANTERIOR |------------------------------------------------------------------ | | Ate 1o. Semestre | Ate 2o. Semestre | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA - (IX) | 39.969.153,47 | 39.969.153,47 | 27.183.671,50 | Passivo Atuarial | 39.969.153,47 | 39.969.153,47 | 27.183.671,50 | Outras Dividas | | | | DEDUCOES(X) | 26.704.459,90 | 29.280.163,38 | 31.930.162,82 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 172.635,52 | 106.462,45 | 674.780,33 | Investimentos | 26.446.111,64 | 29.123.910,37 | 31.159.374,20 | Haveres Financeiros | 85.712,74 | 49.790,56 | 96.008,29 | (-)Restos a Pagar Processados | | | | OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 4.108,47 | 4.999,12 | 5.347,04 | ----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX - X) | 13.264.693,57 | 10.688.990,09 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE: CONTABILIDADE _________________________________ _________________________________ _________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO NESTOR INACIO THALHEIMER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA CONTADORA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/02/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDLI ***************** HORA EMISSAO: 08:57 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DA GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATE O 2o. SEMESTRE DE 2016 LRF, art. 48 - Anexo VII CONSOLIDADO R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Corrente liquida | 28.269.829,86 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL ----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------- Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.135.256,61 | 46,46 Limite Maximo(Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.961.897,91 | 60,00 Limite Prudencial (paragrafo unico art. 22 da LRF) | 16.113.803,02 | 57,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL ----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------- Divida Consolidada Liquida | -2.490.865,01 | -8,81 Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 33.923.795,83 | 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL ----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------- Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 0,00 | 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL ----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------- Operacoes de Credito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | 4.523.172,77 | 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 1.978.888,09 | 7,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | INSCRICAO EM RESTOS A | DISPON. DE CAIXA LIQUIDA RESTOS A PAGAR | PAGAR NAO PROCESSADOS |(ANTES INSCRICAO EM RESTOS | DO EXERCICIO | A PAGAR NAO PROCESSADOS) ----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------- Valor Total | 41.555,12 | 32.803.359,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: CONTABILIDADE _________________________________ _________________________________ _________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO NESTOR INACIO THALHEIMER MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DA FAZENDA CONTADORA ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/02/2017 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** ST7 ** LDCR ************** DISPONIBILID.CAIXA E RESTOS A PAGAR HORA EMISSAO: 09:01 ***************************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO /2016 RGF ?€“ ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a') Em Reais---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | OBRIGACOES FINANCEIRAS |DISPONIBILIDADE| | | |---------------------------------------------------------------| CAIXA LIQUIDA | | EMPENHOS NAO | | RESTOS PAGAR LIQUIDADOS |RESTOS A PAGAR | DEMAIS | ANTES DA | RESTOS A PAGAR| LIQUIDADOS IDENTIFICACAO DOS RECURSOS |DISPONIBILIDADE| E NAO PAGOS |EMPENHADOS E | OBRIGACOES | INSCRICAO EM | EMPENHADOS E | CANCELADOS |DE CAIXA BRUTA |-------------------------------|NAO LIQUIDADOS | FINANCEIRAS |RESTOS A PAGAR | NAO LIQUIDADOS|(NAO INSCRITOS | (a) | DE EXERCICIOS | DO EXERCICIO |DE EXERCICIOS | |NAO PROCESSADOS| DO EXERCICIO |P/INSUFICIENCIA | |ANTERIORES (b) | (c) |ANTERIORES (d) | (e) | f=a-(b+c+d+e) | | FINANCEIRA) --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 33.012.627,09| 243.750,00| 29.073,68| | 32.206,47| 32.707.596,94| 16.480,57| --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 72.092,89| | 24.980,45| | | 47.112,44| 11.400,68| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 68.095,63| | 4.093,23| | | 64.002,40| 4.679,89| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 31.834.154,53| | | | 5.347,04| 31.828.807,49| 400,00| FUNDES | 16,96| | | | | 16,96| | FUNDO ESPECIAL | 3.420,31| | | | | 3.420,31| | FUNDEA | 575,60| | | | | 575,60| | FUNDO HABITACIONAL | 149.653,07| | | | | 149.653,07| | SALARIO EDUCACAO | 23,36| | | | | 23,36| | CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.255,41| | | | | 1.255,41| | CIDE | 421,10| | | | | 421,10| | FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE | 7.765,56| | | | | 7.765,56| | IGD PBF | 6.128,75| | | | | 6.128,75| | MULTAS DE TRANSITO | 2.268,34| | | | | 2.268,34| | CONSTRUCAO DE CRECHE | 626,09| | | | | 626,09| | AMPL.ESC.ERICO | 161,41| | | | | 161,41| | PISO BASICO FIXO | 8.725,14| | | | | 8.725,14| | IGD SUAS | 6.331,92| | | | | 6.331,92| | PROGRAMA 2 TEMPO | 46,30| | | | | 46,30| | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO| 15.968,31| | | | | 15.968,31| | PASSE LIVRE | 54.488,36| | | | | 54.488,36| | AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014 | 146.591,60| 146.250,00| | | | 341,60| | AQUISICOA DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014 | 97.728,98| 97.500,00| | | | 228,98| | EDUC.INF.MANUT. | 30.118,75| | | | | 30.118,75| | CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES | 121.875,00| | | | | 121.875,00| | ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ. | 160.638,72| | | | | 160.638,72| | OUTRAS REC.APLIC.SAUDE | 518,79| | | | | 518,79| | ATENCAO BASICA | 13.138,58| | | | | 13.138,58| | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 42.685,23| | | | | 42.685,23| | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 676,00| | | | | 676,00| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 251,96| | | | | 251,96| | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/02/2017 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** ST7 ** LDCR ************** DISPONIBILID.CAIXA E RESTOS A PAGAR HORA EMISSAO: 09:01 ***************************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO /2016 RGF ?€“ ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a') Em Reais---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | OBRIGACOES FINANCEIRAS |DISPONIBILIDADE| | | |---------------------------------------------------------------| CAIXA LIQUIDA | | EMPENHOS NAO | | RESTOS PAGAR LIQUIDADOS |RESTOS A PAGAR | DEMAIS | ANTES DA | RESTOS A PAGAR| LIQUIDADOS IDENTIFICACAO DOS RECURSOS |DISPONIBILIDADE| E NAO PAGOS |EMPENHADOS E | OBRIGACOES | INSCRICAO EM | EMPENHADOS E | CANCELADOS |DE CAIXA BRUTA |-------------------------------|NAO LIQUIDADOS | FINANCEIRAS |RESTOS A PAGAR | NAO LIQUIDADOS|(NAO INSCRITOS | (a) | DE EXERCICIOS | DO EXERCICIO |DE EXERCICIOS | |NAO PROCESSADOS| DO EXERCICIO |P/INSUFICIENCIA | |ANTERIORES (b) | (c) |ANTERIORES (d) | (e) | f=a-(b+c+d+e) | | FINANCEIRA) --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP. | 4.121,67| | | | | 4.121,67| | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 0,04| | | | | 0,04| | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 6.044,51| | | | | 6.044,51| | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM| 42.207,64| | | | | 42.207,64| | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 19.165,94| | | | | 19.165,94| | TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL. | 6.643,48| | | | | 6.643,48| | TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10.396,22| | | | | 10.396,22| | PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA | 6.946,71| | | | | 6.946,71| | FARMACIA BASICA FIXA | 20.832,68| | | | | 20.832,68| | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 22.358,57| | | | | 22.358,57| | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 27.466,98| | | | 26.859,43| 607,55| | --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 220.718,59| | 124.738,64| | 217,49| 95.762,46| 25.074,55| --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------RECURSOS LIVRE | 220.718,59| | 124.738,64| | 217,49| 95.762,46| 25.074,55| --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (III) = (I + II) | 33.233.345,68| 243.750,00| 153.812,32| | 32.423,96| 32.803.359,40| 41.555,12| --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1 | 31.834.154,53| | | | 5.347,04| 31.828.807,49| 400,00| --------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------FONTE: SETOR CONTABILIDADE 1. A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial. ___________________________________________ ____________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA