**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      1  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  27.380.000,00|  29.207.891,94|  28.322.861,86|    -885.030,08                          RECEITA TRIBUTARIA                       |   1.857.100,00|   2.236.550,22|   2.128.908,94|    -107.641,28                          RECEITA DE CONTRIBUICOES                 |     820.000,00|     929.766,00|   1.001.955,97|      72.189,97                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   2.792.050,00|   2.793.410,53|   2.972.637,51|     179.226,98                          RECEITA AGROPECUARIA                     |       4.000,00|      11.000,00|      15.312,25|       4.312,25                          RECEITA DE SERVICOS                      |     365.350,00|     636.480,33|     649.677,45|      13.197,12                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  21.069.000,00|  22.102.194,86|  21.114.800,95|    -987.393,91                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     472.500,00|     498.490,00|     439.568,79|     -58.921,21                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |     170.000,00|   1.798.087,95|   1.072.949,77|    -725.138,18                          OPERACOES DE CREDITO                     |               |   1.000.000,00|               |  -1.000.000,00                          ALIENACAO DE BENS                        |      10.000,00|     124.348,00|     124.010,00|        -338,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     160.000,00|     160.000,00|     169.099,82|       9.099,82                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |               |     513.739,95|     779.839,95|     266.100,00                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  27.550.000,00|  31.005.979,89|  29.395.811,63|  -1.610.168,26                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  27.550.000,00|  31.005.979,89|  29.395.811,63|  -1.610.168,26                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  27.550.000,00|  31.005.979,89|  29.395.811,63|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |     886.945,86|     796.227,32|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |     528.795,86|     474.967,12|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |     358.150,00|     321.260,20|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      2  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  21.943.550,00|  24.803.723,46|  23.881.233,99|  23.694.937,32|  23.646.830,99|     922.489,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  12.090.550,00|  13.345.587,08|  13.029.373,39|  13.029.373,39|  12.983.919,69|     316.213,69 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     109.000,00|      74.485,96|      74.485,96|      74.485,96|      74.485,96|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |   9.744.000,00|  11.383.650,42|  10.777.374,64|  10.591.077,97|  10.588.425,34|     606.275,78DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   2.297.250,00|   3.615.317,57|   1.846.434,46|   1.602.145,76|   1.602.145,76|   1.768.883,11 INVESTIMENTOS                     |   1.732.200,00|   3.062.731,99|   1.571.800,68|   1.327.511,98|   1.327.511,98|   1.490.931,31 INVERSOES FINANCEIRAS             |     353.050,00|     318.089,64|      40.140,60|      40.140,60|      40.140,60|     277.949,04 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     212.000,00|     234.495,94|     234.493,18|     234.493,18|     234.493,18|           2,76RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     240.000,00|               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |   2.973.000,00|   2.616.620,00|               |               |               |   2.616.620,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  27.453.800,00|  31.035.661,03|  25.727.668,45|  25.297.083,08|  25.248.976,75|   5.307.992,58-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  27.453.800,00|  31.035.661,03|  25.727.668,45|  25.297.083,08|  25.248.976,75|   5.307.992,58(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   3.668.143,18|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  27.453.800,00|  31.035.661,03|  29.395.811,63|  25.297.083,08|  25.248.976,75|   1.639.849,40-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      3  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   1.050.000,00|   1.050.000,00|   1.521.193,36|     471.193,36                          RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |   1.000.000,00|   1.000.000,00|   1.456.164,82|     456.164,82                          OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA |      50.000,00|      50.000,00|      65.028,54|      15.028,54                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   1.050.000,00|   1.050.000,00|   1.521.193,36|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   1.071.200,00|   1.472.125,62|   1.444.204,26|   1.444.204,26|   1.444.204,26|      27.921,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   1.069.200,00|   1.472.102,07|   1.444.180,71|   1.444.180,71|   1.444.180,71|      27.921,36 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |       1.000,00|          23,55|          23,55|          23,55|          23,55|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       1.000,00|               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      75.000,00|      76.989,10|      76.989,10|      76.989,10|      76.989,10|                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      75.000,00|      76.989,10|      76.989,10|      76.989,10|      76.989,10|               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   1.146.200,00|   1.549.114,72|   1.521.193,36|   1.521.193,36|   1.521.193,36|      27.921,36-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   1.146.200,00|   1.549.114,72|   1.549.114,72|   1.521.193,36|   1.521.193,36|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      4  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  27.453.800,00|  20.514.305,79|  20.485.240,56|  20.478.010,73                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   1.743.044,76|     424.162,42|     180.412,42|     180.412,42                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |   7.190.892,36|   4.789.200,24|   4.631.430,10|   4.590.553,60                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  25.727.668,45|  25.297.083,08|  25.248.976,75                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     664.378,88                                                                                RECEBIDAS                          |     666.378,88                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |     337.080,98|     191.714,88|---------------|     528.795,86                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   1.844.183,74|          77,52|---------------|   1.844.261,26                                REDUCAO DE VERBA                   |   4.630.627,64|      37.512,41|---------------|   4.668.140,05                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |       4.000,00|   1.513.739,95|---------------|   1.517.739,95                                REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES   |     375.000,00|               |---------------|     375.000,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |   7.190.892,36|   1.743.044,76|               |   8.933.937,12                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 13/01/2016  PAGINA      5  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:13  ****************CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2015          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |      32.941,72|       5.855,27|       3.487,29|       3.487,29|       2.367,98|      32.941,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |           0,02|         283,10|               |               |         283,10|           0,02 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      32.941,70|       5.572,17|       3.487,29|       3.487,29|       2.084,88|      32.941,70DESPESAS DE CAPITAL (X)            |     286.040,26|     323.341,39|     296.987,74|     274.741,39|          70,00|     237.510,26 INVESTIMENTOS                     |     286.040,26|     323.341,39|     296.987,74|     274.741,39|          70,00|     237.510,26 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |     318.981,98|     329.196,66|     300.475,03|     278.228,68|       2.437,98|     270.451,98-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     119.150,71|           8,00|     119.142,71|               |           8,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |     107.412,40|               |     107.412,40|               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      11.738,31|           8,00|      11.730,31|               |           8,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |     161.691,87|               |               |     161.691,87|               |                INVESTIMENTOS                     |     161.691,87|               |               |     161.691,87|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |     161.691,87|     119.150,71|           8,00|     280.834,58|               |           8,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                        RAFAEL GUSTAVO RICHTER                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIO DA FAZENDA                       CONTADORA