**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   09:54:25  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                            NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  53.979.350,00|  55.503.241,05|  55.382.649,25|    -120.591,80                          IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |   5.238.450,00|   5.238.450,00|   5.267.140,73|      28.690,73                          CONTRIBUICOES                            |     470.000,00|     470.000,00|     350.083,65|    -119.916,35                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   1.148.850,00|   1.153.263,44|   1.088.635,50|     -64.627,94                          RECEITA DE SERVICOS                      |   1.160.500,00|   1.160.500,00|   1.096.128,04|     -64.371,96                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  45.863.200,00|  47.379.529,72|  47.496.667,79|     117.138,07                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |      98.350,00|     101.497,89|      83.993,54|     -17.504,35                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |     637.767,57|   5.203.777,01|   4.853.582,72|    -350.194,29                          OPERACOES DE CREDITO                     |               |   2.000.000,00|   1.749.000,00|    -251.000,00                          ALIENACAO DE BENS                        |               |               |     364.552,54|     364.552,54                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     355.500,00|     355.500,00|     349.957,44|      -5.542,56                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     282.267,57|   2.821.481,95|   2.292.298,16|    -529.183,79                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |               |      26.795,06|      97.774,58|      70.979,52                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  54.617.117,57|  60.707.018,06|  60.236.231,97|    -470.786,09                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  54.617.117,57|  60.707.018,06|  60.236.231,97|    -470.786,09                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  54.617.117,57|  60.707.018,06|  60.236.231,97|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   9.559.381,96|   8.794.634,95|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   9.559.381,96|   8.794.634,95|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   09:54:25  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                            NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  49.396.937,67|  57.146.235,79|  51.684.766,04|  51.594.663,27|  51.355.928,01|   5.461.469,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  25.410.537,67|  26.277.896,70|  23.534.384,82|  23.534.384,82|  23.534.384,82|   2.743.511,88 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     800.000,00|     651.958,00|     628.268,75|     628.268,75|     628.268,75|      23.689,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  23.186.400,00|  30.216.381,09|  27.522.112,47|  27.432.009,70|  27.193.274,44|   2.694.268,62DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   3.423.417,57|  12.003.324,74|   8.417.956,65|   8.262.287,64|   8.262.287,64|   3.585.368,09 INVESTIMENTOS                     |   2.210.717,57|  10.831.614,74|   7.612.302,27|   7.456.633,26|   7.456.633,26|   3.219.312,47 INVERSOES FINANCEIRAS             |     442.700,00|     461.710,00|     138.800,00|     138.800,00|     138.800,00|     322.910,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     770.000,00|     710.000,00|     666.854,38|     666.854,38|     666.854,38|      43.145,62RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     532.572,33|          90,81|               |               |               |          90,81RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  53.352.927,57|  69.149.651,34|  60.102.722,69|  59.856.950,91|  59.618.215,65|   9.046.928,65-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  53.352.927,57|  69.149.651,34|  60.102.722,69|  59.856.950,91|  59.618.215,65|   9.046.928,65(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |     133.509,28|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  53.352.927,57|  69.149.651,34|  60.236.231,97|  59.856.950,91|  59.618.215,65|   8.913.419,37-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   09:54:25  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                            NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   3.870.750,00|   3.868.803,65|   3.491.688,41|   3.491.688,41|   3.491.688,41|     377.115,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   3.870.700,00|   3.868.753,65|   3.491.688,41|   3.491.688,41|   3.491.688,41|     377.065,24 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |          50,00|          50,00|               |               |               |          50,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      70.000,00|      45.000,00|      37.614,52|      37.614,52|      37.614,52|       7.385,48 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      70.000,00|      45.000,00|      37.614,52|      37.614,52|      37.614,52|       7.385,48RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   3.940.750,00|   3.913.803,65|   3.529.302,93|   3.529.302,93|   3.529.302,93|     384.500,72-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   3.940.750,00|   3.913.803,65|   3.529.302,93|   3.529.302,93|   3.529.302,93|     384.500,72-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   09:54:25  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                            NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  53.352.927,57|  43.551.095,86|  43.500.941,71|  43.450.466,49                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   5.195.930,11|   3.517.636,82|   3.517.636,82|   3.517.636,82                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  16.174.438,44|  13.033.990,01|  12.838.372,38|  12.650.112,34                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  60.102.722,69|  59.856.950,91|  59.618.215,65                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |   1.258.689,92                                                                                RECEBIDAS                          |     229.284,20                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   8.546.232,06|   1.013.149,90|---------------|   9.559.381,96                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |     264.045,44|          10,00|---------------|     264.055,44                                REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE       |   5.555.217,24|      18.427,54|---------------|   5.573.644,78                                OPERACOES DE CREDITO               |               |   2.000.000,00|---------------|   2.000.000,00                                AUXILIOS / CONVENIOS               |   1.661.502,38|   2.164.342,67|---------------|   3.825.845,05                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |     147.441,32|               |---------------|     147.441,32                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  16.174.438,44|   5.195.930,11|               |  21.370.368,55                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   09:54:25  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                            NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |  LIQUIDADOS   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  | DO EXERCICIO  |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      | ANTERIOR (b)  |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      24.659,85|      18.774,83|      18.774,83|       5.885,02|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      24.659,85|      18.774,83|      18.774,83|       5.885,02|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      24.640,00|      24.640,00|      24.640,00|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |      49.299,85|      43.414,83|      43.414,83|       5.885,02|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO         NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS      |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      | ANTERIOR (b)  |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     216.301,61|               |     216.301,61|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |     216.301,61|               |     216.301,61|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      33.238,23|               |      33.238,23|               |                INVESTIMENTOS                     |               |      33.238,23|               |      33.238,23|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     249.539,84|               |     249.539,84|               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA CRC 060838/0-2