**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:28  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  60.512.350,00|  60.512.350,00|   3.456.789,17| -57.055.560,83                          IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |   5.238.450,00|   5.238.450,00|     156.951,59|  -5.081.498,41                          CONTRIBUICOES                            |   1.680.000,00|   1.680.000,00|      25.863,57|  -1.654.136,43                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   6.346.850,00|   6.346.850,00|       7.972,53|  -6.338.877,47                          RECEITA DE SERVICOS                      |   1.160.500,00|   1.160.500,00|      82.374,16|  -1.078.125,84                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  45.863.200,00|  45.863.200,00|   3.170.571,97| -42.692.628,03                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     223.350,00|     223.350,00|      13.055,35|    -210.294,65                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |     637.767,57|   1.086.792,57|      21.125,04|  -1.065.667,53                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     355.500,00|     355.500,00|      21.125,04|    -334.374,96                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     282.267,57|     731.292,57|               |    -731.292,57                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  61.150.117,57|  61.599.142,57|   3.477.914,21| -58.121.228,36                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  61.150.117,57|  61.599.142,57|   3.477.914,21| -58.121.228,36                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |   5.967.568,25|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  61.150.117,57|  61.599.142,57|   9.445.482,46|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   1.019.459,68|     824.708,70|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   1.019.459,68|     824.708,70|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:28  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  52.209.887,67|  52.414.636,23|   8.100.515,72|   3.277.210,14|   1.365.679,73|  44.314.120,51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  27.961.837,67|  28.008.030,67|   2.078.365,87|   2.078.159,78|     388.096,17|  25.929.664,80 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     800.000,00|     800.000,00|      62.245,65|      62.245,65|      62.245,65|     737.754,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  23.448.050,00|  23.606.605,56|   5.959.904,20|   1.136.804,71|     915.337,91|  17.646.701,36DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   3.353.417,57|   4.632.588,69|   1.344.966,74|     314.701,77|     314.701,77|   3.287.621,95 INVESTIMENTOS                     |   2.210.717,57|   3.489.888,69|   1.282.530,08|     252.265,11|     252.265,11|   2.207.358,61 INVERSOES FINANCEIRAS             |     442.700,00|     442.700,00|      10.000,00|      10.000,00|      10.000,00|     432.700,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     700.000,00|     700.000,00|      52.436,66|      52.436,66|      52.436,66|     647.563,34RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     532.572,33|     532.137,33|               |               |               |     532.137,33RESERVA DO RPPS (XII)              |   2.919.300,00|   2.919.300,00|               |               |               |   2.919.300,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  59.015.177,57|  60.498.662,25|   9.445.482,46|   3.591.911,91|   1.680.381,50|  51.053.179,79-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  59.015.177,57|  60.498.662,25|   9.445.482,46|   3.591.911,91|   1.680.381,50|  51.053.179,79(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  59.015.177,57|  60.498.662,25|   9.445.482,46|   3.591.911,91|   1.680.381,50|  51.053.179,79-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:28  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|               |  -3.070.000,00                          CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES      |   3.070.000,00|   3.070.000,00|               |  -3.070.000,00                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   3.870.750,00|   3.870.750,00|     288.550,04|     288.550,04|               |   3.582.199,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   3.870.700,00|   3.870.700,00|     288.550,04|     288.550,04|               |   3.582.149,96 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |          50,00|          50,00|               |               |               |          50,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      70.000,00|      70.000,00|               |               |               |      70.000,00 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      70.000,00|      70.000,00|               |               |               |      70.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   3.940.750,00|   3.940.750,00|     288.550,04|     288.550,04|               |   3.652.199,96-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   3.940.750,00|   3.940.750,00|     288.550,04|     288.550,04|               |   3.652.199,96-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:28  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  59.015.177,57|   8.614.935,00|   3.389.113,73|   1.488.564,55                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |   1.583.869,68|     830.547,46|     202.798,18|     191.816,95                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|   9.445.482,46|   3.591.911,91|   1.680.381,50                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     104.349,16                                                                                RECEBIDAS                          |                                                                                               ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   1.019.459,68|               |---------------|   1.019.459,68                                REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE       |     115.385,00|               |---------------|     115.385,00                                AUXILIOS / CONVENIOS               |     449.025,00|               |---------------|     449.025,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |   1.583.869,68|               |               |   1.583.869,68                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:28  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      36.159,85|      18.774,83|      18.774,83|       5.420,00|      11.965,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      36.159,85|      18.774,83|      18.774,83|       5.420,00|      11.965,02DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |      60.799,85|      43.414,83|      43.414,83|       5.420,00|      11.965,02-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     216.878,40|               |     216.878,40|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |     216.878,40|               |     216.878,40|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      33.238,23|               |               |               |      33.238,23 INVESTIMENTOS                     |               |      33.238,23|               |               |               |      33.238,23 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     250.116,63|               |     216.878,40|               |      33.238,23-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA