SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2024.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/01/2024 172.063,76 Aplicação 127,00357400 1.354,79462964 13.595.732.599,64 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 12/01/2024 172.063,76 Resgate 2,13719000 80.509,34170570 3.710.538.379,53 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 15/01/2024 9.717,99 Aplicação 3,07670435 3.158,57128509 16.943.631.768,51 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 18/01/2024 11.000,00 Resgate 2,50955000 4.383,25596222 801.332.342,84 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 18/01/2024 167.542,87 Aplicação 123,58344000 1.355,70647653 13.464.415.836,80 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/01/2024 52.204,79 Resgate 264,43314900 197,42150406 2.882.321.320,29 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/01/2024 167.542,87 Resgate 2,14288000 78.185,83868439 3.654.077.926,48 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/01/2024 32.795,21 Resgate 2,14655000 15.278,10207076 3.690.564.945,57 Não gerado Sim
Aplicações: 349.324,62
Resgates: -435.606,63
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