** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 11:24 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.292.000,00| 49.827.710,87| 8.946.876,56| 17,96 | 47.429.902,08| 95,19| 2.397.808,79 RECEITAS CORRENTES | 40.642.159,72| 43.315.466,61| 8.308.130,58| 19,18 | 42.809.284,41| 98,83| 506.182,20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.102.359,72| 3.612.105,72| 753.189,13| 20,85 | 3.922.598,32| 108,60| -310.492,60 IMPOSTOS | 2.411.835,00| 2.729.935,00| 656.648,03| 24,05 | 3.041.215,82| 111,40| -311.280,82 TAXAS | 671.524,72| 688.170,72| 84.321,84| 12,25 | 685.350,24| 99,59| 2.820,48 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 19.000,00| 194.000,00| 12.219,26| 6,30 | 196.032,26| 101,05| -2.032,26 CONTRIBUICOES | 1.600.000,00| 1.600.000,00| 364.208,99| 22,76 | 1.568.242,85| 98,02| 31.757,15 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.090.000,00| 1.090.000,00| 297.406,96| 27,29 | 1.147.741,14| 105,30| -57.741,14 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 510.000,00| 510.000,00| 66.802,03| 13,10 | 420.501,71| 82,45| 89.498,29 RECEITA PATRIMONIAL | 5.194.100,00| 5.204.918,92| 305.179,57| 5,86 | 2.211.430,57| 42,49| 2.993.488,35 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | 473,02| 20,57| 1.826,98 VALORES MOBILIARIOS | 5.191.800,00| 5.202.618,92| 305.179,57| 5,87 | 2.210.957,55| 42,50| 2.991.661,37 RECEITA DE SERVICOS | 914.000,00| 924.000,00| 177.603,04| 19,22 | 961.646,90| 104,07| -37.646,90 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 901.500,00| 911.500,00| 176.723,04| 19,39 | 955.166,90| 104,79| -43.666,90 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 880,00| 7,33 | 6.480,00| 54,00| 5.520,00 SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | 500,00| 500,00| | | | | 500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.662.200,00| 31.795.293,06| 6.672.707,77| 20,99 | 33.966.090,96| 106,83| -2.170.797,90 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.025.000,00| 12.272.425,18| 2.369.143,42| 19,30 | 13.731.452,14| 111,89| -1.459.026,96 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 13.113.200,00| 13.905.734,26| 3.215.248,81| 23,12 | 14.528.055,66| 104,48| -622.321,40 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 13.000,00| 13.000,00| | | 17.149,46| 131,92| -4.149,46 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.500.000,00| 5.593.133,62| 1.088.315,54| 19,46 | 5.659.917,70| 101,19| -66.784,08 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 11.000,00| 11.000,00| | | 29.516,00| 268,33| -18.516,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 169.500,00| 179.148,91| 35.242,08| 19,67 | 179.274,81| 100,07| -125,90 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 3.000,00| 4.250,00| | | 5.883,76| 138,44| -1.633,76 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 89.500,00| 97.898,91| 14.142,90| 14,45 | 81.950,77| 83,71| 15.948,14 DEMAIS REC.CORRENTES | 77.000,00| 77.000,00| 21.099,18| 27,40 | 91.440,28| 118,75| -14.440,28 RECEITAS DE CAPITAL | 2.649.840,28| 6.512.244,26| 638.745,98| 9,81 | 4.620.617,67| 70,95| 1.891.626,59 OPERACOES DE CREDITO | 408.531,00| 2.501.704,00| | | 1.895.229,27| 75,76| 606.474,73 OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 408.531,00| 2.501.704,00| | | 1.895.229,27| 75,76| 606.474,73 ALIENACAO DE BENS | 225.000,00| 661.100,00| | | 530.500,00| 80,25| 130.600,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 225.000,00| 225.000,00| | | 28.500,00| 12,67| 196.500,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 436.100,00| | | 502.000,00| 115,11| -65.900,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 300.000,00| 377.120,00| 69.192,70| 18,35 | 346.263,48| 91,82| 30.856,52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.716.309,28| 2.966.495,27| 565.097,50| 19,05 | 1.823.214,51| 61,46| 1.143.280,76 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 11:24 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.716.309,28| 2.849.481,25| 461.439,00| 16,19 | 1.650.352,99| 57,92| 1.199.128,26 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | | 117.014,02| 47.811,00| 40,86 | 117.014,02| 100,00| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | 55.847,50| | 55.847,50| | -55.847,50 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 5.824,99| 4.455,78| 76,49 | 25.410,41| 436,23| -19.585,42 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 5.824,99| 4.455,78| 76,49 | 25.410,41| 436,23| -19.585,42 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.942.000,00| 2.942.000,00| 1.050.896,27| 35,72 | 3.928.806,53| 133,54| -986.806,53 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.234.000,00| 52.769.710,87| 9.997.772,83| 18,95 | 51.358.708,61| 97,33| 1.411.002,26 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.234.000,00| 