**  100  000  *  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                DATA EMISSAO: 29/04/2022  PAGINA       1 **
****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   16:32:37  *********eroni***
                                                  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                          
                                                  DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    |
|                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|I N G R E S S O S                                                                               |                |                |
|  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |                |                |
|  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |                |                |
|  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                |
|  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                |
|  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                |
|  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |                |                |
|  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |                |                |
|  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |                |                |
|  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|D E S E M B O L S O S                                                                           |                |        1.396,14|
|  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |                |        1.396,14|
|  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                |
|  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |                |                |
|  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |                |       -1.396,14|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|I N G R E S S O S                                                                               |                |                |
|  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                |
|  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |                |                |
|  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                |
|                                                                                                |                |                |
|D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                |
|  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |                |                |
|  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                |
|  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |                |                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|I N G R E S S O S                                                                               |                |                |
|  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                |
|  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                |
|  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                |
|                                                                                                |                |                |
|D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                |
|  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                |
|  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |                |                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |                |       -1.396,14|
|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |        2.477,58|        3.873,72|
|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |        2.477,58|        2.477,58|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  100  000  *  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                DATA EMISSAO: 29/04/2022  PAGINA       2 **
****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   16:32:37  *********eroni***
                                                  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                          
                                                  DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    |
|                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                |
|  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                |
|    DA UNIAO                                                                                    |                |                |
|    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                |
|    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                |
|  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |                |
|  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |                |                |
|                                                                                                |                |                |
|                                                                                                |                |                |
|TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                |
|  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                |
|    DA UNIAO                                                                                    |                |                |
|    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                |
|    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                |
|    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |                |                |
|    INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                    |                |                |
|    OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                            |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |                |                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                |
|** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |                |                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  100  000  *  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                DATA EMISSAO: 29/04/2022  PAGINA       3 **
****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   16:32:37  *********eroni***
                                                  CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                          
                                                  DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |
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|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    |
|                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |
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|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                |
|  ADMINISTRACAO                                                                                 |                |        1.396,14|
|                                                                                                |----------------|----------------|
|TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |                |        1.396,14|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |
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|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    |
|                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |
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|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                |
|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                |
|OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                |
|                                                                                                |----------------|----------------|
|TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |
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