52.769.710,87| 9.997.772,83| 18,95 | 51.358.708,61| 97,33| 1.411.002,26 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.234.000,00| 52.769.710,87| 9.997.772,83| 18,95 | 51.358.708,61| 97,33| 1.411.002,26 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.629.334,16| | | 1.571.877,59| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 1.629.334,16| | | 1.571.877,59| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 11:24 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 38.939.221,31| 46.890.524,05| 5.826.053,22| 41.624.757,75| 5.265.766,30| 9.429.897,97| 41.536.632,22| 5.353.891,83| 41.300.270,12| 88.125,53 DESPESAS CORRENTES | 33.469.031,03| 36.415.382,99| 5.417.692,44| 33.604.669,58| 2.810.713,41| 7.073.726,00| 33.555.317,97| 2.860.065,02| 33.463.738,07| 49.351,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.423.031,03| 20.660.524,28| 4.092.961,37| 19.993.932,56| 666.591,72| 4.092.961,71| 19.993.932,56| 666.591,72| 19.909.913,11| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 256.000,00| 314.765,00| 44.187,34| 314.762,47| 2,53| 44.187,34| 314.762,47| 2,53| 314.762,47| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.790.000,00| 15.440.093,71| 1.280.543,73| 13.295.974,55| 2.144.119,16| 2.936.576,95| 13.246.622,94| 2.193.470,77| 13.239.062,49| 49.351,61 DESPESAS DE CAPITAL | 4.610.190,28| 10.474.956,06| 408.360,78| 8.020.088,17| 2.454.867,89| 2.356.171,97| 7.981.314,25| 2.493.641,81| 7.836.532,05| 38.773,92 INVESTIMENTOS | 3.556.290,28| 10.216.541,06| 349.583,06| 7.772.821,85| 2.443.719,21| 2.297.394,25| 7.734.047,93| 2.482.493,13| 7.589.265,73| 38.773,92 INVERSOES FINANCEIRAS | 244.900,00| 85.745,00| 30.000,00| 74.600,00| 11.145,00| 30.000,00| 74.600,00| 11.145,00| 74.600,00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 809.000,00| 172.670,00| 28.777,72| 172.666,32| 3,68| 28.777,72| 172.666,32| 3,68| 172.666,32| RESERVA DE CONTINGENCIA | 860.000,00| 185,00| | | 185,00| | | 185,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.119.878,69| 3.845.043,02| 1.050.896,27| 3.692.054,31| 152.988,71| 1.050.896,27| 3.692.054,31| 152.988,71| 3.692.054,31| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 41.059.100,00| 50.735.567,07| 6.876.949,49| 45.316.812,06| 5.418.755,01| 10.480.794,24| 45.228.686,53| 5.506.880,54| 44.992.324,43| 88.125,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 41.059.100,00| 50.735.567,07| 6.876.949,49| 45.316.812,06| 5.418.755,01| 10.480.794,24| 45.228.686,53| 5.506.880,54| 44.992.324,43| 88.125,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.130.022,08| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 41.059.100,00| 50.735.567,07| 6.876.949,49| 45.316.812,06| 5.418.755,01| 10.480.794,24| 51.358.708,61| -623.141,54| 44.992.324,43| 88.125,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 5.174.900,00| 4.570.934,50| | | 4.570.934,50| | | 4.570.934,50| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 3.214.634,02 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 11:24 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.942.000,00| 2.942.000,00| 1.050.896,27| 35,72 | 3.928.806,53| 133,54| -986.806,53 CONTRIBUICOES | 2.937.000,00| 2.937.000,00| 759.233,96| 25,85 | 3.637.144,22| 123,84| -700.144,22 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.937.000,00| 2.937.000,00| 759.233,96| 25,85 | 3.637.144,22| 123,84| -700.144,22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00| 5.000,00| 291.662,31| 833,25 | 291.662,31| 833,25| -286.662,31 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 5.000,00| 5.000,00| 291.662,31| 833,25 | 291.662,31| 833,25| -286.662,31 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.942.000,00| 2.942.000,00| 1.050.896,27| 35,72 | 3.928.806,53| 133,54| -986.806,53 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.098.878,69| 3.822.343,02| 1.046.441,19| 3.669.386,52| 152.956,50| 1.046.441,19| 3.669.386,52| 152.956,50| 3.669.386,52| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.097.878,69| 3.530.680,71| 754.778,88| 3.377.724,21| 152.956,50| 754.778,88| 3.377.724,21| 152.956,50| 3.377.724,21| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500,00| | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 291.662,31| 291.662,31| 291.662,31| | 291.662,31| 291.662,31| | 291.662,31| DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00| 22.700,00| 4.455,08| 22.667,79| 32,21| 4.455,08| 22.667,79| 32,21| 22.667,79| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 21.000,00| 22.700,00| 4.455,08| 22.667,79| 32,21| 4.455,08| 22.667,79| 32,21| 22.667,79| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.119.878,69| 3.845.043,02| 1.050.896,27| 3.692.054,31| 152.988,71| 1.050.896,27| 3.692.054,31| 152.988,71| 3.692.054,31| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA